PNC Financial informa ganancias en territorio de mercado bajista

El Grupo de Servicios Financieros de PNC, Inc. (PNC) informa ganancias el viernes 12 de abril, con las acciones en territorio de mercado bajista. Este superbanco regional es el séptimo banco más grande según FDIC datos, con $ 370.5 mil millones en activos totales a fines de 2018. Las acciones de PNC han estado cotizando bajo un "cruz de la muerte" por meses y está entre sus 50 días media móvil simple a $125,09 y su promedio móvil simple de 200 días a $131,26. En el lado positivo, el gráfico semanal está tratando de confirmar un fondo negociable, pero eso requeriría una reacción positiva al próximo informe de ganancias.

La acción cerró el miércoles 10 de abril a $127,29, un 8,9 % más en lo que va del año y un 17,4 % más que el 31 de diciembre. 26 bajo. Sin embargo, la acción se encuentra en territorio de mercado bajista en un 22,2% por debajo de su máximo intradiario histórico de $163,58 establecido el 2 de febrero. 27, 2018.

A pacifista La Reserva Federal después de la reunión del FOMC del 20 de marzo resultó ser un problema para los bancos regionales debido a la compresión

márgenes de interés neto. A la FDIC le preocupa que los bancos busquen rendimientos, y las tasas más altas a corto plazo frente a las tasas más bajas a largo plazo hacen que los bancos busquen rendimientos para inversiones con calificaciones más bajas. Este será un componente crítico de la evaluación de los resultados de ganancias y guía.

Los analistas esperan que PNC informe ganancias por acción de $2.59 a $2.62 cuando divulgue los resultados antes de la campana de apertura el viernes 12 de abril. La acción tiene un precio justo con un Relación P / E de 11.83 y rentabilidad por dividendo de 3,00%, según Macrotrends. Este banco no cumplió con las estimaciones de ganancias del 1 de enero. 16, lo que hace que las acciones estén rezagadas. Wall Street está buscando un crecimiento de las ganancias, pero esa es una decisión difícil dado que el sistema bancario se está volviendo más conservador con respecto a los préstamos en Main Street.

El gráfico diario de PNC Financial

Las acciones de PNC han estado por debajo de un "cruce de la muerte" desde el 29 de junio de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que se avecinan precios más bajos. La acción probó su promedio móvil simple de 200 días en $ 146.27, lo que fue una oportunidad de fuerza de venta. Esta señal permaneció en juego cuando la acción se negoció tan bajo como $108.45 el 1 de diciembre. El 26 de diciembre, que puso fin al "cruce de la muerte" con una "reversión clave", ya que el cierre del día en 114,84 dólares estuvo por encima del 1 de diciembre. 24 alto de $ 112.67. Desde entonces, la acción ha estado en una recuperación entrecortada.

Las acciones de PNC cerraron el 2 de diciembre. 31 a $ 118.91, que fue una entrada importante para mi análisis propietario. La acción está por debajo de los niveles de riesgo anuales y semestrales en $133,76 y $137,08, respectivamente. El cierre de $122,66 el 29 de marzo fue la última entrada a mi análisis y resultó en un nivel de valor mensual de $111,82 y un nivel de riesgo trimestral de $143,91.

El gráfico semanal de PNC Financial

El gráfico semanal de PNC es neutral, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $125,28. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media, a $ 116,59 después de que se probara durante las semanas del 1 de diciembre. 21 y dic. 28. El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica se proyecta que termine esta semana en 57.38, por debajo de los 58.05 del 5 de abril. Un cierre semanal por debajo de $125,28 sería negativo.

Estrategia comercial: Compre acciones de PNC en caso de debilidad al promedio móvil simple de 200 semanas a $115,59 y reduzca las participaciones en fortaleza a los niveles de riesgo anual y semestral a $133,76 y $137,08, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres del 1 de diciembre. 31. Los niveles originales semestrales y anuales siguen vigentes. El nivel semanal cambia cada semana; el nivel mensual se modificó a finales de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se cambió a finales de marzo.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción ya se han tenido en cuenta. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.