Pasos para convertirse en un comerciante cuantitativo

Los salarios lucrativos, las bonificaciones considerables y la creatividad en el trabajo han dado como resultado comercio cuantitativo convirtiéndose en una atractiva opción profesional. Los comerciantes cuantitativos, o quants para abreviar, utilizan modelos matemáticos para identificar oportunidades comerciales y comprar y vender valores. La afluencia de candidatos de la academia, el desarrollo de software y la ingeniería ha hecho que el campo sea bastante competitivo. En este artículo, veremos qué hacen los quants y las habilidades y la educación necesarias.

¿Qué hacen realmente los comerciantes cuantitativos?

La palabra "cuantitativo" se deriva de cuantitativo, que esencialmente significa trabajar con números. El avance de la tecnología asistida por computadora comercio algorítmico y el comercio de alta frecuencia significa que hay una gran cantidad de datos para analizar. Quants extrae e investiga los precios disponibles y los datos de cotización, identifica oportunidades comerciales rentables, desarrolla estrategias comerciales y capitalice las oportunidades a la velocidad del rayo utilizando programas informáticos de desarrollo propio. En esencia, un comerciante cuantitativo necesita una combinación equilibrada de conocimientos matemáticos profundos, exposición comercial práctica y habilidades informáticas.

Habilidades técnicas

Un aspirante a cuant debe tener, como mínimo, experiencia en finanzas, matemáticas y programación de computadoras. Además, los quants deben tener las siguientes habilidades y antecedentes:

• Números, números y números: Los comerciantes cuantitativos deben ser excepcionalmente buenos con las matemáticas y análisis cuantitativo. Por ejemplo, si términos como probabilidad condicional, asimetría, curtosis y VaR no le suenan familiares, es probable que no esté listo para ser cuantitativo. El conocimiento profundo de las matemáticas es imprescindible para investigar datos, probar los resultados e implementar las estrategias comerciales identificadas. Las estrategias comerciales identificadas, los algoritmos implementados y los métodos de ejecución comercial deben ser lo más infalibles posible. En el mundo actual del comercio ultrarrápido, el procesamiento de números complejos algoritmos comerciales ocupar la mayoría de la cuota de mercado. Incluso un pequeño error en el concepto subyacente por parte del comerciante cuantitativo puede resultar en una gran pérdida comercial.
• Educación y entrenamiento: Por lo general, es difícil para los recién graduados universitarios obtener un trabajo como comerciante cuantitativo. Una carrera profesional más típica es comenzar como analista de investigación de datos y convertirse en cuant después de unos años. La educación como una maestría en ingeniería financiera, un diploma en modelos financieros cuantitativos o asignaturas optativas en flujos cuantitativos durante el MBA regular puede darles a los candidatos una ventaja. Estos cursos cubren los conceptos teóricos y la introducción práctica a las herramientas necesarias para el comercio cuantitativo.
• Conceptos comerciales: Se espera que los Quants descubran y diseñen sus propios estrategias comerciales únicas y modelos desde cero, así como personalizar modelos establecidos. Un candidato de comercio cuantitativo debe tener un conocimiento detallado de las estrategias comerciales populares, así como de las respectivas ventajas y desventajas de cada uno.
• Habilidades en programación: Los comerciantes cuantitativos deben estar familiarizados con la minería de datos, la investigación, el análisis y los sistemas comerciales automatizados. A menudo están involucrados en el comercio de alta frecuencia o el comercio algorítmico. Es imprescindible comprender bien al menos un lenguaje de programación, y cuantos más programas conozca el candidato, mejor. C ++, Java, Python y Perl son algunos lenguajes de programación de uso común. La familiaridad con herramientas como MATLAB y hojas de cálculo, y conceptos como big data y estructuración de datos, es una ventaja.
• Uso de la computadora: Quants implementan sus propios algoritmos en datos en tiempo real que contienen precios y cotizaciones. Deben estar familiarizados con cualquier sistema asociado, como una terminal Bloomberg, que proporciona alimentación de datos y contenido. También deben sentirse cómodos con las aplicaciones de software de análisis y gráficos y las hojas de cálculo, y deben poder utilizar plataformas de negociación de corredores para realizar pedidos.

Habilidades blandas

Más allá de las habilidades técnicas mencionadas anteriormente, los comerciantes cuantitativos también necesitan habilidades blandas. Aquellos empleados en bancos de inversión o fondos de cobertura pueden necesitar ocasionalmente presentar sus conceptos desarrollados a los administradores de fondos y superiores para su aprobación. Los Quants no suelen interactuar con los clientes y, a menudo, trabajan con un equipo especializado, por lo que las habilidades de comunicación promedio pueden ser suficientes. Además, un comerciante cuantitativo debe tener las siguientes habilidades blandas:

• El temperamento de un comerciante: No todo el mundo puede pensar y actuar como comerciante. Los comerciantes exitosos siempre buscan ideas comerciales innovadoras, pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, prosperar bajo estrés y aceptar largas horas de trabajo. Los empleadores evalúan minuciosamente a los candidatos por estos rasgos. Algunos incluso realizan pruebas psicométricas.
• Habilidades para asumir riesgos: El mundo comercial actual no es para pusilánimes. Por cortesía del margen y el comercio apalancado con dependencia de las computadoras, las pérdidas pueden alcanzar cantidades superiores al capital disponible de un comerciante. Los aspirantes a cuantos deben comprender la gestión de riesgos y las técnicas de mitigación de riesgos. Un quant exitoso puede hacer 10 operaciones, enfrentar pérdidas en las primeras ocho y obtener ganancias solo con las dos últimas operaciones.
• Cómodo con el fracaso: Un quant sigue buscando ideas comerciales innovadoras. Incluso si una idea parece infalible, las condiciones dinámicas del mercado pueden convertirla en un fracaso. Muchos aspirantes a comerciantes cuantitativos fracasan porque se quedan atascados en una idea y siguen intentando que funcione a pesar de las condiciones hostiles del mercado. Puede que les resulte difícil aceptar el fracaso y, por lo tanto, no estén dispuestos a abandonar su concepto. Por otro lado, los cuantos exitosos siguen un enfoque de desapego dinámico y pasan rápidamente a otros modelos y conceptos tan pronto como encuentran desafíos en los existentes.
• Mentalidad innovadora: El mundo comercial es muy dinámico y ningún concepto puede generar dinero durante mucho tiempo. Con algoritmos enfrentados contra algoritmos y cada uno tratando de superar a los demás, solo el que tiene estrategias mejores y únicas puede sobrevivir. Un quant necesita seguir buscando nuevas ideas comerciales innovadoras para aprovechar las oportunidades rentables que pueden desaparecer rápidamente. Es un ciclo sin fin.

La línea de fondo

El comercio cuantitativo requiere habilidades de nivel avanzado en finanzas, matemáticas y programación de computadoras. Los grandes sueldos y las enormes bonificaciones atraen a muchos candidatos, por lo que conseguir ese primer trabajo puede ser un desafío. Más allá de eso, el éxito continuo requiere innovación constante, comodidad con el riesgo y largas jornadas de trabajo.