Boeing perdió ganancias, el riesgo a la baja permanece
La compañía Boeing (licenciado en Letras) omitido ganancias por acción estimaciones cuando informó los resultados trimestrales antes de la campana de apertura el 1 de enero. 29. Las acciones cayeron a un mínimo de $314,88 el 2 de febrero. 3 y luego se recuperó hasta $ 349.95 el 2 de febrero. 12. Este máximo se encuentra entre su nivel de valor semanal en $333,34 y su nivel de riesgo anual en $351,32.
La acción estableció un mínimo de ciclo de $292.47 el 1 de diciembre. 26 de enero de 2018, entre los dos accidentes del 737 MAX. Las últimas noticias siguen retrasando el regreso a los cielos de este avión. Sabemos que los problemas que surgieron para el MAX se remontan a principios de 2016, pero no se dieron a conocer hasta después de los accidentes. El Boeing 737 MAX 8 es extremadamente importante ya que representó el 60% de los ingresos de la compañía en 2018. Boeing todavía enfrenta una serie de preocupaciones legales, políticas y regulatorias que deberían limitar el potencial alcista de las acciones.
Después de graduarme de Georgia Tech como ingeniero industrial, trabajé en la industria aeroespacial en Grumman en Long Island desde 1966 hasta 1970. Estuve involucrado con los estándares y procedimientos en la planta de fabricación donde se construían aviones para la Marina. En ese entonces, todo se trataba de control de calidad mientras trabajábamos para llevar a un hombre a la luna y ganar el contrato del F-14 Tom Cat.
Boeing ha sido negligente en la producción de aerolíneas no solo para el Boeing MAX 8 sino también para el Boeing 787 Dreamliner construido en Charleston, Carolina del Sur. El control de calidad es la clave, pero en Boeing, los trabajadores parecen haberse visto obligados a aumentar la producción, ignorando las preocupaciones de los ingenieros y trabajadores en las líneas de producción.
La planta de Charleston, Carolina del Sur, que fabrica el 787 Dreamliner, ha recibido quejas de los empleados de que los estándares de fabricación no son seguros. Boeing ha reducido la producción de este modelo debido a la guerra comercial con China y ahora el coronavirus. En enero, Boeing no tenía ni un solo pedido de ninguno de sus modelos de aeronave.
El gráfico diario de Boeing
El gráfico diario de Boeing muestra que la acción alcanzó su máximo intradiario histórico de 446,01 dólares el 1 de marzo de 2019, meses después de que el Boeing 737 MAX 8 de Lion Air se estrellara en octubre de 2018. Esto cambió rápidamente con un precio brecha a la baja el 11 de marzo tras el accidente de Etiopía.
La acción cerró 2019 a $325,75, lo que fue una entrada importante para mi análisis patentado. Su nivel de riesgo anual para 2020 es de $351,32, que casi se puso a prueba el 1 de febrero. 12. Su nivel de riesgo semestral para la primera mitad de 2020 es de $400,24, con su nivel de riesgo del primer trimestre en $401,80.
El cierre de $318.27 el 1 de enero. El 31 también fue una entrada para mi análisis, y el nivel de riesgo mensual de Boeing para febrero se alinea con el nivel anual de $351,31. El nivel de valor de esta semana es de $333,34.
El gráfico semanal de Boeing
El gráfico semanal de Boeing es positivo, con la acción por encima de su media móvil modificada de cinco semanas en 334,18 dólares. La acción se mantiene por encima de sus 200 semanas media móvil simple, o "reversión a la media, "a $ 277.72. El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica subió a 29,27 la semana pasada, frente a los 23,83 del 1 de febrero. 7. Volviendo al máximo registrado el 1 de marzo de 2019, esta lectura estaba por encima de 90,00 a 92,14, lo que convirtió a la acción en una "burbuja parabólica inflada", que estalló como se esperaba.
Estrategia comercial: Compre acciones de Boeing en caso de debilidad al nivel de valor semanal de $333,34 y reduzca las participaciones en caso de fortaleza a los niveles de riesgo mensuales y anuales de $351,31 y $351,32.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 1 de diciembre. 31, 2019, fue una entrada para mi análisis propietario. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los niveles mensuales de febrero se establecieron con base en los de enero. 31 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año, mientras que los niveles anuales están vigentes durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que normalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
