Principales acciones de envío para el cuarto trimestre de 2023
ZIM Integrated Shipping Services, Kirby y Seacor Marine Holdings son los de mejor desempeño en valor, crecimiento e impulso, respectivamente.
El precio de las principales acciones navieras, incluidas Seacor Marine Holdings Inc., Nordic American Tankers Ltd. y Safe Bulkers Inc., ha aumentado más del 25% el año pasado. Las acciones de transporte marítimo, representadas por el índice Dow Jones de transporte marítimo de EE. UU., han tenido un buen desempeño en general. aumentando un 18% en los últimos 12 meses en comparación con el aumento del 12% del Russell 1000, un índice de referencia de EE.UU. cepo.
A continuación, revisamos las principales acciones de envío en tres categorías: valor, crecimiento e impulso. Todos los datos son a octubre. 18, 2023.
Existencias de envío con el mejor valor
Estas existencias de envío tienen el seguimiento más bajo de 12 meses precio-beneficio (P/E) relación. Los inversores que prefieren las métricas de valor suelen pensar que los fundamentos de una empresa deberían, en última instancia, determinar un aumento en el precio en relación con otras acciones. La relación P/E es el precio de las acciones de una empresa en relación con sus ganancias por acción. Una relación P/E puede ayudarle a determinar si una acción está sobrevalorada o cotiza con un descuento en relación con el mercado o sus pares.
| Existencias de envío con el mejor valor | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Relación P/E de 12 meses | |
| Servicios de envío integrados de ZIM Ltd. (ZIM) | 9.17 | 1.1 | 0.8 |
| Costamare Inc. (CMRE) | 9.31 | 1.1 | 2.3 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.53 | 0.6 | 3.1 |
Fuente: Gráficos Y
- Servicios de envío integrados de ZIM Ltd.: ZIM, una empresa de logística y transporte marítimo con sede en Israel, ofrece servicios de carga en todo el mundo. El mes pasado, ZIM anunció el lanzamiento de dos nuevos servicios: ZIM Albatross para un servicio premium de conexión directa desde y hacia el norte de China, Corea, México y Occidente. Costa de Sudamérica que comienza en diciembre, y ZIM Gulf Toucan, un servicio que conecta la Costa Este de Sudamérica con el Golfo de México y Estados Unidos que comienza en Enero.
- Costamare Inc.: Con sede en Mónaco, la empresa realiza envíos internacionales de carga en sus 100 buques. Los ingresos anuales de Costamare Inc. han aumentado alrededor de un 29,9% en promedio durante los últimos tres años, superando a alrededor del 89% de sus pares.
- Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping Corp. transporta productos petrolíferos y otros bienes relacionados con su flota de más de 20 buques. En el último trimestre informado, Ardmore Shipping anunció ingresos de 60,4 millones de dólares, lo que representa una variación interanual del -8,4%. Además, tuvo un BPA de 0,57 dólares durante el mismo período, en comparación con los 0,81 dólares de hace un año.
Existencias de envío de más rápido crecimiento
Las principales acciones de envío se clasifican a continuación utilizando un modelo de crecimiento que califica a las empresas según una ponderación 50/50 de su crecimiento porcentual interanual trimestral más reciente de los ingresos y sus ganancias por acción interanuales trimestrales más recientes (EPS) crecimiento. La combinación de estas medidas puede ayudar a determinar la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de una empresa. dejando de lado las anomalías en la presentación de informes, como los costes extraordinarios de reestructuración o los acuerdos de licencia. (Las empresas con ganancias por acción trimestrales o crecimiento de ingresos de más del 1000% han sido excluidas como valores atípicos).
| Existencias de envío de más rápido crecimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Crecimiento de EPS (%) | Crecimiento de ingresos (%) | |
| Kirby Corp. (KEX) | 82.75 | 4.9 | 102 | 11 |
| Nordic American Tankers Ltd. (NAT) | 4.20 | 0.9 | N/A (ver descripción de la empresa) | 284 |
| Costamare Inc. (CMRE) | 9.31 | 1.1 | N/A (ver descripción de la empresa) | 26 |
Fuente: Gráficos Y
-
Kirby Corp.: Kirby, una empresa de transporte marítimo, envía productos líquidos y secos a granel y equipos relacionados a través de vías navegables intracosteras en los EE. UU. Para su más reciente En el trimestre informado, Kirby tuvo ganancias netas de $57,4 millones o $0,95 por acción, en comparación con ganancias de $28,5 millones o $0,47 por acción para el mismo trimestre del año. más temprano.
- Nordic American Tankers Ltd.: La compañía petrolera con sede en Bermudas opera y alquila 19 buques. Nordic American Tankers no tiene una cifra de crecimiento de EPS en la tabla porque la compañía informó una pérdida neta por acción en el primer trimestre de 2022.
- Costamare Inc.: Consulte la descripción de la empresa arriba.
Envío de acciones con mayor impulso
Estas acciones de transporte marítimo tuvieron el rendimiento total más alto de los últimos 12 meses, junto con dos índices para comparar.
| Envío de acciones con mayor impulso | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Rentabilidad total de los últimos 12 meses (%) | |
| Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) | 14.42 | 0.4 | 115 |
| Nordic American Tankers Ltd. (NAT) | 4.20 | 0.9 | 45 |
| Seguro Bulkers Inc. (SB) | 3.36 | 0.4 | 27 |
| Índice Russell 1000 | N / A | N / A | 12 |
| Índice Dow Jones de transporte marítimo de EE. UU. | N / A | N / A | 18 |
Fuente: Gráficos Y
- Seacor Marine Holdings Inc.: Seacor, una empresa de servicios de transporte, respalda plataformas de petróleo y gas natural en alta mar e instalaciones similares. Las ganancias reportadas por Seacor para su trimestre más reciente hicieron que su pérdida neta se redujera en un 76%, mientras que sus ingresos totales aumentaron un 24% interanual. Los márgenes de beneficio directo de los buques para la empresa han aumentado más del 200% desde el segundo trimestre de 2022.
- Petroleros nórdicos americanos:Consulte la descripción de la empresa arriba.
- Safe Bulkers Inc.: Safe Bulkers, una empresa de transporte marítimo con sede en Mónaco, opera buques graneleros secos. La empresa transporta principalmente carbón, mineral de hierro y carbón con su flota de 45 buques.
Tendencias en la industria naviera
Los efectos a largo plazo de la pandemia todavía se sienten en el sector. Al mismo tiempo, las tarifas del transporte marítimo están volviendo a los niveles anteriores a la pandemia, lo que contrasta con algunos que pensaban que factores a nivel de la industria podrían significar que las tarifas de flete se mantendrían en sus niveles más altos.
El crecimiento del comercio electrónico continúa impulsando cambios en el transporte marítimo y la logística, y las compañías navieras mundiales reportaron ganancias históricamente altas una vez que la demanda se disparó después de la crisis de suministro pandémica. Sin embargo, recientemente el gigante naviero Maersk advirtió sobre los crecientes problemas comerciales, en particular las tensiones entre Estados Unidos y China, así como otros factores que podrían reducir la demanda de los consumidores y aumentar el inventario. niveles.
Los avances tecnológicos continúan reestructurando la industria, con automatización del suministro, robótica y control remoto. y monitoreo en tiempo real, y envío autónomo a bordo para aumentar el transporte eficiencia.
Ventajas de enviar existencias
La industria del transporte marítimo es indispensable para el comercio mundial, transportando alimentos, combustible, materias primas y productos manufacturados que pesan aproximadamente 11 mil millones de toneladas al año. Una ventaja de las acciones del sector marítimo es su capacidad para reflejar la salud de la economía global. Una economía próspera impulsa la demanda de servicios de transporte marítimo, elevando potencialmente las acciones de las compañías navieras, mientras que una economía global tambaleante puede provocar lo contrario.
La diversificación es otra ventaja para quienes participan en acciones de transporte marítimo. El sector ofrece diversificación para una cartera ya que su alcance es global. La expansión de la industria naviera significa que quienes compran acciones están aprovechando los mercados emergentes y otras regiones florecientes.
Las compañías navieras generalmente también ofrecen una protección contra la inflación, ya que los costos de envío generalmente aumentan con la inflación, junto con los ingresos de las compañías navieras. Las existencias de transporte marítimo están respaldadas por activos tangibles: flotas de barcos y valiosos equipos de transporte que pueden respaldar el valor para los accionistas. Las empresas navieras también suelen ofrecer dividendos y la promesa de un flujo de ingresos regular para los inversores.
Según un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la industria naviera tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero que otras formas de transporte como el transporte por carretera y la aviación. Este podría ser un factor importante para los inversores que prefieren invertir en industrias menos dañinas para el medio ambiente.
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A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.