Las acciones superiores e inferiores de 2023

La empresa de desarrollo de aplicaciones AppLovin Corporation (APP) fue la acción con mejor rendimiento del año en medio de una recuperación del sector tecnológico en 2023, mientras que el fabricante de dispositivos para el tratamiento de tumores NovoCure Limited (NVCR) tiene la nada envidiable pretensión de ser la acción con peor rendimiento del año, como resultado de problemas en un importante ensayo clínico de terapia contra el cáncer de ovario. cáncer.

Cuatro de las cinco acciones con mejor desempeño este año fueron del sector tecnológico, que obtuvo un impulso excepcional gracias a la generalizada adopción de inteligencia artificial (IA) y espera que la Reserva Federal se esté acercando al final de su ciclo de aumento de tasas para combatir la inflación. Las acciones tecnológicas son particularmente sensibles a las fluctuaciones de las tasas de interés porque el sector depende del endeudamiento para innovar y buscar oportunidades de crecimiento.

Las acciones con peor desempeño en 2023 ilustraron la vulnerabilidad de las empresas a diversas presiones en un panorama económico que cambia rápidamente. NovoCure enfrentó reveses en un ensayo clínico crítico, AMC enfrentó un panorama cambiante del entretenimiento y una reestructuración financiera, DISH había decaído número de suscriptores en medio de cambios en el gasto de los consumidores, Hawaiian Electric encontró problemas legales y de reputación, y Plug Power se ocupó de la cadena de suministro interrupciones.

Las cinco acciones superiores e inferiores a continuación son componentes del índice Russell 1000 que obtuvieron los rendimientos más altos y más bajos. año hasta la fecha (YTD) rentabilidad total hasta el cierre del mercado en diciembre. 1, 2023. Como indicador de referencia, el Russell 1000 ganó un 16% durante el mismo período.

Las 5 principales acciones de 2023

1. Corporación AppLovin (APP)

• Rentabilidad hasta la fecha: 258,1%
• Sector: servicios tecnológicos
• Capitalización de mercado: $12,56 mil millones

El negocio principal de AppLovin es una plataforma para que los desarrolladores de aplicaciones móviles comercialicen y hagan crecer sus aplicaciones. Sus servicios incluyen herramientas para análisis de aplicaciones, adquisición de usuarios y búsqueda de formas de respaldar las aplicaciones a través de publicidad dentro de la aplicación.

El precio de las acciones de la compañía con sede en Palo Alto subió más del 25% a principios de agosto después de que sus ganancias del segundo trimestre fueran mucho más fuertes que las proyecciones anteriores y después de su Lanzamiento exitoso del motor de publicidad basado en IA, AXON 2.0. Ese impulso ha continuado, con los ingresos y resultados de la compañía creciendo un 21% y un 63% en su último informe. cuarto.

2. Corporación NVIDIA (NVDA)

• Rentabilidad hasta la fecha: 227,57%
• Sector: tecnología electrónica
• Capitalización de mercado: 1,117 billones de dólares

NVIDIA es un mamut en el sector de la IA. La empresa vende software basado en inteligencia artificial y servicios de juegos en la nube, dos áreas de tecnología que obtuvieron una adopción generalizada en 2023. Diseña y fabrica chips especializados para los mercados de juegos, ciencia de datos, dispositivos móviles y automoción.

Las acciones de Nvidia subieron casi un 25% a finales de mayo después de que el proveedor de chips de IA arrojara resultados que superaron con creces las expectativas de Wall Street. Primer trimestre fiscal 2024 ganancias ajustadas fueron de 1,09 dólares por acción, superando las estimaciones de 92 centavos por acción, mientras que los ingresos de 7.190 millones de dólares superaron las previsiones de 6.520 millones de dólares.

3. DraftKings Inc. (DKNG)

• Rentabilidad hasta la fecha: 254,74%
• Sector: servicios al consumidor
• Capitalización de mercado: 17,12 mil millones de dólares

La compañía ofrece apuestas deportivas en línea, casinos, deportes de fantasía y productos coleccionables digitales en varios estados de EE. UU. y en todo el mundo.

El precio de las acciones de DraftKing alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas en noviembre después de informar un aumento interanual del 57% en los ingresos del tercer trimestre, impulsado por una salud uso de clientes, la adquisición de nuevos clientes y la expansión de su producto de apuestas deportivas a nuevos jurisdicciones. En los últimos meses, se lanzaron apuestas deportivas en Kentucky y Maine.

4. Vertiv Holdings Co (VRT)

• Rentabilidad hasta la fecha: 234,57%
• Sector: tecnología electrónica
• Capitalización de mercado: 17,33 mil millones de dólares

Vertiv Holdings vende hardware, software, análisis y servicios continuos para centros de datos, redes de comunicación e instalaciones comerciales e industriales. Esto incluye productos de energía, refrigeración e infraestructura de TI. Con operaciones a nivel mundial, algunas de las marcas de la empresa incluyen Liebert, NetSure, Avocent y Geist.

Las acciones de Vertiv se dispararon casi un 30% a principios de agosto después de que la compañía registrara un aumento del 24% en las ventas del segundo trimestre y aumentara la guía de ventas netas para 2023 en 285 millones de dólares. La noticia favorable se debió a precios más favorables, mayores volúmenes y mejoras en la cadena de suministro.

5. Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• Rentabilidad hasta la fecha: 218,31%
• Sector: servicios tecnológicos
• Capitalización de mercado: 39,82 mil millones de dólares

La empresa con sede en Denver se especializa en análisis de big data para diversos sectores. Los usuarios realizan análisis de datos e implementan software virtualmente a través de sus plataformas de software clave, Palantir Foundry y Palantir Apollo.

Después de un breve retroceso por debajo del nivel de 50 días media móvil simple (SMA) a finales de octubre, el precio de las acciones de la compañía recuperó impulso a principios de noviembre después de informar resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado: ingresos aumentó un 17% respecto al año anterior a 558 millones de dólares, mientras que el número de clientes de la compañía creció un 34% interanual en medio de una fuerte demanda de su sistema integrado de IA. software.

Las 5 últimas acciones de 2023

1. NovoCure Limited (NVCR)

• Rentabilidad hasta la fecha: -84,04%
• Sector: tecnología sanitaria
• Capitalización de mercado: 1,37 mil millones de dólares

NovoCure desarrolla y comercializa dispositivos que crean campos de tratamiento de tumores (TTF) que interrumpen la división de las células cancerosas. La línea de productos de la empresa incluye Optune, Optune Lua y Optune XYZ.

El precio de las acciones de NovoCure se desplomó un 38% a finales de agosto después de que la compañía dijera que su terapia TTF no logró aumentar las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer de ovario. El precio de las acciones también se ha visto presionado por el aumento de los costos de investigación y desarrollo, que aumentaron un 3% en el último trimestre.

2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

• Rentabilidad hasta la fecha: -83,20%
• Sector: servicios al consumidor
• Capitalización de mercado: 1,48 mil millones de dólares

AMC Entertainment opera salas de cine en EE. UU. y Europa. La compañía, que vio cómo el precio de sus acciones se multiplicó por 30 entre enero y junio de 2021 en medio de una meme-stock-Alimentado por el frenesí de compras, tiene películas, reservas de entradas en línea, distribución de alimentos y otros servicios relacionados.

El precio de las acciones de AMC cayó por debajo de un nivel de soporte clave de 35 dólares a principios de agosto después de iniciar una división inversa de acciones de uno por 10 para aumentar el capital. Desde entonces, ha recaudado capital dos veces más, por un total de 675 millones de dólares, para apuntalar su balance.

3. DISH Network Corporation (DISH)

• Rentabilidad hasta la fecha: -72,04%
• Sector: servicios al consumidor
• Capitalización de mercado: $2.07 mil millones

DISH vende televisión por satélite, Internet y servicios inalámbricos. La compañía posee la plataforma de transmisión en línea Sling TV y ofrece a los clientes acceso a canales populares, como ESPN, Disney Channel y TNT.

Sus acciones cotizaron por debajo de la SMA de 200 días durante todo 2023 y cayeron a un nuevo mínimo de 52 semanas a principios de noviembre después de que DISH informara una caída del 9,8% en los ingresos en el tercer trimestre. TV paga y wifi suscriptores disminuyeron en 64.000 y 225.000, respectivamente, a medida que los consumidores redujeron el gasto discrecional en entretenimiento.

4. Industrias eléctricas hawaianas, Inc. (ÉL)

• Rentabilidad hasta la fecha: -66,71%
• Sector: servicios públicos
• Capitalización de mercado: 1,470 millones de dólares

Hawaiian Electric brinda servicios públicos al 95% de la población de Hawái en cinco islas: Oahu, Maui, Hawaii, Lanai y Molokai. La empresa también ofrece servicios de electrificación y energía renovable y atiende a clientes residenciales, comerciales e industriales.

Las acciones de Hawaiian Electric se desplomaron un 34% a mediados de agosto después de que surgiera la noticia de que la empresa podría ser considerada responsable de no hacer lo suficiente para prevenir los devastadores incendios forestales de Lahaina que mataron al menos a 99 personas en la isla de Maui.

5. Enchufe Power Inc. (ENCHUFAR)

• Rentabilidad hasta la fecha: -63,09%
• Sector: tecnología electrónica
• Capitalización de mercado: 2,91 mil millones de dólares

Plug Power desarrolla productos de energía de hidrógeno, como montacargas eléctricos, vehículos de reparto y generadores de energía de respaldo. La empresa cuenta con más de 40.000 sistemas de pilas de combustible.

PLUG ha cotizado por debajo de su SMA de 50 días (por debajo de la SMA de 200 días) durante 2023, y la acción se ha mantenido estable tendencia a la baja. La compañía aumentó sus márgenes brutos un 21% interanual en el tercer trimestre, pero los desafíos de suministro en la red de hidrógeno de América del Norte presionaron sus resultados financieros de 2023.

La línea de fondo

Las cinco principales acciones de 2023 se beneficiaron del auge de la IA en el sector tecnológico y de una expansión de ofertas digitales, así como las esperanzas de que la Reserva Federal reduzca sus aumentos de tasas de interés en el término cercano. Sin embargo, las cinco acciones con peores resultados del año tuvieron problemas debido a una combinación de desafíos internos y presiones del mercado externo. Los cinco países con peor desempeño enfrentaron factores que potencialmente reflejan tendencias más amplias de la industria y cambios económicos, lo que afectó significativamente su desempeño en el mercado este año.

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