¿Puede Intel revertir su tendencia de ganancias?

Los precios de las acciones de Intel Corporation (INTC) han caído recientemente por debajo de sus 20 días media móvil mientras los inversores se preparan para el cuarto trimestre fiscal de la compañía informe de ganancias. Las acciones de Intel promediaron una caída del 9,7 % en los últimos seis trimestres, superando la opción implícita montar a horcajadas mover cuatro veces de seis. Los analistas esperan que la compañía anuncie $0.91 en ganancias por acción (EPS) y $ 18,36 mil millones en ingresos. Intel fue una de las pocas empresas que tuvo un rendimiento inferior en 2021, y los inversores estarán ansiosos por ver si el fabricante de chips puede contrarrestar la tendencia.

Intel ha superado sorprendentemente al sector de la tecnología y la industria de los semiconductores en lo que va de 2022. La compañía anunció recientemente planes para invertir más de $20 mil millones en dos nuevas plantas de semiconductores en Ohio, y el CEO Pat Gelsinger regresó recientemente a Intel.

Las noticias recientes podrían ser la razón por la que los comerciantes de opciones parecen estar haciendo apuestas alcistas en el precio de las acciones de Intel a corto plazo. El

interes abierto para Intel parece ilustrar que los comerciantes están comprando Opciones de llamada y vendiendo pone. Esta actividad de opciones alcistas ha continuado a pesar de que el precio de las acciones de Intel cayó recientemente por debajo de su promedio móvil de 20 días.

Tendencias actuales

La comparación de la acción del precio reciente y el comercio de opciones puede proporcionar una idea del sentimiento general que los comerciantes e inversores tienen hacia el rendimiento futuro de una empresa. La clave para maximizar esta información es comprender el contexto en el que tuvo lugar el comportamiento del precio. El siguiente gráfico ilustra la acción del precio de las acciones de Intel a partir del lunes 1 de enero. 24, que ilustra la configuración antes del informe de ganancias.

Desde que el fabricante de chips reportó ganancias en octubre, el precio de las acciones de Intel ha cotizado brevemente por encima o por debajo de su promedio móvil de 20 días. El precio de las acciones subió brevemente a un rango superior al promedio a principios de 2022 antes de caer a un rango inferior al promedio en la semana anterior a las ganancias. El precio ha cerrado recientemente en este rango como se muestra en los estudios técnicos de este gráfico.

Los estudios están formados por 20 días Canal de Keltner indicadores. Estos representan niveles de precios que representan un múltiplo del rango verdadero promedio (ATR) para la acción. Esta matriz ayuda a resaltar la forma en que el precio ha aumentado desde la parte media de este rango hasta los límites superiores. Este movimiento de precios de las acciones de Intel implica que los inversores podrían estar perdiendo la confianza en Intel a medida que se acerca el informe de ganancias.

El gráfico también destaca el desempeño de las acciones de Intel después de informar las ganancias del trimestre anterior. Después de informar las ganancias a finales de octubre, las acciones de Intel cayeron un 11,6 % el día de la publicación de las ganancias y luego deambularon alrededor del promedio móvil de 20 días durante gran parte del trimestre. Es importante considerar esto si los comerciantes e inversores anticipan un movimiento posterior a las ganancias similar para las acciones de Intel para este trimestre.

Rendimiento de macros y apariencia de opciones

La acción del precio, en el vacío, teóricamente puede indicar el sentimiento general hacia cualquier acción en particular. Sin embargo, proporcionar más contexto a esta acción del precio puede pintar una imagen más clara, al tiempo que ilumina los detalles clave para los observadores de gráficos. El siguiente gráfico ilustra la acción reciente del precio de Intel con el ETF del sector tecnológico de State Street (XLK) y el ETF de semiconductores de iShares (SOXX).

Es evidente en este gráfico que Intel, que tuvo un desempeño inferior notable durante el último año, ha estado recientemente por delante de su sector y su industria, los cuales han estado relativamente asediados últimamente. Durante el mes pasado, las acciones de Intel cayeron un 2,4 %, en comparación con las caídas del 11,6 % y el 13,5 % de XLK y SOXX, respectivamente, durante este período de tiempo. Esto podría significar que es hora de que Intel, que tiene un desempeño deficiente, revierta la fortuna en comparación con su mercado más amplio.

El desempeño de Intel frente al mercado más amplio es intrigante si se tiene en cuenta la actividad reciente de los comerciantes de opciones. A primera vista, parece que los comerciantes de opciones son optimistas con respecto a las acciones de Intel, ya que los volúmenes comerciales recientes incluyeron 145 000 llamadas en comparación con 108 000 opciones de venta.

El interés abierto por Intel también es alcista a primera vista, ya que cuenta con 1,3 millones de llamadas en comparación con 943.000 opciones de venta. El sentimiento de pedido también sigue siendo alcista, ya que el 71% del total de contratos negociados durante el último mes han sido opciones de compra.

Para el enero 28 fecha de caducidad, el interés abierto cuenta con 60.000 llamadas en comparación con 45.000 opciones de venta. Fuera del dinero Las opciones de compra también disminuyen a un ritmo mucho más lento que las opciones de venta fuera del dinero. La única opción con el interés abierto más alto es la call de $55, con 6.800. Esto representa una ventaja del 5% sobre el precio actual de las acciones de Intel.

Mirando hacia el futuro

Aunque tal vez no sea lo primero que se le ocurra al pensar en acciones de referencia, es posible que los resultados de ganancias de Intel puedan tener un efecto directo en los índices. Un informe positivo podría impulsar otras acciones del sector como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), Corporación NVIDIA (NVDA), o Broadcom Inc. (AVGO). Independientemente de lo que diga el informe, las ganancias de Intel podrían afectar los fondos negociados en bolsa como XLK, SOXX o incluso QQQ Trust de Invesco (QQQ).

Terminando

Los inversores estarán atentos a si Intel puede romper su reciente racha de caída del precio de las acciones basada en las ganancias. Si bien la compañía parece estar avanzando en los titulares, la verdadera historia se hará evidente cuando Intel informe sus ganancias después del cierre del mercado el miércoles 2 de enero. 26. Los comerciantes de opciones parecen estar posicionados al alza en el precio de las acciones de Intel en el corto plazo.