Estrategias comunes de gestión de riesgos para comerciantes

Los traders se enfrentan al riesgo de perder dinero en cada operación, e incluso los más exitosos realizan operaciones perdedoras casi constantemente. Ser un trader ganador a largo plazo es una función de su porcentaje de ganancias y de la magnitud de sus ganancias y pérdidas. Independientemente de la frecuencia con la que gane, si no controla su riesgo, podría terminar explotando su cuenta.

Una adecuada estrategia de gestión de riesgos es necesario para proteger a los comerciantes de pérdidas catastróficas. Esto significa determinar su apetito por el riesgo, conocer su relación riesgo-recompensa en cada operación y tomar medidas para protegerse de un riesgo de cola larga o un evento de cisne negro.

Apegarse a una estrategia comercial ganadora

No hay forma de evitar el riesgo en el comercio. Cada operación podría, al menos teóricamente, terminar en un perdedor. De hecho, un comerciante exitoso puede perder dinero en las operaciones con más frecuencia de lo que gana dinero, pero aún así terminar adelante a largo plazo si el tamaño de sus ganancias en operaciones ganadoras excede con creces las pérdidas en sus perdedores. Otro operador puede ganar dinero en la mayoría de sus operaciones y aún así perder dinero con el tiempo obteniendo pequeñas ganancias de sus ganadores y dejando que las operaciones perdedoras se prolonguen demasiado.

La primera clave para la gestión de riesgos en el comercio es determinar la proporción de ganancias y pérdidas de su estrategia comercial y el tamaño promedio de sus ganancias y pérdidas. Si conoce estos números y se suman a la rentabilidad a largo plazo, está bien encaminado hacia una negociación exitosa. Si no conoce esos números, está poniendo en riesgo su cuenta de operaciones.

Minimizar las pérdidas

Según el legendario comerciante Ed Seykota, existen tres reglas para operar con éxito, y cada una es "reducir sus pérdidas". Uno La regla general común, particularmente para los comerciantes diarios, es nunca arriesgarse a perder más del 1% de su cartera en un solo comercio. De esa manera, puede sufrir una serie de pérdidas, siempre un riesgo, dada la distribución aleatoria de resultados, y no dañar demasiado su cartera.

Una reducción del 10% en una cuenta comercial se puede superar con una estrategia comercial rentable. Pero cuanto mayor es la reducción, más difícil es recuperarse. Si pierde el 10% de su capital, solo necesita una ganancia del 11,1% para llegar al punto de equilibrio. Pero si pierde el 50%, deberá duplicar su dinero solo para volver a igualar.

Además de limitar el tamaño de su posición, una forma de evitar grandes pérdidas es colocar órdenes de stop loss automáticas. Estos se ejecutarán una vez que su pérdida alcance un cierto nivel, lo que le ahorrará la difícil tarea de presionar el botón en una pérdida.

Las reglas mantienen las emociones fuera de las decisiones comerciales

Manejar las emociones es la parte más difícil del trading. Es una obviedad en el mundo comercial que un operador exitoso puede entregar su sistema a un novato, y el novato terminará perdiendo todo su dinero porque no puede mantener la emoción fuera de los intercambios. Eso significa que no pueden asumir las pérdidas cuando el sistema de comercio les dice que se vayan, y tampoco pueden llevarse las ganancias, porque quieren aguantar para obtener mayores ganancias.

Es por eso que adoptar una estrategia comercial probada y seguir las reglas específicas determinadas por esa estrategia es vital para el éxito. Ingrese al comercio cuando el sistema se lo indique y salga de la misma manera. No adivine el sistema.