Smucker gana en ganancias, pero las acciones caen de todos modos
El J. METRO. Compañía Smucker (SJM) derrotar ganancias por acción (BPA) por tercer trimestre consecutivo cuando reportó resultados antes de la apertura el 4 de junio. La reacción fue negativa, ya que su avance Guia fue decepcionante. Las acciones de Smucker se ubicaron por debajo de sus 50 días. media móvil simple (SMA) y se negoció tan bajo como $ 104.15 el 12 de junio. La acción se encuentra ahora entre sus pivotes mensuales y semestrales en $ 106,72 y $ 109,43, respectivamente.
La acción cerró el miércoles 17 de junio a 108,07 dólares, un aumento del 3,8% hasta la fecha y en territorio de corrección un 14% por debajo de su máximo del 21 de abril de 125,62 dólares. La acción también está un 17,6% por encima de su mínimo del 16 de marzo de 91,88 dólares. Smucker es barato, con un Relación P / E de 12,45 y un rentabilidad por dividendo del 3,26%, según Macrotrends. Esto hace que las acciones sean una empresa adecuada para inversores de valor.
El gráfico diario de Smucker
El gráfico diario de Smucker muestra que la acción se había movido de lado a abajo siguiendo su promedio móvil simple de 200 días. Luego vino una sacudida extrema volatilidad. La acción cayó a su mínimo del 16 de marzo de 91,88 dólares y luego subió a 121,39 dólares el 17 de marzo. Luego, las acciones cayeron a 93,41 dólares el 23 de marzo.
A esto le siguió una volatilidad alcista extrema de hasta 125,62 dólares el 21 de abril. Este tipo de volatilidad mantiene a los inversores al margen. Desde el máximo, la acción se negoció en torno a su pivote mensual en $ 106,72 entre el 8 de junio y el 16 de junio antes de cotizar alrededor de su pivote semestral en $ 109,43 durante los últimos dos días.
El gráfico semanal de Smucker
El gráfico semanal de Smucker es negativo, con la acción por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de 110,06 dólares. La acción también está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión a la media, a $ 115,94. Las acciones de Smucker han estado por debajo de este promedio clave desde la semana del 22 de mayo.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica Se prevé que disminuya a 50,21 esta semana, frente a 57,58 el 12 de junio. Durante la semana del 17 de mayo de 2019, esta lectura fue de 96,64, lo que puso a la acción en una formación de "burbuja parabólica inflada", que llevó al mínimo de 91,88 dólares el 16 de marzo.
Estrategia comercial: Compre acciones de Smucker en la debilidad de su pivote mensual en $ 106.72 y reduzca las tenencias en la fortaleza al promedio móvil simple de 200 semanas en $ 115.94. Los pivotes mensuales y semestrales de $ 106,72 y $ 109,43 probablemente serán imanes hasta finales de junio.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles semestrales y anuales permanecen en las listas. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
El nivel del segundo trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 31 de marzo, y el nivel mensual para junio se estableció con base en el cierre del 29 de mayo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana, mientras que los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que suele ir seguida de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.
