Las existencias de materiales aplicados disminuyen en la degradación de la industria

Materiales aplicados, Inc. (AMAT) es una empresa de equipos de semiconductores y proveedor de software. Fabrica chips de computadora para dispositivos electrónicos, incluidos televisores de pantalla plana, teléfonos inteligentes y productos solares. La compañía reportó ganancias mejores a las esperadas después de la campana de cierre el 1 de noviembre. El 14 de noviembre, la acción reaccionó con un máximo intradiario histórico de $63,07 el 1 de noviembre. 18. Esta fue una prueba fallida de su nivel de riesgo semanal en $ 62.57, que fue seguida por una rebaja de la industria de UBS.

UBS espera que las tasas de funcionamiento de los equipos de fabricación de obleas se debiliten, y Applied Materials fue una de las tres empresas de equipos de semiconductores a las que se les rebajó la calificación. La firma de analistas rebajó las acciones para venderlas desde neutral. Las acciones de Applied Materials tienen un precio razonable con un Relación P / E de 20.44 y un rentabilidad por dividendo

de 1,35%, según Macrotrends. Applied Materials tiene una racha ganadora de golpes ganancias por acción estimaciones en 17 trimestres consecutivos.

La acción cerró la semana pasada en $ 55,95, todavía un 70,9% más en lo que va del año y en territorio de mercado alcista en un 94,3% por encima de su nivel del 1 de diciembre. 26 bajo de $28.79. Desde la rebaja, la acción está en corrección territorio en un 11,3% por debajo de su nivel de noviembre. 18 máximo intradía histórico de $ 63.07. La acción se negoció tan bajo como $ 55.43 el 1 de noviembre. 22, manteniendo su nivel de valor mensual en $ 55,69.

El gráfico diario de Materiales Aplicados

El gráfico diario de Materiales Aplicados muestra la formación de un "Cruz dorada" el 4 de abril, cuando los 50 días media móvil simple subió por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que se avecinan precios más altos. Esta señal alcista hizo que la acción alcanzara su máximo intradiario histórico de 63,07 dólares establecido el 1 de noviembre. 18. Los inversores podrían haber comprado las acciones por la debilidad del promedio móvil simple de 200 días a $38,81 el 13 de mayo. Cuando las acciones cotizaron a un precio tan bajo como $28,79 el 1 de diciembre. El 26 de diciembre, ese día se convirtió en una "reversión clave", ya que las acciones de Applied Materials cerraron ese día a $30,64, por encima del 1 de diciembre. 24 alto de $30.32.

El cierre de $ 32.74 el 2 de diciembre. 31 fue una entrada importante para mi análisis patentado, y el nivel de valor anual se mantiene en $37,57. La acción podría haberse comprado a este nivel entre el 1 de enero. 24 y 8 de marzo. El cierre de $44,91 el 28 de junio fue otra entrada importante para mi análisis propietario. Esto dio como resultado un nivel de riesgo semestral de $55,47, que se probó por primera vez el 1 de octubre. 25. Este es el pivote que se mantuvo en el Nov. 22 bajo. El cierre de $ 49.90 el 1 de septiembre. 30 fue otra entrada para mi análisis, y un nivel de valor trimestral es de $38,73. El cierre de $54.26 el 1 de octubre. El 31 fue otra entrada, lo que resultó en un pivote mensual para noviembre de $55,69.

El gráfico semanal de Materiales Aplicados

El gráfico semanal de Materiales Aplicados es positivo pero sobrecomprado a pesar de la debilidad a corto plazo, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $54,95. El promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, "está en $ 40.37. Tenga en cuenta que la acción se negoció en torno a esta "reversión a la media" entre la semana del 1 de octubre. 12 de enero de 2018 y enero de 2018. 18, cuando el promedio fue de $34.31.

El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica es 85,37 frente a 88,01 el 1 de noviembre. 15. En el nov. Con un máximo de 18, esta lectura estaba por encima de 90, convirtiendo a la acción en una "burbuja parabólica inflada" antes de la corrección del 11,3%.

Estrategia comercial: Si las acciones de Applied Materials se mantienen por encima de su pivote semestral en $55,47, el potencial alcista es hacia el nivel de riesgo semanal en $62,57. De lo contrario, el riesgo es para el promedio móvil simple de 200 días en $45,99.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres del 1 de diciembre. 31, 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y se mantiene en juego el nivel semestral para el segundo semestre de 2019. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre el 1 de septiembre. 30 estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre en oct. El 31 fijó el nivel mensual de noviembre.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La escala de lectura estocástica entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompradas y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendido. Recientemente, noté que las acciones tienden a alcanzar su punto máximo y disminuir entre un 10 % y un 20 % y más poco después de que una lectura supere los 90,00, por lo que lo llamo una "burbuja parabólica inflada", ya que una burbuja siempre estalla. También me refiero a una lectura por debajo de 10,00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.