Las acciones de Tesla podrían castigar a los vendedores en corto complacientes
tesla, inc. (TSLA) ha generado beneficios extraordinarios para los vendedores en corto desde que rompió importantes apoyo cerca de $ 250 en abril de 2019, cayendo más del 25% al mínimo más bajo desde diciembre de 2016. Sin embargo, las estrellas técnicas ahora están alineadas para una gran apretón corto eso podría agregar de 40 a 60 puntos a las acciones en las próximas semanas. Una multitud de vendedores en corto grande y complaciente debería impulsar este repunte, que podría comenzar en cualquier momento.
La corriente descendente de cuatro semanas ha llegado a lo profundo Fibonacci apoyo, mientras que la fuerza relativa a largo plazo ha caído en el más extremo sobrevendido lectura técnica en la historia pública de la acción. Esta es una combinación incendiaria, que advierte a los complacientes vendedores en corto que es hora de tomar ganancias y obtener fuera del camino o corra el riesgo de ser pisoteado mientras intenta escapar del teatro en llamas a través de una pequeña salida puerta.
Hay pocos argumentos de que Tesla se enfrenta a importantes desafíos de supervivencia en los próximos meses, pero las tendencias bajistas rara vez se mueven en un línea recta porque atraen a una gran multitud de débiles vendedores en corto que necesitan ser castigados por implacables repuntes Ese combustible para cohetes ahora está en su lugar, con un interés a corto plazo que supera los 37 millones por primera vez desde junio de 2018, justo antes de un apretón de 100 puntos de tres semanas.
Gráfico a largo plazo de TSLA (2010 - 2019)
La acción salió a bolsa a $19,00 en junio de 2010 y cayó rápidamente a su mínimo histórico de $14,98. Un repunte se estancó a mediados de los $ 30 al final del año, con ese nivel marcando resistencia en una ruptura de 2013 que atrajo un intenso impulso de interés de compra. La tendencia alcista finalizó en $291 un año después, lo que generó más de dos años de acción dentro del rango, antes de una ruptura en abril de 2017 que registró un máximo histórico de $389,61 en septiembre.
Los intentos de ruptura de junio, agosto y diciembre de 2018 fallaron, mientras que el controvertido CEO Elon Musk se metió en problemas con el SEGUNDO por afirmaciones sin fundamento en Twitter. Los déficits de producción del Model 3 se sumaron al deterioro de la confianza de los inversores, lo que generó una caída constante en 2019 que rompió el piso de negociación de dos años cerca de $ 250 en abril. El impulso de la tendencia se hizo cargo, arrojando la acción más de 100 puntos en solo ocho semanas.
Lo mensual oscilador estocástico ha tallado solo cuatro ciclos de venta importantes desde la oferta pública de 2010, y la última aparición comenzó en abril de 2019. El indicador ahora ha caído a la lectura técnica de sobreventa más extrema en nueve años, desencadenando una señal de compra contraria que requerirá un cruce alcista para confirmar. La inmersión profunda también indica que la presión de venta, al menos por ahora, está llegando a su fin.
Gráfico de corto plazo de TSLA (2016 - 2019)
La disminución también ha penetrado el retroceso de Fibonacci de .786 de la tendencia alcista de febrero de 2016 a septiembre de 2017. Este nivel tiene una reputación bien ganada por desencadenar reversiones duraderas, pero el desglose del libro de texto de abril ha establecido una gran resistencia cerca de $ 250 que es poco probable que se monte sin un largo y prolongado dificil. Como resultado, esa zona de precios marca el objetivo final de la contracción y una potencial oportunidad de venta corta.
los volumen en equilibrio El indicador de acumulación-distribución (OBV) confirma el éxodo masivo de accionistas sufridos, cayendo al nivel más bajo desde 2013. Tomará meses o años reemplazar este patrocinio perdido en las mejores circunstancias, lo que sugiere que Tesla eventualmente será comprada por un pretendiente bien financiado o se declarará en bancarrota. También les dice a los actores informados del mercado que hay poca o ninguna posibilidad de que una contracción del segundo trimestre genere nueva resistencia.
La liquidación ha seguido la tendencia decreciente de 50 días media móvil exponencial (EMA) desde el 1 de enero. 17 brecha, y es poco probable que el próximo rally vuelva a superar esta formidable barrera. A su vez, es posible que el ajuste corto no alcance el desglose de abril, lo que obliga a un objetivo de recompensa más bajo. Como mínimo, el rebote debería alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci de .618 en $236, que es aproximadamente 45 puntos por encima de la impresión de apertura del lunes cerca de $191.
La línea de fondo
Las acciones de Tesla alcanzaron un soporte oculto después de un colapso importante y podrían presionar a los cortos con un rebote vertical que prueba una nueva resistencia entre $ 235 y $ 250.
Divulgación: el autor no ocupaba posiciones en los valores antes mencionados en el momento de la publicación.
