Las acciones de Wells Fargo en declive después de las ganancias
Wells Fargo & Company (WFC) es el tercero más grande entre los cuatro "demasiado grandes para fallar" bancos del centro de dinero. La empresa sigue bajo las nubes de numerosos escándalos que han sacudido al gigante bancario desde principios de 2018. Las acciones de Wells Fargo se recuperaron a su máximo de 52 semanas de $54,75 el 1 de noviembre. 29 como una historia de cambio. Sin embargo, eso fue de corta duración, resaltado por una reacción negativa a las ganancias reportadas el 1 de enero. 14.
La acción alcanzó su máximo de 52 semanas de $54,75 el 1 de noviembre. 29 y luego cayó a $ 47.18 el 2 de enero. 24. La acción ha bajado un 11,6 % en lo que va del año y ahora está por debajo de su cotización de 200 días. media móvil simple a $48.92. Mirando hacia atrás a su mínimo de $ 43.02 establecido el 1 de diciembre. El 26 de enero de 2018, las acciones siguen subiendo un 10,6 %. Las acciones de Wells Fargo son fundamentalmente baratas, con una Relación P / E de 11.09 y una generosa rentabilidad por dividendo de 4.24%, según Macrotrends.
Al final del tercer trimestre de 2019, Wells Fargo tenía $1,73 billones en activos, lo que lo convierte en el tercero más grande entre los cuatro bancos. considerado "demasiado grande para fallar". El perfil bancario trimestral de la FDIC para el tercer trimestre de 2019 muestra que Wells Fargo tuvo importantes amortizaciones de préstamos incobrables durante ese trimestre.
El gráfico diario de Wells Fargo
El gráfico diario de Wells Fargo muestra una ganancia del mercado alcista del 23 % desde su mínimo de 2019 de $43,34 establecido el 1 de agosto. 15 a su máximo de 2019 de $ 54.75 establecido el 1 de noviembre. 29. Esto fue ayudado por un "Cruz dorada" que se formó el 1 de octubre. El 23 de enero, cuando la media móvil simple de 50 días superó la media móvil simple de 200 días.
El precio brecha más bajo en enero 14 fue causado por la reacción negativa a las ganancias. La acción ha estado por debajo de su promedio móvil simple de 200 días en $48,92 desde el 1 de enero. 22, que negaba la "cruz de oro".
El cierre de $ 53.80 el 1 de diciembre. 31 fue la primera aportación importante a mi análisis patentado en 2020. El nivel de riesgo anual para 2020 está por encima del gráfico y probablemente sea inalcanzable en $74,35. El pivote semestral para la primera mitad de 2020 a $51,19 es la línea horizontal del gráfico. El nivel de valor del primer trimestre está por debajo del gráfico en $41,59.
El gráfico semanal de Wells Fargo
El gráfico semanal de Wells Fargo es negativo, con las acciones por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $51,38. La acción cayó por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, a 52,18 dólares por la reacción negativa a las ganancias.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica cayó a 55,92 la semana pasada, frente a los 71,32 del 1 de enero. 17. Esta lectura fue 94.83 en el 1 de noviembre. 29 de alto. Esto puso a la acción en una formación de "burbuja parabólica inflada", que estalló en la reacción negativa a las ganancias.
Estrategia comercial: Compre acciones de Wells Fargo con debilidad hasta el nivel de valor trimestral de $41,59 y reduzca las tenencias con fuerza hasta su pivote semestral de $51,19.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los precios de cierre de las acciones el 1 de diciembre. El 31 de enero de 2019 fueron entradas para mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que normalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que normalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.