McDonald's Beat empuja las acciones a territorio de sobrecompra
Corporación McDonald's (MCD) superó las estimaciones cuando lanzó su último informe de ganancias en enero 29. Esto rompió una racha perdedora de tres cuartos. La acción terminó la semana pasada por encima de su pivote semestral en $216,19, con su nivel de riesgo semanal en $222,53.
McDonald's ha sobrevivido a los efectos adversos de la propagación del coronavirus. Solo el 3% de sus ingresos provienen de China. Sin embargo, la acción no tiene un trasfondo fundamental positivo. Su Relación P / E se eleva a 27.66, con un rentabilidad por dividendo de 2,30%, según Macrotrends.
La acción cerró la semana pasada en $217,09, un aumento del 9,9 % en lo que va del año y en territorio de mercado alcista en un 21,8 % por encima de su mínimo de 52 semanas de $178,27 establecido el 8 de marzo de 2019. A más largo plazo, la acción está consolidando una racha alcista del 31 % desde el mínimo registrado el 31 de diciembre. desde el 26 de agosto de 2018, hasta su máximo intradiario histórico de 221,93 dólares establecido el 1 de agosto. 9, 2019. Esto fue seguido por un
corrección del 15,5% a un mínimo de $187,55 el 1 de noviembre. 4, 2019.El gráfico diario de McDonald's
McDonald's había estado por encima de un "Cruz dorada"desde octubre 16, 2018, cuando los 50 días media móvil simple subió por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían precios más altos. Esta señal estuvo en juego cuando las acciones alcanzaron su máximo intradiario histórico de $221,93 el 1 de agosto. 9. Una reacción negativa a las ganancias el 1 de octubre. El 22 de febrero terminó esta señal positiva cuando la acción rompió por debajo de su promedio móvil simple de 200 días.
Las acciones de McDonald's cerraron 2019 a $197,61, lo que fue una entrada importante para mi análisis patentado. El valor anual de las acciones para 2020 es la línea horizontal más baja en $180,49. Su pivote semestral para la primera mitad de 2020 es de $216,19. Su nivel de valor del primer trimestre es de $197,97. El cierre de $213.97 el 1 de enero. El 31 fue otra entrada para mis análisis, y el pivote mensual de febrero es de $216,79. El nivel de riesgo de esta semana es de $222,53.
El gráfico semanal de McDonald's
El gráfico semanal de McDonald's es positivo pero sobrecomprado, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $209.20. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, a $ 163.13, probado por última vez durante la semana del 1 de septiembre. 11, 2015, cuando el promedio fue de $ 95,65.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada subiendo a 81,14, frente a los 78,15 del 2 de febrero. 7. A medida que la acción se acercaba a su máximo histórico el 1 de agosto. 9, esta lectura estuvo por encima del umbral de 90.00. Esta "burbuja parabólica inflada" estalló con la corrección del 15,5% discutida anteriormente.
Estrategia comercial: Compre la debilidad de las acciones de McDonald's a su nivel de valor trimestral en $197,97 y reduzca las posiciones en fortaleza a su nivel de riesgo semanal en $222,53. Los pivotes semestrales y mensuales son de $216,19 y $216,79, respectivamente.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 1 de diciembre. 31, 2019, fue una entrada para mi análisis propietario. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los niveles mensuales de febrero se establecieron con base en los de enero. 31 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año, mientras que los niveles anuales están vigentes durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La escala de lectura estocástica entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompradas y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que normalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.