ETF de mejor valor para el tercer trimestre de 2021

Inversión de valor es la práctica de identificar acciones infravaloradas en un esfuerzo por capitalizar la subestimación del mercado de su valor intrínseco. Normalmente, los inversores miran a una empresa fundamentos, comparándolos con negocios similares para identificar acciones potencialmente infravaloradas. Fondos cotizados en bolsa de valor (ETF) permiten a los inversores comprar cestas de acciones de valor con una sola inversión. Un ETF puede ofrecer una forma más diversificada de invertir en una estrategia de valor porque su dinero se distribuye entre muchas acciones.

Hay 33 ETF de valor distinto que se negocian en los EE. UU., Excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de $ 50 millones en 

activos bajo gestión (AUM). Para los propósitos de nuestra lista, Investopedia define los fondos de valor como fondos beta inteligentes que siguen ampliamente un valor factor estrategia.

Las acciones de valor, medidas por el índice Russell 1000 Value, han superado al mercado en general con un rendimiento total del 44,2% durante los últimos 12 meses en comparación con el rendimiento total del S&P 500 del 39,7%, al 1 de junio, 2021. El ETF de valor con mejor rendimiento, basado en el rendimiento durante el año pasado, es el ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV). Examinamos los 3 ETF de mejor valor a continuación. Todos los números a continuación corresponden al 1 de junio de 2021.

• Rendimiento durante 1 año: 117,7%
• Ratio de gastos: 0,35%
• Rendimiento anual de dividendos: 0,47%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 72,531
• Activos bajo administración: $ 375.2 millones
• Fecha de lanzamiento: 1 de marzo de 2006
• Emisor: Invesco

RZV rastrea el índice de valor puro S&P SmallCap 600, que mide el desempeño de los valores que exhiben características de fuerte valor dentro del S&P SmallCap 600. El ETF invierte al menos el 90% de sus activos en los valores que componen el índice, proporcionando exposición a pequeña tapa empresas que ocupan un lugar destacado entre una serie de métricas de valor, incluida la relación valor contable / precio, relación ganancias / precio y relación ventas / precio. El sector financiero recibe la asignación más alta dentro del fondo, seguido por el industrial y consumidor discrecional. Las tres principales posiciones del fondo incluyen Veritiv Corp. (VRTV), una empresa a empresa (B2B) empresa de distribución; CONSOL Energy Inc. (CEIX), un proveedor de servicios de minería de carbón; y Olympic Steel Inc. (ZEUS), procesadora y distribuidora de productos laminados planos al carbono, acero inoxidable y tubos de acero.

• Rendimiento durante 1 año: 95,9%
• Ratio de gastos: 0,35%
• Rendimiento anual de dividendos: 1.05%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 31,603
• Activos bajo administración: $ 204.4 millones
• Fecha de lanzamiento: 1 de marzo de 2006
• Emisor: Invesco

RFV rastrea el índice S&P MidCap 400 Pure Value, que mide el desempeño de los valores que demuestran características de fuerte valor dentro del índice S&P MidCap 400. El ETF invierte el 90% o más de sus activos en valores que componen el índice, proporcionando a los inversores exposición a mediana capitalización empresas con altas clasificaciones entre varias métricas de valor, incluida la relación valor contable / precio, relación ganancias / precio y relación ventas / precio. El sector financiero recibe la mayor asignación dentro del fondo, seguido por el consumidor discrecional y la tecnología de la información. Las tres principales posiciones del fondo incluyen Telephone and Data Systems Inc. (TDS), una empresa de telecomunicaciones; Avnet Inc. (AVT), distribuidor de componentes eléctricos, semiconductores y otros productos informáticos; y Commercial Metals Co. (CMC), fabricante y reciclador de productos de acero y metal.

• Rendimiento durante 1 año: 82,9%
• Ratio de gastos: 0,35%
• Rendimiento anual de dividendos: 1,81%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 1,063,243
• Activos bajo administración: $ 2.7 mil millones
• Fecha de inicio: nov. 1, 2011
• Emisor: Invesco

KBWB rastrea el índice KBW Nasdaq Bank, un mercado modificado índice ponderado por capitalización de las empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios bancarios. El ETF normalmente invierte al menos el 90% de sus activos en los valores que componen el índice, proporcionar exposición a valores estadounidenses de centros monetarios nacionales de EE. UU., bancos regionales y ahorros Instituciones. Casi la mitad de sus propiedades son de capa larga acciones de valor, pero el fondo también invierte en algunas acciones de mediana capitalización, así como en acciones que exhiben características de valor y crecimiento. Las tres principales posiciones del fondo incluyen Wells Fargo & Co. (WFC), un proveedor de servicios bancarios y financieros; Bank of America Corp. (BAC), una sociedad de cartera que ofrece una gama de servicios bancarios y financieros; y Citigroup Inc. (C), una empresa multinacional de banca de inversión y servicios financieros.

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