Cracker Barrel pierde ganancias, pero las acciones se recuperan
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) omitido ganancias por acción (BPA) el 2 de junio, pero la acción se recuperó hacia sus 200 días. media móvil simple a $ 137.41 el 5 de junio. Cracker Barrel es una combinación de restaurante campestre y tienda de regalos con una sensación de comodidad sureña. Las tiendas están ubicadas en muchas salidas importantes a lo largo del sistema de autopistas interestatales Eisenhower en el sureste y el medio oeste.
La acción cerró el lunes 15 de junio a 116,17 dólares, un 24,4% menos en lo que va del año y en territorio de mercado bajista un 31,7% por debajo de su valor de febrero. 25 alto a $ 170.19. Las acciones de Cracker Barrel también se encuentran en un mercado alcista con una ganancia del 116,7% desde su mínimo del 19 de marzo de $ 53,61. La acción tiene un Relación P / E de 19,93 sin pagar un dividendo, según Macrotrends.
Cuando la economía estaba bloqueada debido al COVID-19, el tráfico peatonal en las tiendas de Cracker Barrel era débil. Esto cambió en un centavo cuando los viajeros regresaron a las carreteras recientemente. A lo largo del corredor de la I-95, los estacionamientos están llenos nuevamente.
El gráfico diario de Cracker Barrel
El gráfico diario de Cracker Barrel muestra que las acciones se mueven lateralmente a lo largo del promedio móvil simple de 200 días hasta febrero. 26, cuando comenzó la caída del mercado bajista. Aquí es cuando la acción cerró por primera vez por debajo de su promedio móvil simple de 50 días.
Luego, la acción cayó a su mínimo del 19 de marzo de 53,61 dólares. Este día resultó ser un cambio clave, ya que el cierre estuvo por encima del máximo del 18 de marzo en 63,80 dólares. En el rebote, la acción volvió a su promedio móvil simple de 50 días el 29 de abril.
Después de caer una vez más, la acción se acercó a su pivote trimestral en 127,48 dólares, que no se mantuvo el 10 de junio. Las acciones de Cracker Barrel fracasaron justo por debajo de su promedio móvil simple de 200 días en 137,41 dólares el 5 de junio. La acción cotizaba tan bajo como $ 107,46 el 15 de junio, y el comercio de hoy se encuentra entre su pivote trimestral en $ 127,48 y su pivote semanal en $ 115,59.
El gráfico semanal de Cracker Barrel
El gráfico semanal de Cracker Barrel es positivo, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de 108,73 dólares. La acción está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión a la media, a 149,98 dólares. El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica Se prevé que aumente a 65,11 esta semana, frente a 58,97 el 12 de junio.
Estrategia comercial: Compre acciones de Cracker Barrel en la debilidad a su nivel de valor mensual en $ 93.82, y reduzca las tenencias en la fortaleza a su nivel trimestral de riesgo en $ 127.48.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles semestrales y anuales permanecen en las listas. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
El nivel del segundo trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 31 de marzo, y el nivel mensual para junio se estableció con base en el cierre del 29 de mayo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana, mientras que los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres es suficiente para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas inferiores a 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente es seguido por ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.