Niveles clave para las acciones de Apple en la primera mitad de 2020
Apple Inc. (AAPL) cerró 2019 a $ 293.65 y cerró el 1 de enero. 10 a $310,33, un 5,7% más ya en 2020. La acción está en territorio de mercado alcista en un 118,5 % por encima de su mínimo de $142,00 publicado el 1 de enero. 3, 2019. La acción está estableciendo nuevos máximos casi a diario, incluso hoy, lunes 1 de enero. 13.
Apple ha vencido ganancias por acción (EPS) estimaciones en 14 trimestres consecutivos, pero la acción no es barata. Su Relación P / E es 26.19 con un diminuto dividendo del 0,99%, según Macrotrends. La última vez que el P/E estuvo por encima de 25 fue justo antes de la Gran Recesión y la caída del mercado de valores de 2008.
El último mercado alcista de Apple comenzó en julio de 2016, cuando las acciones celebraron sus 200 semanas. media móvil simple (SMA), o "reversión a la media, "a $ 93.31. La ganancia desde este mínimo hasta el máximo de $233,47 establecido en octubre de 2018 fue del 150 %. Luego vino un mercado bajista corrección. Desde el máximo de octubre de 2018 hasta el mínimo de $142,00 fijado el 1 de enero. El 3 de enero de 2019, las acciones se desplomaron un 39 % por un mercado bajista.
En este punto bajo, la acción mantuvo su "reversión a la media", donde la acción era una compra. Esto comenzó la carrera alcista de 118,5%. Dada una corrección del mercado bajista en 2020, el riesgo a la baja para su SMA de 200 semanas en $168,63 sería del 45%.
El cierre de $ 293.65 el 2 de diciembre. El 31 de enero de 2019 fue una entrada importante para mi análisis patentado. No muestro ningún nivel de riesgo, pero hay riesgo a varios niveles de valor. El nivel de valor para enero es de $270,90. El nivel de valor del primer trimestre es de $260,88. El nivel de valor del primer semestre semestral es de $262,02. El nivel de valor anual para todo 2020 es de $253,68. A medida que avanza el 2020, los niveles de riesgo parecen probables entre $333,60 y $347,25, que está muy por debajo del objetivos de precio publicado por la investigación de Wall Street.
El gráfico diario de Apple
El gráfico diario de Apple muestra que la acción ha estado por encima de un "Cruz dorada" desde el 8 de mayo, cuando la SMA de 50 días subió por encima de la SMA de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Aun así, la acción cayó a una prueba de su pivote anual de 2019 en $182,85, lo que supuso una oportunidad de compra. Las cuatro líneas horizontales muestran los cuatro niveles de valor en juego para principios de 2020.
El gráfico semanal de Apple
El gráfico semanal de Apple es positivo pero extremadamente sobrecomprado, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $287.60. La acción está muy por encima de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media", a $168,63.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada en 96,27, muy por encima del umbral de sobrecompra de 80,00 y muy por encima de 90,00, lo que convirtió a las acciones en una formación de "burbuja parabólica inflada".
Estrategia comercial: Compre acciones de Apple ante la debilidad de los niveles de valor mensuales, semestrales, trimestrales y anuales a $270,90, $262,02, $260,88 y $253,68, respectivamente.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los precios de cierre de las acciones el 1 de diciembre. El 31 de enero de 2019 fueron entradas para mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La escala de lectura estocástica entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompradas y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que normalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que generalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
