Por qué las acciones de MasterCard pueden superar a Visa

(Nota: el autor de este análisis fundamental es un redactor financiero y administrador de cartera. Él y sus clientes poseen acciones de V y MA.)

Acciones de MasterCard Inc. (MAMÁ) se han adelantado a Visa Inc. (V) durante el año pasado, aumentando en más del 53% en comparación con el 40% de Visa. Las acciones de MasterCard han quedado muy por detrás de sus rivales financieros desde principios de marzo, con la ayuda del sólido informe de ganancias de Visa del 25 de abril. Pero las acciones de MasterCard están preparadas para recuperar el liderazgo y superar el rendimiento durante el próximo año, ya que el procesador de pagos informa lo que se espera sean resultados sólidos el 2 de mayo.

Los analistas esperan que las ganancias de MasterCard aumenten más del 23% a $ 1.24 por acción, mientras que se prevé que los ingresos aumenten un 19% a $ 3.250 millones en el primer trimestre. MasterCard informa históricamente resultados que se adelantan a las estimaciones. Desde el cuarto trimestre de 2015, MasterCard solo ha perdido las estimaciones de ingresos dos veces, mientras que las ganancias aún no han decepcionado. (Para lecturas relacionadas, vea también:

MasterCard registra ganancias de dos dígitos en las ganancias del primer trimestre.)

V datos por YCharts

Números fuertes

Los analistas esperan que las ganancias de MasterCard se disparen este trimestre, a un ritmo aún más rápido de lo que habían sido las previsiones de Visa. MasterCard tiene un historial de superar las estimaciones de ganancias por un amplio margen. De hecho, durante los últimos nueve trimestres, MasterCard ha superado las estimaciones de ganancias en un promedio de aproximadamente un 6,3%, mientras que los ingresos también han superado las estimaciones en casi un 2,25% en promedio. Le da a MasterCard una buena oportunidad de producir un mejor crecimiento que incluso Visa.

V BPA real trimestral datos de YCharts.

Los sólidos resultados de Visa

Las cifras de crecimiento prominentes que los analistas pronostican para MasterCard no deberían sorprender, especialmente dado el último conjunto de resultados trimestrales de Visa. Los analistas esperaban que las ganancias de Visa crecieran un 18,6% en su segundo trimestre fiscal; en cambio, Visa reportó ganancias que fueron más de un 9% mejores que las expectativas, lo que proporcionó una tasa de crecimiento de casi el 29% en comparación con el año pasado. En los últimos nueve trimestres, Visa ha superado las estimaciones de ganancias de los analistas en poco más de un 7% en promedio, mientras que los ingresos han superado las estimaciones en aproximadamente un 2,75% en promedio.

V Estimaciones de ingresos trimestrales datos de YCharts.

Analistas alcistas

Los analistas son increíblemente optimistas sobre las acciones de MasterCard, con el 97% de los 36 analistas que cubren la calificación de las acciones como una "compra". o "superar". El precio objetivo promedio de la acción es actualmente de $ 195.29, casi un 10% más alto que el actual de la acción. precio.

Los técnicos sugieren que se avecina una ruptura

Los técnicos muestran que las acciones de MasterCard están en proceso de ruptura, y en caso de que las acciones suban por encima de un tendencia bajista actualmente alrededor de $ 178 a $ 180, entonces las acciones de las acciones podrían estar preparadas para aumentar a casi $195. El gráfico de Visa tuvo una configuración similar en sus resultados, seguida de un desglose posterior a las ganancias. (Para obtener más información, consulte también: La ruptura de Visa puede impulsar las acciones en un 10%.)

Con las ganancias de MasterCard acercándose rápidamente, las acciones parecen preparadas para seguir obteniendo mejores resultados. Ahora, la compañía deberá informar cifras sólidas y brindar una orientación aún mejor para mantener sus acciones en aumento.

Michael Kramer es el fundador de Mott Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado y el gerente de la cartera de crecimiento temático de largo plazo gestionada activamente de la empresa. Kramer normalmente compra y mantiene acciones por un período de tres a cinco años. Haga clic aquí para ver la biografía de Kramer y las participaciones de su cartera. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de valores, inversiones o estrategias de inversión específicas. Las inversiones implican riesgos y, a menos que se indique lo contrario, no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y / o un profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia discutida en este documento. Previa solicitud, el asesor proporcionará una lista de todas las recomendaciones realizadas durante los últimos doce meses. El rendimiento pasado no es indicativo de rendimiento futuro.