Las acciones de Wells Fargo cayeron en ganancias pero se están recuperando
Wells Fargo & Company (WFC) omitido ganancias por acción (BPA) en cada uno de los últimos cuatro trimestres. La acción tocó fondo en $ 22,00 el 13 de mayo, pero su gráfico semanal sigue siendo negativo.
La acción ha bajado un 54,3% en lo que va del año y en mercado bajista territorio en un 55,1% por debajo de su máximo de 52 semanas de 54,75 dólares establecido en noviembre. 29. La acción ha subido un 11,7% desde su mínimo del 13 de mayo de $ 22,00.
Las acciones de Wells Fargo tienen un Relación P / E de 20,79 y una rentabilidad por dividendo del 8,18%, según Macrotrends. El banco es el tercero más grande de los cuatro bancos del centro de dinero que se consideran demasiado grandes para fallar.
El estado del sistema bancario según los datos de la FDIC para el primer trimestre de 2020
El Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) Quarterly Banking Profile (QBP) para el primer trimestre de 2020 muestra que el Fondo de seguro de depósitos (DIF) tiene $ 110,3 mil millones en activos para proteger $ 8,17 billones de depósitos asegurados. El QBP muestra que los préstamos inmobiliarios totales aumentaron totalizaron $ 4,19 billones en el primer trimestre, todavía un 0,7% por debajo del nivel de finales de 2007. Los préstamos inmobiliarios son, por tanto, un lastre para la economía estadounidense.
Lo más notable es que préstamos con garantía hipotecaria han ido disminuyendo en todos los trimestres desde finales de 2007, a pesar de la burbuja inflada de los precios de la vivienda. Esta categoría de préstamos ha bajado un 43,7% desde finales de 2007. Los préstamos para construcción y desarrollo para financiar nuevas comunidades y constructores de viviendas, si bien aumentaron en los últimos trimestres, siguen cayendo un 42,5% desde finales de 2007. La categoría de préstamos de la que hay que preocuparse ahora son los préstamos no agrícolas no residenciales, que han aumentado un 56,3% desde fines de 2007. Aquí es donde los préstamos problemáticos podrían dañar el sistema bancario.
El gráfico diario de Wells Fargo
El gráfico diario de Wells Fargo muestra la formación de un cruz de la muerte el 4 de marzo, cuando los 50 días media móvil simple cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días para indicar que seguirían precios más bajos. Esta señal de venta rastreó la acción hasta su mínimo del 13 de mayo de 22,00 dólares.
La acción cotiza entre su nivel de valor mensual en $ 22.03 y su nivel de riesgo trimestral en $ 28.65. Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días son $ 26,39 y $ 39,57, respectivamente.
El gráfico semanal de Wells Fargo
El gráfico semanal de Wells Fargo es negativo, con la acción por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en 26,36 dólares. La acción está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión a la media, a 49,96 dólares.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica Se proyecta que caiga a 31,64 esta semana, por debajo de 32,87 el 17 de julio. Durante la semana del 22 de mayo, esta lectura estuvo por debajo de 10,00, lo que hace que la acción sea técnicamente demasiado barata para ignorarla. En su máximo de enero, esta lectura estaba por encima de 90,00, lo que hizo que la acción se inflara en una formación de burbuja parabólica. Esto llevó a la caída del mercado bajista.
Estrategia comercial: Compre acciones de Wells Fargo en caso de debilidad al nivel de valor mensual en $ 22.03. Reducir las tenencias en la fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 28,65.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles anuales permanecen en los gráficos. El nivel mensual de julio se basó en los últimos nueve cierres mensuales, el nivel del tercer trimestre se basó sobre los últimos nueve cierres trimestrales, y el nivel de la segunda mitad de 2020 se basó en los últimos nueve meses de mitad de año cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres es suficiente para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas inferiores a 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente es seguido por ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.
