Walgreens supera las ganancias pero se mantiene en el rango de cotización

Gigante farmacéutico y componente del Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (AMB) rematado ganancias por acción (EPS) antes de la campanada de apertura del lunes 2 de octubre. 28. La acción se mantuvo en un rango de cotización entre su nivel de valor del cuarto trimestre en $48,98 y su nivel de riesgo semestral en $57,74.

Walgreens continúa luchando, y los cierres de tiendas y los despidos adicionales continuarán hasta 2022. Ventas comparables en las farmacias Walgreens de EE. UU. aumentaron debido a los precios más altos de los medicamentos recetados y otros medicamentos. La reducción del énfasis en los productos de tabaco y la suspensión de los cigarrillos electrónicos fue un golpe en el resultado final.

El gigante farmacéutico está en transición para convertirse en un proveedor de atención médica, y las acciones ofrecen una generosa dividendo. Mi decisión es comprar las acciones hasta su nivel de valor trimestral de $48,98, que se alinea con su mínimo de 2019 de $49,03 establecido el 1 de agosto. 28. La razón fundamental para comprar la acción ahora es que su

Relación P / E es sólo 9,00 con un dividendo del 3,36%, según Macrotrends. Este rentabilidad por dividendo califica la población para ser miembro de la "Perros del Dow" en 2020.

Las acciones de Walgreens cerraron el lunes 1 de octubre. El 28 de diciembre, a $ 55,80, un 18,3 % menos en lo que va del año y en territorio de mercado bajista a un 35,3 % por debajo de su máximo de 52 semanas de $ 86,31 establecido el 1 de diciembre. 4, 2018. La acción ha subido un 13,8% desde agosto. 3 bajo de $ 49.03. Volviendo al máximo de $ 97,30 establecido en agosto de 2015, la acción está tratando de tocar fondo desde una caída del mercado bajista de casi el 50%.

A principios de este mes, Walgreens anunció su decisión de dejar de vender productos de cigarrillos electrónicos en todas las tiendas del país. El vapeo se ha convertido en un tema de atención médica, y la cadena de farmacias actuó. A principios de este año, ofreció una iniciativa de atención médica para ayudar a los pacientes con cáncer. El programa llamado "Siéntete más como tú" ayuda a los pacientes con cáncer a verse y sentirse más cómodos con los cosméticos mientras luchan contra esta dura enfermedad.

Para aumentar el tráfico peatonal en las tiendas Walgreens, la empresa tiene un acuerdo con FedEx Corporation (FDX), donde los clientes pueden dejar paquetes de comercio electrónico para su devolución. La farmacia prepara los paquetes para su devolución y FedEx los recoge. Mientras los clientes están en la tienda, pueden navegar por los pasillos y comprar artículos. En el futuro, Walgreens está considerando asociaciones en las ubicaciones de las tiendas con jenny craig así como consultorios dentales y médicos.

El gráfico diario de Walgreens

El gráfico diario de Walgreens muestra la caída de las acciones desde que cotizaron hasta $86,31 el 1 de diciembre. 4, 2018. La acción tuvo un día de "reversión clave" el 1 de diciembre. El 26 de diciembre, cuando estableció un mínimo de ciclo de $64,51 y luego cerró ese día en $67,72, que estaba por encima del 1 de diciembre. 24 alto de $67.20. Esto rastreó la acción hasta su máximo de 2019 de $74,94 el 2 de febrero. 19.

El nivel de riesgo anual está por encima del gráfico en $90,13. El nivel de valor mensual para octubre está por debajo del gráfico en $40,70. Las líneas horizontales deben considerarse un rango de cotización entre su nivel de valor del cuarto trimestre en $48,98 y su nivel de riesgo semestral en $57,74 para la segunda mitad del año, probado por última vez el 1 de septiembre. 12.

El gráfico semanal de Walgreens

El gráfico semanal de Walgreens es positivo, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $54,54 y muy por debajo de su promedio móvil de 200 semanas. media móvil simple, o "reversión a la media”, a $72.64, cruzado por última vez durante la semana del 1 de diciembre. 14, 2018, cuando el promedio fue de $79.49.

El lento semanal 12 x 3 x 3 lectura estocástica se proyecta que aumente a 62,32 esta semana, frente a los 57,77 del 1 de octubre. 25. A fines de mayo, cuando las acciones cotizaban a un precio tan bajo como $49,31, esta lectura fue de 4,38, muy por debajo del umbral de 10,00. lo que hizo que las acciones fueran técnicamente "demasiado baratas para ignorarlas". Desde este mínimo hasta el máximo del 11 de julio de $56,95, la acción ganó 15%.

Considero el mínimo del 31 de mayo de $49.31 y el mínimo del 31 de agosto. 28 mínimo de $ 49.03 como potencial doble fondo.

Estrategia comercial: Compre acciones de Walgreens a su nivel de valor trimestral a $48,98 y reduzca las tenencias con fuerza a su pivote semestral a $57,74.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres del 1 de diciembre. 31, 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y se mantiene en juego el nivel semestral para el segundo semestre de 2019. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre el 1 de septiembre. 30 estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 7 de septiembre 30 también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La escala de lectura estocástica entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompradas y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendido. Recientemente, noté que las acciones tienden a alcanzar su punto máximo y disminuir entre un 10 % y un 20 % y más poco después de que una lectura supere los 90,00, por lo que lo llamo una "burbuja parabólica inflada", ya que una burbuja siempre estalla. También me refiero a una lectura por debajo de 10,00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.