Niveles clave para las acciones de Amazon en la segunda mitad de 2019

Amazon.com, Inc. (AMZNLas acciones de ) cerraron la primera mitad de 2019 a 1.893,63 dólares, lo que se convirtió en una entrada clave para mi análisis patentado. El único nivel que quedó de la primera mitad es su nivel de valor anual de $ 1,316.06, que no fue desafiado cuando comenzó 2019. El gráfico diario muestra un "Cruz dorada, y el gráfico semanal ha sido positivo desde la semana del 21 de junio, cuando la acción cerró en $1,869.67.

Fundamentalmente, Amazon está sobrevalorado con un Relación P / E de 81,12 sin ofrecer dividendo, según Macrotrends. Sigo viendo la acción como los "Estados Unidos de Amazon", ya que el crecimiento a largo plazo sigue siendo muy probable. Las membresías de Amazon Prime continúan creciendo. Alguno última milla las entregas ahora se realizan con la propia flota de camiones de la empresa. El minorista en línea informa ganancias el 25 de julio con una racha ganadora de siete trimestres consecutivos en la paliza ganancias por acción estimados.

Amazon reportó fuertes ganancias el 25 de abril, y la acción respondió estableciendo su máximo intradiario de 2019 de $1,964.40 el 3 de mayo. Luego vino la estrategia de "vender en mayo y marcharse" cuando las acciones se desplomaron por un

corrección de 14.8% a un mínimo del 3 de junio de $1,672.00.

A más largo plazo, Amazon está consolidando una caída del mercado bajista del 36% desde su máximo intradiario histórico de $2,050.50 establecido el 1 de septiembre. 4 a su dic. 24 mínimo de $1,307.00. La acción es sólida en 2019, con una ganancia del 29,4 % en lo que va del año, y ha subido un 48,7 % en el mercado alcista desde su cierre de diciembre de 2019. 24 bajo. La acción está un 5,2% por debajo de su nivel del 1 de septiembre. 4 alto.

El gráfico diario de Amazon

El gráfico diario de Amazon muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz dorada" desde el 25 de abril, cuando la bolsa de 50 días media móvil simple subió por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que se avecinan precios más altos. La acción cayó a una prueba de su promedio móvil simple de 200 días a $1,753.20 el 3 de junio como una oportunidad de compra.

El cierre de 1.893,63 dólares el 28 de junio fue una entrada importante para mi análisis patentado y resultó en los siguientes niveles clave. Un pivote mensual de $1,917.61 debería ser un imán en julio. Los niveles de riesgo semestrales y trimestrales son de $2.069,88 y $2.221,10, respectivamente. Estos niveles están por encima del gráfico, lo que representa un posible nuevo máximo histórico por delante.

El gráfico semanal de Amazon

El gráfico semanal de Amazon es positivo, con la acción por encima de su media móvil modificada de cinco semanas de 1.875,63 dólares. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media," a $1,150.68.

El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada en 72,70, frente a los 67,34 del 28 de junio. En el máximo del 3 de mayo, esta lectura fue de 94,40, por encima del umbral de 90,00, lo que convierte a la acción en una "burbuja parabólica inflada", que estalló durante la caída del 14,8 % hasta el 3 de junio.

Estrategia comercial: Compre acciones de Amazon en caso de debilidad al promedio móvil simple de 200 días a $ 1,745.05 y reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo semestrales y trimestrales a $ 2,069.88 y $ 2,221.10, respectivamente. El pivote mensual de 1.917,61 dólares debería seguir siendo un imán en julio.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres del 1 de diciembre. 31. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se cambió al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Recientemente, noté que las acciones tienden a alcanzar su punto máximo y disminuir entre un 10 % y un 20 % y más poco después de que una lectura supere los 90,00, por lo que lo llamo una "burbuja parabólica inflada", ya que una burbuja siempre estalla. También me refiero a una lectura por debajo de 10,00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.