Coinbase (COIN) optsioonide kauplejad on tulude osas optimistlikud

Coinbase Global, Inc. investorid (MÜNT) on hoidnud aktsiahindade vahemikku ettevõtte teise kvartali tulude väljakuulutamise eel seotuna. Esmapilgul tundub, et optsioonikauplejad on positiivse sammu jaoks positiivsed kõnevalikud aastal avatud huvi kaalub ülespanekute arvu üles. Ebatavaline optsioonitegevus võib luua hinnategevuses tugeva langustrendi, kui COIN esitab negatiivse tuluüllatuse.

Kasvav hulk helistamisvõimalusi jääb COINi avatud huviks ja optsioonipreemiad on praegu tavaliselt kõrgemal tasemel. Kauplemismahud näitavad, et kauplejad on ostnud kõnesid ja müünud paneb oodates soodsat kasumiaruannet. Kui need panused tühistatakse, võib see põhjustada Coinbase'i aktsia hinnale ettenägematut survet.

Aktsia liikumise suunda pärast tulu õigesti ennustada on raske. Aktsiate optsioonitegevuse ja hinnatoimingute võrdlus näitab aga, et kui COIN edastab negatiivne aruanne, võib ettevõtte aktsia hind märkimisväärselt langeda, liikudes veelgi alla 20 päeva liikuva keskmise pärast teadaannet. See võib juhtuda seetõttu, et optsioonide hind on ülespoole suunatud, kuid ettenägematud halvad uudised võivad kauplejad ootamatult tabada ja põhjustada aktsia hinna kiire languse.

Nii aktsia hinna kui ka optsioonikäitumise üksikasjade võrdlemine võib anda graafikute jälgijatele väärtusliku ülevaate. siiski on vaja mõista konteksti, milles selline hinnakäitumine toimus. Allolev diagramm illustreerib COIN aktsia hinna hinda neljapäeva, aug. 5. See lõi seadistuse, mis viis tulude aruandesse.

Praegused trendid

Viimase kuu jooksul on COIN aktsia suundumus lasknud aktsia hinna allapoole ja tõusnud üle 20 päeva libiseva keskmise. Sellel ajavahemikul on tähelepanuväärne, et madalaim COIN aktsia hind oli juuli keskel ligikaudu 213 dollarit, kõrgeim aktsia hind oli augusti alguses ligi 258 dollarit. Hind suleti keskmises piirkonnas, mida kirjeldasid selle graafiku tehnilised uuringud.

Uuringud moodustatakse 20-päevaseks Keltneri kanal näitajad. Need kujutavad hinnataset, mis esindab mitu Keskmine tegelik vahemik (ATR) aktsia kohta. See massiiv aitab esile tuua seda, kuidas hind on tõusnud üle 20 päeva libiseva keskmise tulule eelnenud nädalal. See hinnaliikumine COINi aktsiatelt tähendab, et investorite usaldus kasvab kasumiaruande lähenedes.

Selles kontekstis, kus COINi hinnatrend on hiljuti tõusnud üle 20 päeva libiseva keskmise, graafikute jälgijad tunnevad ära, et kauplejad ja investorid väljendavad üha suuremat usaldust tulud. Tähelepanuväärne on see, et nädal enne tulusid murdis COINi aktsia hind oma viimase aja trendi ja tõusis üle 20 päeva libiseva keskmise. Seetõttu on graafikute jälgijatel oluline kindlaks teha, kas see samm peegeldab leiutajate ootusi soodsale tulule või mitte.

Optsioonide kauplemise üksikasjad võivad diagrammide jälgijatele pakkuda täiendavat konteksti, mis aitab neil kujundada arvamust investorite ootuste kohta. Viimasel ajal eelistavad optsioonikauplejad kõnesid märgatava marginaaliga. Neljapäeval kaubeldi üle 97 000 kõne vastu 34 000 müügile. Tavaliselt näitab see maht, et kauplejad tunnevad tuluaruande suhtes bullish.

Kauplemistegevus

Optsioonikauplejad tunnistavad, et COIN-i aktsiad on selle trendi murdnud ja tõusnud üle 20-päevase libiseva keskmise ning on seda teinud hindasid oma võimalusi kihla vedades, et aktsia sulgub ühe kahest graafikus kujutatud kastist tänase ja kuni Aug. 13, avaldatakse tulude aruanne pärast reedet. Rohelise raamiga kast tähistab hinnakujundust, mida ostuvõimaluste müüjad pakuvad. See tähendab 36% tõenäosust, et COIN aktsiad sulgevad nädala lõpuks selles vahemikus, kui hinnad tõusevad. Punane kast tähistab 32% tõenäosusega müügioptsioonide hinnakujundust, kui hinnad lähevad kuulutusele alla.

Tuleb märkida, et avatud intressides oli üle 210 000 ostuoptsiooni võrreldes enam kui 160 000 müügiga, mis näitab optsioonide ostjate eelarvamusi, kuna kauplejad eelistasid kõnesid müügile. On tähelepanuväärne, et neljapäeval kaubeldi üle 97 000 kõne ja üle 34 000 müügi, mis kallutasid avatud intressinumbrid veelgi ostuoptsioonide kasuks. Kuna kõne- ja müügiboks on aga suhteliselt võrdse suurusega, ütleb see meile, et ostuvõimaluste kasvav protsent on vaid kergelt kallutanud ootusi kõrgemale. Kahtlustatakse palju leplikumat väljavaadet.

Diagrammi lillad jooned genereeritakse 10-päevase Keltneri kanali uuringuga, mis on neli korda suurem kui ATR. See meede kipub looma tugevalt korreleeruvaid piirkondi tuge ja vastupanu hinnakujunduses. Need piirkonnad ilmuvad siis, kui kanaliread teevad viimase kolme kuu jooksul märgatava pöörde.

Tasemed, mida pöörded tähistavad, on märgitud allolevas tabelis. Sellel diagrammil on tähelepanuväärne see, et kõne- ja müügihinnad on nii lähedases vahemikus, kus on palju ruumi mõlemas suunas, kuid veidi rohkem ruumi negatiivsele poolele. See viitab sellele, et optsiooni ostjatel ei ole kindlat veendumust selle kohta, kuidas ettevõte aruandeid esitab, kuigi hiljutiste kõnede maht ületab müügimahu. Kuigi investorid ja optsioonikauplejad seda ei oota, lükkaks üllatav raport hindu dramaatiliselt kõrgemale või madalamale.

Need toetus- ja vastupanu tasemed näitavad laia valikut toetust ja vastupanu hindadele. Selle tulemusena on võimalik, et kõik uudised, üllatavalt halvad või head, tabavad investoreid üllatusena ja võivad tekitada ebatavaliselt suure sammu. Pärast eelmist kasumiteadet langesid Coinbase aktsiad järgmisel päeval pärast tulu 2,5% ja jätkasid järgmisel nädalal langust. Investorid võivad pärast seda teadaannet oodata teistsugust hinna liikumist. Kui volatiilsuspiirkonnas on palju ruumi, võivad aktsiahinnad oodatust rohkem tõusta või langeda.

Mõju turule

Coinbase on endiselt suhteliselt uus aktsia IPO-vähem kui aasta tagasi, seega ei mõjuta selle tulud tõenäoliselt otseselt indekseid. Olenemata sellest, mida aruanne ütleb, võib sellel olla märkimisväärne mõju tarkvaratööstuse aktsiatele. Positiivne aruanne võib tõsta sektori muid varusid, näiteks Shopify Inc. (POOD), PayPal Holdings, Inc. (PYPL) või Square, Inc. (SQ). See võib ka mõjutada börsil kaubeldavad fondid (ETF -id), näiteks Simplify Volt Fintech Disrupt ETF (VFIN) või VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP).