Wells Fargo aktsia kasum langes, kuid on taaskasutamas

Wells Fargo & Company (WFC) jäi vahele kasum aktsia kohta (EPS) hinnangud viimase nelja kvartali jooksul. Aktsia jõudis 13. mail 22.00 dollarini, kuid selle nädala graafik jääb negatiivseks.

Aktsia on aastaga võrreldes langenud 54,3% karuturg territoorium 55,1% madalamal kui 52-nädalane rekord, mis oli novembris 54,75 dollarit. 29. Aktsia tõusis 13. mai madalaimast tasemest 22,7 dollarist 11,7%.

Wells Fargo aktsial on P/E suhe 20.79 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 8,18%. Pank on neljast suuruselt kolmas raha keskpangad mida peetakse ebaõnnestumiseks liiga suureks.

Pangandussüsteemi olek, mis põhineb 2020. aasta esimese kvartali FDIC andmetel

The Föderaalne hoiuste kindlustus (FDIC) 2020. aasta esimese kvartali kvartaalne pangandusprofiil (QBP) näitab, et Hoiuste Kindlustusfond (DIF) varad on 110,3 miljardit dollarit, et kaitsta 8,17 triljonit dollarit kindlustatud hoiuseid. QBP näitab, et kinnisvaralaenude kogumaht kasvas esimeses kvartalis 4,19 triljonit dollarit, jäädes siiski 0,7% alla 2007. aasta lõpu tasemele. Kinnisvaralaenamine on seega USA majandust pidurdav.

Kõige tähelepanuväärsem on see kodukapitalilaenud on alates 2007. aasta lõpust igas kvartalis langenud, hoolimata eluasemete hindade uuesti täispuhutud mullist. See laenuliik on alates 2007. aasta lõpust langenud 43,7%. Ehitus- ja arenduslaenud uute kogukondade ja koduehitajate rahastamiseks, kuigi viimastel kvartalitel on need tõusnud, on 2007. aasta lõpust siiski 42,5% madalamad. Laenukategooria, mille pärast praegu muretseda, on mittefarmide mitteeluruumilaenud, mis on 2007. aasta lõpust kasvanud 56,3%. Siin võivad probleemsed laenud pangandussüsteemi kahjustada.

Wells Fargo päevagraafik

Wells Fargo päevagraafik näitab a moodustumist surma rist 4. märtsil, mil 50-päevane lihtne libisev keskmine langes alla 200-päevase liikuva keskmise, näidates, et sellele järgnevad madalamad hinnad. See müügisignaal jälgis aktsiat 13. mai madalaimale tasemele - 22,00 dollarile.

Aktsia kaupleb oma igakuise väärtustaseme 22,03 dollari ja kvartali riskitaseme 28,65 dollari vahel. 50- ja 200-päevane lihtne liikuva keskmine on vastavalt 26,39 dollarit ja 39,57 dollarit.

Wells Fargo iganädalane graafik

Wells Fargo iganädalane graafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala modifitseeritud libiseva keskmise, 26,36 dollarit. Aktsia jääb alla oma 200 nädala liikuva keskmise või tagasipöördumine keskmisele, hinnaga 49,96 dollarit.

12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine prognooside kohaselt langeb sel nädalal 31.64 -le, 17. juulil 32.87 -lt. 22. mai nädala jooksul oli see näit alla 10.00, muutes aktsia ignoreerimiseks tehniliselt liiga odavaks. Jaanuari kõrgeimal tasemel oli see näitaja üle 90.00, mille aktsia oli täispuhutavas paraboolses mullis. See tõi kaasa karuturu languse.

Kauplemisstrateegia: Osta Wells Fargo aktsia nõrgalt igakuisele väärtustasemele 22,03 dollari juures. Vähendage tugevusostuid kvartali riskantsele tasemele 28,65 dollari juures.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Aktsia sulgemishind detsembris. 31, 2019 oli minu omandiõiguse analüüsi sisend. Aastased tasemed jäävad graafikutele. Juuli kuutaseme aluseks oli viimase üheksa kuu sulgemine, kolmanda kvartali tase viimase üheksa kvartali sulgemisel ja 2020. aasta teise poolaasta tase põhines aasta üheksa viimasel keskpaigal sulgub. Uued nädala tasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel piisab, et eeldada, et kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused on arvesse võetud. Aktsiahindade volatiilsuse jäädvustamiseks peaksid investorid ostma nõrkuse korral aktsiad väärtustasemele ja vähendama tugevusega aktsiaid riskantsele tasemele. Pivot on väärtustase või riskantne tase, mida selle ajavahemiku jooksul rikuti. Pöördpunktid toimivad magnetitena, mille tõenäosus on enne ajahorisondi lõppu uuesti testida.

12 x 3 x 3 iganädalase aeglase stohhastilise näidu kasutamine: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines tagasi testimine palju meetodeid aktsia hinna tõusu lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgemaid, madalamaid ja sulgemisi. Seal on toores arvutus erinevuste kohta kõrgeima ja madalaima madala ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks lugemiseks ja aeglaseks lugemiseks ning leidsin, et aeglane lugemine töötas kõige paremini.

Stohhastiline lugemiskaala on vahemikus 00.00 kuni 100.00, näidud üle 80.00 üleostetud ja näidud alla 20.00 arvestatakse üle müüdud. Näitu, mis on suurem kui 90.00, peetakse paisuva paraboolse mulli moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10% kuni 20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et seda ignoreerida", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10-20% tõus.

Avalikustamine: autoril ei ole ühtegi mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul ühtegi positsiooni algatada.