Walmart supera las ganancias, las acciones caen a un nivel arriesgado

El gigante minorista Walmart Inc. (WMT) amplió su racha ganadora con su séptima victoria consecutiva de ganancias por acción estimaciones en su informe publicado el 2 de noviembre. 14. La acción estableció su máximo intradiario histórico ese día en $125,38, pero luego cerró por debajo de sus pivotes trimestrales y mensuales en $123,15 y $121,04, respectivamente. La debilidad ha sostenido los 50 días media móvil simple, que terminó la semana pasada en $118.63. El gráfico semanal muestra una advertencia y será negativo si la acción finaliza noviembre por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $118,29.

acciones de Walmart, que es un componente de la Promedio Industrial Dow Jones, tiene una ganancia del 28,1 % en lo que va del año y se encuentra en territorio de mercado alcista con un 39,1 % por encima de su nivel de diciembre de 2011. 24 bajo de $85.78. La acción está un 4,8% por debajo de su precio del 1 de noviembre. 14 alto de $125.38. Fundamentalmente, la acción no es barata, ya que su

Relación P / E es 24.12 con un rentabilidad por dividendo de 1,77%, según Macrotrends.

Las ganancias de Walmart superaron las estimaciones y su perspectiva navideña fue positiva, pero las ventas cayeron ligeramente frente a las estimaciones. Las ventas en línea están aumentando gracias a los artículos de abarrotes, pero los costos del comercio en línea son un lastre para las ganancias debido a la adquisición de marcas y la mejora de la velocidad de entrega.

El gráfico diario de Walmart

El gráfico diario de Walmart muestra que la acción ha estado por encima de un "Cruz dorada"desde septiembre El 17 de enero de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días subió por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que se avecinan precios más altos. Esta señal positiva todavía estaba en juego cuando las acciones establecieron su mínimo de Nochebuena en $85.78. Los inversionistas que buscaban comprar en el promedio móvil simple de 200 días podrían haberlo hecho entre el 30 de diciembre. 17 y dic. 27, cuando el promedio fue de $ 90,82.

El cierre de $ 93.15 el 1 de diciembre. 31 fue una entrada importante para mi análisis patentado. El pivote anual se mantiene en $103,41, que fue un imán entre el 2 de febrero y el 30 de febrero. 19 y 5 de junio ya que este nivel fue cruzado varias veces. El cierre de $110,49 el 28 de junio fue otra entrada importante para mi análisis. Su nivel de valor del segundo semestre semestral es de $101,88. El cierre de $118.68 el 1 de septiembre. 30 fue una entrada que calculó el nivel de riesgo trimestral en $123.15. El cierre de $117.25 el 1 de octubre. El 31 fue una entrada que resultó en un pivote mensual para noviembre de $121,04.

El gráfico semanal de Walmart

El gráfico semanal de Walmart es neutral, con las acciones por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $118,29. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $86,91, evaluado por última vez durante la semana del 14 de julio de 2017, cuando el promedio fue de $73,34.

El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica se proyecta que termine esta semana cayendo a 71.07, por debajo de los 83.18 del 1 de noviembre. 15. En su Nov. 14 de alto, esta lectura estuvo por encima del umbral de 90.00 como una "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20%.

Estrategia comercial: Compre acciones de Walmart con debilidad a los niveles de valor anual y semestral de $103,41 y $101,88, respectivamente, y reduzca las tenencias con fuerza al nivel de riesgo trimestral de $123,15.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres del 1 de diciembre. 31, 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y se mantiene en juego el nivel semestral para el segundo semestre de 2019. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre el 1 de septiembre. 30 estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre en oct. El 31 fijó el nivel mensual de noviembre.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Recientemente, noté que las acciones tienden a alcanzar su punto máximo y disminuir entre un 10 % y un 20 % y más poco después de que una lectura supere los 90,00, por lo que lo llamo una "burbuja parabólica inflada", ya que una burbuja siempre estalla. También me refiero a una lectura por debajo de 10,00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.