Las acciones de Intel mantienen su 'reversión a la media' técnica

El gigante de los semiconductores Intel Corporation (INTC) tiene una racha ganadora de golpes ganancias por acción (BPA) estimaciones en 24 trimestres consecutivos. Aun así, la acción está en territorio de mercado bajista en un 24,4% por debajo de su máximo de 52 semanas de $69,29 establecido el 1 de enero. 24. Al mismo tiempo, la acción se encuentra en territorio alcista en un 20% por encima de su mínimo del 16 de marzo de $43,63.

Las acciones de Intel cerraron la semana pasada a $52,37, un 12,5% menos en lo que va del año y por debajo de un muro de niveles riesgosos entre $57,17 y $58,02. La acción tiene un precio razonable con un Relación P / E de 11.26 y un rentabilidad por dividendo de 2,28%, según Macrotrends.

Intel fabrica chips de computadora para plataformas digitales integradas para las industrias de la computación y las comunicaciones. La acción es un componente de la Promedio Industrial Dow Jones, S&P 500, y Compuesto Nasdaq, por lo que es un punto de referencia importante. Intel es una de las acciones tecnológicas de antaño que está por detrás de su pico de burbuja tecnológica, que se fijó en 75,81 dólares en agosto de 2000.

La empresa se centra en los servicios de centros de datos para aplicaciones de servidores, redes y almacenamiento. También proporciona aplicaciones en computación en la nube. Además, Intel fabrica chips de computadora para autos sin conductor, inteligencia artificial y lo que se conoce como el Internet de las Cosas.

El gráfico diario de Intel

El gráfico diario muestra que Intel ha estado por encima de un "Cruz dorada"desde octubre 25, cuando los 50 días media móvil simple (SMA) se movió por encima de la SMA de 200 días, lo que indica que se avecinan precios más altos. Este señal de compra rastreó la acción hasta su máximo de 52 semanas de $69,29 establecido el 1 de enero. 24.

En ese nivel, la acción estaba muy por encima de sus pivotes anual, semestral y trimestral en $57,17, $57,37 y $58,02, respectivamente. Sin embargo, el 2 de febrero 24, la acción boquiabierto por debajo de su SMA de 50 días en camino a probar estos niveles clave de mi análisis patentado. Esta pared de niveles actuó como una serie de pivotes (o imanes) entre el 25 de febrero y el 15 de febrero. 27 y 5 de marzo.

Cuando este muro se derrumbó, la SMA de 200 días se convirtió en el nivel clave a mantener. El 9 de marzo, la acción cayó por debajo de la SMA de 200 días, poniendo fin a la formación de la "cruz dorada". La acción se convirtió en una venta con fuerza a la SMA de 200 días.

Las acciones de Intel cotizaron a un precio tan bajo como $ 43,63 el 16 de marzo y luego comenzaron su recuperación. Las acciones saltaron por encima del pivote semanal a $46,85 el lunes y luego volvieron a probar la SMA de 200 días como nivel de venta el jueves y viernes pasados. La acción se cotiza actualmente muy por debajo del muro de pivotes mencionado anteriormente.

El gráfico semanal de Intel

El gráfico semanal de Intel es negativo, con las acciones por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $55,82. La acción está por encima de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media, a 45,25 dólares, que se probó hace dos semanas como una oportunidad de compra.

El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica cayó a 33,21 la semana pasada, frente a los 36,40 del 20 de marzo. Este nivel estaba por encima de 90.00 al comienzo del año, colocando a las acciones en una formación de "burbuja parabólica inflada", y las burbujas siempre explotan.

Estrategia comercial: Compre acciones de Intel con debilidad a la SMA de 200 semanas a $45,35 y reduzca las tenencias con solidez a los niveles de riesgo anual, semestral y trimestral a $57,17, $57,37 y $58,02, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Precios de cierre de las acciones el 1 de diciembre. 31, 2019, fueron entradas para mi análisis patentado. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.

Los niveles mensuales de marzo se establecieron con base en los de febrero. 28 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que normalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que normalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.