Whirlpool superó las estimaciones, pero no pudo mantener las ganancias

Corporación Whirlpool (WHR) derrotar ganancias por acción (EPS) estimaciones del 1 de enero. El 27 de enero, y las acciones subieron hasta $158,44 el 2 de enero. 29, desde el 1 de enero 24 cierre de $149.42. Luego, la acción bajó, cotizando tan bajo como $ 145.21 el 1 de enero. 31.

La compañía de bienes de consumo duraderos fabrica electrodomésticos, incluidos refrigeradores y lavadoras, que se venden en todo el mundo bajo varias marcas, incluidas Maytag y KitchenAid. Las acciones de Whirlpool son baratas con un Relación P / E de 9.47 y un rentabilidad por dividendo de 3.14%, según Macrotrends. La compañía ha superado las estimaciones de BPA en seis trimestres consecutivos.

La acción cerró el viernes 2 de febrero. 7, a $ 149,21, solo un 1,1% más en lo que va del año y en territorio de mercado alcista en un 30,9% por encima de su máximo de 52 semanas de $ 114,00 establecido el 31 de mayo. Las acciones están un 8,8% por debajo del 1 de octubre. 21 alto de $ 163.54. El pivote de la semana pasada fue un imán a $148,37.

A más largo plazo, las acciones de Whirlpool están consolidando un enorme movimiento alcista del mercado de 4,8 veces desde los $45,22 establecidos durante la semana del 1 de diciembre. 23 de febrero de 2011 al máximo intradiario histórico de $217,11 establecido durante la semana del 2 de febrero. 6, 2015. Luego, la acción disminuyó un 43% a un mínimo de $ 123.60 establecido durante la semana del 1 de enero. 22, 2016. La acción repuntó un mercado alcista en un 64% hasta un máximo de $202,99 establecido durante la semana del 16 de junio de 2017. Esto fue seguido por una caída del mercado bajista del 51% a un ciclo mínimo de $ 99.40 establecido durante la semana del 1 de diciembre. 28, 2018.

este extremo volatilidad es la razón para estudiar gráficos diarios y semanales para que pueda capturar oportunidades comerciales. Use los niveles de valor para comprar en la debilidad y use los niveles de riesgo como una oportunidad para reducir las posiciones.

El gráfico diario de Whirlpool

El gráfico diario de Whirlpool muestra la formación de un "Cruz dorada" el 7 de marzo de 2019, cuando los 50 días media móvil simple subió por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que se avecinan precios más altos. El promedio móvil simple de 200 días (en verde) ahora es de $144,43, que es un nivel clave para mantener la debilidad. Tenga en cuenta que este promedio móvil se ha cruzado varias veces, lo que brinda oportunidades de compra.

El cierre de $ 147.53 el 1 de diciembre. 31 fue una entrada importante para mi análisis patentado. El nivel de riesgo anual de $252,90 está por encima del gráfico. El nivel de riesgo semestral de $164,06 se encuentra en la parte superior del gráfico. El nivel de valor trimestral está por debajo del gráfico en $109,94.

El cierre de $146.17 el 1 de enero. El 31 también fue una entrada en mi análisis, y el nivel de riesgo mensual para febrero es de $178,54, que está por encima del gráfico. El pivote de la semana pasada es la línea horizontal en $148,37.

El gráfico semanal de Whirlpool

El gráfico semanal de Whirlpool es neutral, con las acciones justo por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $148,53. La acción está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, a 156,28 dólares, que ha proporcionado un techo desde la semana del 1 de enero. 24. El lento semanal 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada en 46,92, ligeramente por encima de los 46,02 fijados el 1 de enero. 31.

Dada la extrema volatilidad, este gráfico muestra tres líneas horizontales. El nivel de valor trimestral está en $109,94, con los niveles de riesgo semestral y mensual en $164,06 y $178,54, respectivamente.

Estrategia comercial: Compre acciones de Whirlpool por debilidad al nivel de valor trimestral en $109.94. Reducir las tenencias en fortaleza a niveles de riesgo semestrales y mensuales en $164.06 y $178.54, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 1 de diciembre. 31, 2019, fue una entrada para mi análisis propietario. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada uno usa los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los niveles mensuales de febrero se establecieron con base en los de enero. 31 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año, mientras que los niveles anuales están vigentes durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los eventos alcistas o bajistas posibles para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.