Las acciones de 3M caen a un pivote trimestral después de que superan las ganancias
Compañía 3M (mmm) derrotar ganancias por acción estimaciones el 28 de julio, pero la acción se disparó por debajo de sus 50 días y 200 días medias móviles simples (SMA). Las acciones de 3M luego se estabilizaron alrededor de su pivote trimestral en $ 152.54. Formalmente conocida como Minnesota Mining and Manufacturing Company, 3M es un conglomerado multinacional que opera en los sectores industrial, seguridad de los trabajadores, atención médica y bienes de consumo.
Las acciones cerraron el martes, agosto. 4, a $ 151.21, un 14.3% menos en lo que va del año y en corrección territorio en 17.2% por debajo de su enero. 14 alto de $ 182.54. 3M también se encuentra en territorio de mercado alcista en un 32,6% por encima de su 23 de marzo, pero la acción está consolidando una caída del mercado bajista del 37,5% desde su enero. 14 de $ 182.54 a su mínimo del 23 de marzo de $ 114.04. Su gráfico semanal es negativo.
La acción tiene un precio razonable, con un Relación P / E de 17,76 y una generosa
dividendo de 3,91%. Como componente del Promedio Industrial Dow Jones, este perfil hace que la acción sea una de las Perros del Dow para 2020.El gráfico diario de 3M Company
El gráfico diario de 3M muestra una SMA decreciente de 200 días en verde. Hubo dos cruces: la SMA de 50 días se elevó por encima de la SMA de 200 días el 1 de enero. 16 y luego volvió a caer por debajo de él el 6 de marzo, confirmando un cruz de la muerte. Esta señal de venta llevó a la acción a su mínimo del 23 de marzo de 114,04 dólares.
El fondo en forma de V desde este mínimo devolvió la acción a su SMA de 50 días el 7 de abril. 3M luego alcanzó un máximo de $ 163.08 el 28 de abril como una prueba fallida de su SMA de 200 días. La SMA de 200 días se ha convertido en un imán desde entonces, con un mínimo de $ 131,12 el 14 de mayo y un máximo de $ 169,54 el 8 de junio.
El pivote trimestral de 152,54 dólares se convirtió en un imán entre el 9 de julio y el de agosto. 5, que es hoy. Las acciones de 3M cotizan actualmente por debajo de sus SMA de 50 y 200 días a 157,25 y 158,35 dólares.
El gráfico semanal de 3M Company
El gráfico semanal de 3M es negativo, con la acción por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 154,73. La acción está muy por debajo de su SMA de 200 semanas, o reversión a la media, a 190,28 dólares. El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica Se prevé que disminuya a 63,50 esta semana, frente a 67,10 el 31 de julio.
Estrategia comercial: Compre acciones de 3M Company en la debilidad a sus niveles de valor semanal y mensual en $ 142.82 y $ 138.26. Reduzca las tenencias en la fortaleza a su SMA de 20 días en $ 158.35. El pivote trimestral se mantiene en 152,54 dólares.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles semestrales y anuales permanecen en las listas. Cada nivel utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
El nivel del tercer trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 30 de junio, y el nivel mensual para agosto se estableció con base en el cierre del 31 de julio. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana, mientras que los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres es suficiente para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que suele ir seguida de una ganancia del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.