Acciones de E*TRADE: Niveles a observar después de las ganancias
Corporación financiera E*TRADE (ETFC) informa el segundo trimestre ganancias después de la campana de cierre del jueves, y los analistas esperan que el gigante de los servicios financieros reporte ganancias de 88 centavos por acción sobre $707.8 millones en ingresos. Si se logra, eso casi igualaría los resultados del primer trimestre durante un período en el que volumen de comercio ha contratado en todo el panorama del mercado, con S&P 500 y Nasdaq 100 los volúmenes de fondos caen de manera constante desde que alcanzaron su punto máximo en febrero.
El mercado volátil de junio registró el volumen mensual más alto en el segundo trimestre, mientras que el reciente repunte del Nasdaq fracasó para atraer una gran participación, en consonancia con el estancamiento del verano que a menudo genera el volumen de negociación más bajo del año. Esta tendencia a la baja podría frenar el interés de compra en acciones de E*TRADE luego de un informe optimista, continuando con un período intermedio. corrección
que comenzó después de que las acciones registraran un máximo histórico a principios de junio. (Para más, ver: E*TRADE Abastecimiento de hasta dos dígitos en tasa, aumentos comerciales: Zacks.)Gráfico a largo plazo de ETFC (1996 - 2018)
La acción se hizo pública a 28,75 dólares en agosto de 1996 y salió de una estrecha rango de cotización a principios de 1997, entrando en un tendencia alcista que alcanzó un máximo de $ 119,70 en el tercer trimestre de ese año. Perdió casi 100 puntos antes de tocar fondo en $ 25,00 en octubre de 1998, por delante de una parabólica tendencia alcista que registró un máximo histórico de $ 722,50 en 1999, en el apogeo de la burbuja de internet. Se volvió bruscamente más bajo con otros favoritos de esa época cuando la burbuja estalló, completando un viaje de ida y vuelta al mínimo de 1998 en octubre de 2002.
El repunte posterior registró ganancias impresionantes durante el mercado alcista de mediados de la década, pero no logró alcanzar el máximo anterior y se estancó cerca del .382. Retroceso de liquidación de Fibonacci nivel y cayendo en un rango de cotización que rompió a la baja en agosto de 2008. La acción rompió los mínimos de 1998 y 2002 dos meses después, cayendo a un mínimo histórico de $5,90 antes de que un débil rebote se estancara en $29,00 en abril de 2009. Negoció dentro de esos estrechos límites durante los siguientes siete años, y finalmente estalló después de las elecciones presidenciales de 2016.
El precio de las acciones se duplicó en 2018, pero el repunte es apenas visible en el gráfico a largo plazo, con picos previos masivos que eclipsan la acción del precio más reciente. La tendencia alcista se estancó en mayo de 2018 en el nivel de 200 meses. media móvil exoonencial (EMA), que marca importantes resistencia, mientras que el mensual oscilador estocástico entró en un ciclo de venta en diciembre de 2017. Sin embargo, todavía no ha caído a través de la sobrecomprado línea, que es necesaria para confirmar un importante señal de venta.
[Aprenda a reconocer las principales señales de compra y venta en el Análisis técnico curso sobre el Academia de Investopedia, que incluye contenido de video a pedido y ejemplos del mundo real para mejorar sus habilidades comerciales.]
Gráfico de corto plazo de ETFC (2016 - 2018)
La acción superó los $66,07 en mayo de 2018 y probó ese nivel dos veces en junio, lo que reforzó la resistencia antes de una recesión que atravesó la EMA de 50 días con un volumen superior al promedio. Ha subido antes que las ganancias, pero volumen en equilibrio (OBV) se mantiene muy por debajo de los picos anteriores, lo que reduce las probabilidades de un ataque inmediato a un nuevo máximo. Aun así, un informe alcista fácilmente podría desencadenar una cuarta prueba en el rango de resistencia.
La acción del precio desde mayo de 2017 ha seguido un aumento línea de tendencia, con soporte ahora ubicado en $ 56. Eso marca el objetivo lógico a la baja si las ganancias desencadenan una reacción de venta de noticias considerable. Ese nivel también se ha alineado con la EMA de 200 días, con un desglose que abre la puerta al retroceso de .382 de la tendencia alcista de 2016 a 2018 en los $40 superiores. Dados los aspectos técnicos alcistas, se requeriría una tonelada de poder de venta para alcanzar ese nivel de precios.
Los comerciantes deben estar atentos a los máximos anteriores si la acción entra en modo de recuperación y la brecha sin cubrir del miércoles entre $ 61 y $ 61,50 si los vendedores toman el control. Busque ese nivel para actuar como resistencia si una caída alcanza el mínimo de la semana pasada en $59.11. Un descanso de eso apoyo la zona sería doblemente bajista porque obligaría a los estocásticos a largo plazo a pasar por la línea de sobrecompra, lo que confirmaría una señal de venta que podría generar una caída hacia el final del año. (Ver también: E*TRADE Apuesta en grande por los ETF a medida que aumenta la demanda.)
La línea de fondo
Las acciones de E*TRADE alcanzaron su punto máximo en mayo y cayeron a un rango de cotización, antes del informe de ganancias de esta semana. La resistencia de rango a mediados de los 60 dólares puede ser significativa porque está estrechamente alineada con la EMA de 200 meses. (Para leer más, consulte: Los comerciantes de opciones pueden visualizar el riesgo con la nueva herramienta E*TRADE.)