Dónde comprar acciones de Amazon en caso de debilidad
A pesar de la caída significativa del mercado el jueves 12 de marzo, las acciones de Amazon.com, Inc. (AMZN) cotizaron alrededor de su pivote anual para 2020 a $ 1,771.99. La acción alcanzó su máximo intradiario histórico de 2.185,96 dólares el 2 de febrero. 11 y luego cayó en territorio de mercado bajista en su mínimo del 12 de marzo de $ 1,675.00, que está justo por encima de su mínimo de 52 semanas de $ 1,672.00 establecido el 3 de junio de 2019. Este es un nivel clave para mantener ya que su gráfico semanal es negativo.
La acción ha estado negociando alrededor de sus 200 días media móvil simple durante las últimas 52 semanas, con el precio de las acciones ahora por debajo de ese nivel en $1,850.46. La acción está, por lo tanto, en una rango de cotización entre $1,675.00 y el promedio móvil en $1,850.46.
A más largo plazo, el riesgo a la baja es significativo. Las acciones cotizaron a un precio tan bajo como $1,307 durante la última semana de 2018. Una prueba de este mínimo pondría a las acciones por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "
reversión a la media, a $1,374.74. La acción ha estado por encima de este promedio móvil desde el fondo del mercado de valores en marzo de 2009.Amazon se ha perdido ganancias por acción estimaciones en dos de los últimos tres informes de ganancias. La acción no es barata, es Múltiplo P/U es 79.13, y no paga un dividendo, según Macrotendencias.
El gráfico diario de Amazon
El gráfico diario de Amazon muestra que la acción se movió lateralmente durante las últimas 52 semanas, siguiendo su promedio móvil simple de 200 días ahora en $1,850.46. La acción boquiabierto más alto en enero 31 por una reacción positiva a las ganancias reportadas después del cierre del 1 de enero. 30. Esto preparó el escenario para un rápido aumento a su máximo intradiario histórico de $2,185.35 establecido el 1 de febrero. 11.
A medida que el coronavirus se propagó por todo el mundo, las acciones de Amazon se situaron por debajo del pivote semestral de 2.078,34 dólares el 1 de febrero. 24. Luego, la acción rebotó en su pivote anual para 2020 a $ 1,771.99 el 9 de marzo, pero quedó por debajo el 12 de marzo. La acción terminó la semana por encima de este nivel clave. El problema que veo con este gráfico es el riesgo significativo a la baja dado un quiebre por debajo del mínimo del 3 de junio de 2019 de $1,672.00.
El gráfico semanal de Amazon
El gráfico semanal de Amazon es negativo, con las acciones por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $1,918.67. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $1374,74, que no se ha probado en los últimos cinco años. El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica terminó la semana pasada cayendo a 55,56, por debajo de los 68,66 del 6 de marzo.
Estrategia comercial: Compre acciones de Amazon en caso de debilidad al nivel de valor anual de $1771,99 y reduzca las tenencias en caso de fortaleza al nivel de riesgo semestral de $3078,34.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Precios de cierre de las acciones el 1 de diciembre. 31, 2019, fueron entradas para mi análisis patentado. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
Los niveles mensuales de marzo se establecieron con base en los de febrero. 28 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que normalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.