Krogeri aktsia langeb ja hüppab pärast tulu

Kroger Co. (KR) rütm kasum aktsia kohta (EPS) hinnangul 18. juunil, kuid aktsia langes oma kvartaliväärtuse testile, 30,81 dollarile. Seejärel tõusis aktsia 25. juunil 33,43 dollarini ja täna hoiab juuni igakuist pöördpunkti 32,65 dollari juures. Suur supermarketite kett on a kohal kuldne rist oma päevagraafikus ja selle nädala graafik on positiivne.

Krogeri aktsia sulges neljapäeval, 25. juunil 32,78 dollari juures, kasvades aastaga 13,1% ja pullituru territooriumil 58,4% kõrgemal kui 23. juulil 2019 avaldatud madalaim hind 20,70 dollarit. Aktsia on ka korrektsiooniterritooriumil 11% madalamal kui 18. märtsi tipphetk 36,84 dollarit. Aktsia on põhimõtteliselt positiivne, a P/E suhe 12.16 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,95%.

Krogeri päevagraafik

Krogeri aktsia on olnud üle a kuldne rist alates oktoobrist. 31, kui 50-päevane lihtne libisev keskmine tõusis üle oma 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, näidates, et sellele järgnevad kõrgemad hinnad. See jälgis aktsiat 18. märtsi kõrgeimal tasemel - 36,84 dollarit.

Aktsia kukkus kiiresti 25,8%, 26. märtsil 27,33 dollarini. Kroger tõusis 31. märtsil üle oma 50-päevase lihtsa libiseva keskmise ja alustas aprillis kauplemist edasi-tagasi oma teise kvartali pöörde ümber 30,81 dollari juures.

Juuni algul kauples Krogeri aktsia oma igakuise pöördpunkti ümber 32,65 dollari juures, mis täna taas püsis. Aktsia on nüüd üle oma 50-päevase ja 200-päevase lihtsa libiseva keskmise, vastavalt 32,55 ja 29,13 dollariga.

Krogeri nädala graafik 

Krogeri iganädalane graafik on positiivne, aktsia ületab oma viie nädala modifitseeritud libisevat keskmist 32,40 dollarit. Aktsia on ka üle oma 200-nädalase lihtsa libiseva keskmise või tagasipöördumine keskmisele, hinnaga 27,63 dollarit. See keskmine oli detsembri nädalate vahel olnud magnet. 13 ja 27. märts.

12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine prognooside kohaselt tõuseb see nädal 60.39 -ni, võrreldes 19. juuni 57,78 -ga.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrgalt Krogeri aktsia oma kvartalipöördega 30,81 dollari juures ja 200-päevase liikuva keskmisega 29,13 dollari juures. Vähendage tugevuspositsioone aastase riskantse tasemeni 44,37 dollari juures.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Aktsia sulgemishind detsembris. 31, 2019 oli minu omandiõiguse analüüsi sisend. Poolaasta ja aasta tase jäävad edetabelitesse. Iga arvutus kasutab nende ajaperioodide viimase üheksa sulgemist.

2020. aasta teise kvartali tase määrati 31. märtsi sulgemise põhjal ja juunikuu igakuine tase 29. mai lõpu põhjal. Uued iganädalased tasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu, uued kvartalitasemed aga iga kvartali lõpus. Poolaasta taset uuendatakse aasta keskel ja aastataset mängitakse aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel piisab, et eeldada, et kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused on arvesse võetud. Aktsiahindade volatiilsuse jäädvustamiseks peaksid investorid ostma nõrkuse korral aktsiad väärtustasemele ja vähendama tugevusega aktsiaid riskantsele tasemele. Pivot on väärtustase või riskantne tase, mida selle ajavahemiku jooksul rikuti. Pöördpunktid toimivad magnetitena, mille tõenäosus on enne ajahorisondi lõppu uuesti testida.

12 x 3 x 3 iganädalase aeglase stohhastilise näidu kasutamine: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines tagasi testimine palju meetodeid aktsia hinna tõusu lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgemaid, madalamaid ja sulgemisi. Seal on toores arvutus erinevuste kohta kõrgeima ja madalaima madala ning sulgemiste vahel. Need tasemed on muudetud kiireks lugemiseks ja aeglaseks lugemiseks ning leidsin, et aeglane lugemine töötas kõige paremini.

Stohhastiline lugemiskaala on vahemikus 00.00 kuni 100.00, näidud üle 80.00 üleostetud ja näidud alla 20.00 arvestatakse üle müüdud. Näitu, mis on suurem kui 90.00, peetakse paisuva paraboolse mulli moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10% kuni 20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et seda ignoreerida", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10-20% tõus.

Avalikustamine: autoril ei ole ühtegi mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul ühtegi positsiooni algatada.