Las acciones de Walmart aumentan más en las ganancias y luego se desploman
El gigante minorista Walmart Inc. (WMT) anunció que superó las estimaciones de ganancias antes de la campana de apertura el 19 de mayo. La acción se disparó al alza en la apertura a 131,99 dólares y luego terminó la semana pasada en 124,33 dólares, por debajo de su pivote semestral en 126,15 dólares. La acción está por encima de un Cruz dorada en su gráfico diario. El gráfico semanal es neutral.
Las acciones de Walmart han subido un 4,6% en lo que va del año y en territorio de mercado alcista un 21,9% por encima de su mínimo del 16 de marzo de 102 dólares. La acción también está un 6,8% por debajo de su máximo intradiario histórico de 133,38 dólares establecido el 20 de abril.
Walmart tuvo una racha ganadora de golpes ganancias por acción estimaciones en siete trimestres consecutivos. Esto llegó a su fin en febrero. 18 cuando el gigante minorista no cumplió con las expectativas. La acción es un componente del Promedio Industrial Dow Jones y no es barata. Su Relación P / E es 25.05 con un rentabilidad por dividendo del 1,74%, según Macrotrends.
El gráfico diario de Walmart
El gráfico diario de Walmart se remonta a 52 semanas. La acción había estado por encima de una cruz de oro desde septiembre. El 17 de diciembre de 2018, cuando los 50 días media móvil simple subió por encima de la media móvil simple de 200 días para indicar que se avecinan precios más altos. Esta señal de compra terminó con un falso cruz de la muerte que ocurrió entre el 25 de marzo y el 15 de abril.
Las acciones de Walmart se volvieron extremadamente volátiles desde que establecieron su máximo histórico en 133,38 dólares el 20 de abril. La acción cayó a su pivote trimestral en 121,14 dólares y luego se recuperó a 131,99 dólares en el ritmo de las ganancias.
Walmart cerró la semana pasada en 124,33 dólares, entre su pivote trimestral en 121,14 dólares y su pivote semestral en 126,15 dólares. Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días terminaron la semana pasada en 122,24 dólares y 118,16 dólares, respectivamente.
El gráfico semanal de Walmart
El gráfico semanal de Walmart es neutral, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas en 121,12 dólares. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, "a $ 93,40, probado por última vez durante la semana del 14 de julio de 2017, cuando el promedio fue de $ 73,34.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada cayendo a 72,25, frente a 72,67 el 15 de mayo. En octubre de 2019, esta lectura estaba por encima del umbral de 90,00, lo que puso a la acción en una formación de "burbuja parabólica inflada", lo que contribuyó a la baja. volatilidad.
Estrategia comercial: Compre acciones de Walmart en la debilidad de sus pivotes trimestrales y anuales a $ 121.14 y $ 116.42, respectivamente, y reduzca las tenencias en la fortaleza a su pivote semestral en $ 126.15.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles semestrales y anuales permanecen en las listas. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
El nivel del segundo trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 31 de marzo, y el nivel mensual para mayo se estableció con base en el cierre del 30 de abril. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana, mientras que los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas inferiores a 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada" que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente es seguido por ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.
