Bumble (BMBL) optsiooni kauplejad kannavad tulu ees

Bumble Inc. investorid (BMBL) on hoidnud aktsiahindade vahemikku ettevõtte teise kvartali tulude väljakuulutamise eel seotuna. Esmapilgul tundub, et optsioonikauplejad on positsioneeritud negatiivse sammuga, kuna panemisvõimalused aastal avatud huvi on tõusmas. Ebatavaline optsioonitegevus võib tekitada hinnategevuses tugeva langustrendi, kui BMBL annab negatiivse tulu.

Müügioptsioonide numbrid kasvavad BMBL -i avatud huvi vastu ja optsioonipreemiad on praegu ebatavaliselt kõrged. Kauplemismahud näitavad, et kauplejad on ostnud ja müünud kõned ebasoodsa tulude aruande ootuses. Nende panuste tühistamine võib põhjustada ootamatut survet Bumble aktsia hinnale.

Aktsia liikumise suunda pärast tulu õigesti ennustada on raske. Aktsiate hinnakujunduse ja optsioonitegevuse võrdlus näitab aga, et kui BMBL esitab positiivse aruande, võib ettevõtte aktsia hind märkimisväärselt tõusta, liikudes üle 20 päeva liikuva keskmise pärast teadaannet. See võib juhtuda seetõttu, et optsioonide hind on allapoole liikumiseks hinnaline, kuid ettenägematud head uudised võivad kauplejad ootamatusse ajada ja aktsia hinna kiiret tõusu tekitada.

Nii aktsia hinna kui ka optsioonikäitumise üksikasjade võrdlemine võib anda graafikute jälgijatele väärtusliku ülevaate. siiski on vaja mõista konteksti, milles selline hinnakäitumine toimus. Allolev diagramm illustreerib BMBL aktsiate hinnakujundust augusti seisuga. 10. See lõi tulude aruandesse viiva seadistuse.

Praegused trendid

Viimase kuu jooksul on BMBL aktsiate suundumus lasknud aktsia hinda volatiilsuse keskelt juuli keskel madalamate äärmusteni, enne kui tõuseb alguses tagasi 20-päevase libiseva keskmise poole August. Sellel ajavahemikul oli madalaim BMBL aktsia hind juuli keskel umbes 45 dollarit, samas kui kõrgeim aktsia hind oli üle 53 dollari juuli alguses. Hind suleti keskmises piirkonnas, mida kirjeldasid selle graafiku tehnilised uuringud.

Uuringud moodustatakse 20-päevaseks Keltneri kanal näitajad. Need kujutavad hinnataset, mis esindab mitu Keskmine tegelik vahemik (ATR) aktsia kohta. See massiiv aitab esile tuua seda, kuidas hind on langenud alla 20 päeva libiseva keskmise tulule eelnenud nädalal. See hinnaliikumine BMBL aktsiatelt tähendab, et kasumiaruande lähenedes investorite usaldus väheneb.

Selles kontekstis, kus BMBL-i hinnatrend on hiljuti langenud alla 20 päeva libiseva keskmise, graafikute jälgijad tunnevad ära, et kauplejad ja investorid väljendavad üha suuremat muret tulud. On tähelepanuväärne, et nädal enne tulusid on BMBL-i aktsia hind aeglaselt tõusnud tagasi oma 20-päevase libiseva keskmise poole. Seetõttu on graafikute jälgijatel oluline kindlaks teha, kas see samm peegeldab investorite ootusi ebasoodsa kasumi suhtes või mitte.

Optsioonide kauplemise üksikasjad võivad diagrammide jälgijatele pakkuda täiendavat konteksti, mis aitab neil investorite ootuste kohta arvamust kujundada. Viimasel ajal eelistavad optsiooniga kauplejad suure ülekaaluga kõnesid. Esmaspäeval, aug. 9, kaubeldi üle 10 000 müügi, võrreldes ligi 3900 kõnega. Tavaliselt näitab see maht, et kauplejad tunnevad tuluaruande suhtes karu.

Kauplemistegevus

Optsioonikauplejad tunnistavad, et BMBL aktsiad on keskmises vahemikus ja on hinnanud oma optsioone a panustada, et aktsia sulgub ühe kahest graafikus kujutatud kastist tänase ja kuni Aug. 13, reede pärast tulude aruande avaldamist. Rohelise raamiga kast tähistab hinnakujundust, mida ostuvõimaluste müüjad pakuvad. See tähendab 33% tõenäosust, et BMBL aktsiad sulgevad nädala lõpuks selles vahemikus, kui hinnad tõusevad. Punane kast tähistab müügioptsioonide hinnakujundust, mille tõenäosus on 29%, kui hinnad lähevad kuulutusele alla.

Tuleb märkida, et avatud intressil oli rohkem kui 31 000 kõnet võrreldes peaaegu 29 000 müügiga, mis näitab optsioonikauplejate eelarvamusi, kuna kauplejad eelistasid kõnesid. Kuid pidage meeles, et esmaspäevane kauplemismaht kaldus kurssidega üle 2,5: 1, mis kujutab hiljutise tegevuse suundumusi. Kuna ostu- ja müügiboksid on aga suhteliselt võrdse suurusega, ütleb see meile, et müügioptsioonide kasvav protsent on vaid kergelt kallutanud ootusi madalamaks. Kahtlustatakse palju leplikumat väljavaadet.

Diagrammi lillad jooned genereeritakse 10-päevase Keltneri kanali uuringuga, mis on neli korda suurem kui ATR. See meede kipub looma tugevalt korreleeruvaid piirkondi tuge ja vastupanu hinnakujunduses. Need piirkonnad ilmuvad siis, kui kanaliread teevad viimase kolme kuu jooksul märgatava pöörde.

Tasemed, mida pöörded tähistavad, on märgitud allolevas tabelis. Sellel diagrammil on tähelepanuväärne see, et kõne- ja müügihinnad on nii lähedases vahemikus, kus on palju ruumi mõlemas suunas, kuid rohkem ruumi ülespoole. See viitab sellele, et optsiooni ostjatel pole kindlat veendumust ettevõtte aruandluse osas, kuigi hiljutised müügimahud kaaluvad üles kõnede mahu. Kuigi investorid ja optsioonikauplejad seda ei oota, võib üllatav aruanne tõsta hindu dramaatiliselt kõrgemale või madalamale.

Need toetus- ja vastupanutasemed näitavad laia valikut toetust ja vastupanu hindadele. Selle tulemusena on võimalik, et kõik uudised, üllatavalt halvad või head, tabavad investoreid üllatusena ja võivad tekitada ebatavaliselt suure sammu. Pärast eelmist kasumiteatist langesid BMBL aktsiad järgmisel päeval pärast tulu 14,33%, enne kui järgmisel nädalal tasapisi tõusid. Investorid võivad pärast seda teadaannet oodata sarnast hinnamuutust. Kui volatiilsuspiirkonnas on palju ruumi, võivad aktsiahinnad oodatust rohkem tõusta või langeda.

Mõju turule

Bumble'il ei ole märgatavalt suurt turukapitali, nii et tulude tulemused tõenäoliselt indekseid otseselt ei mõjuta. Olenemata sellest, mida aruanne ütleb, võib see mõjutada tarkvararakenduste tööstuse varusid. Positiivne aruanne võib tõsta sektori muid varusid, näiteks Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) või Match Group, Inc. (MTCH). See võib ka mõjutada börsil kaubeldavad fondid (ETF -id) nagu SPDR S&P Internet ETF (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (VO) või Global X sotsiaalmeedia ETF (SOCL).