Netflix langeb tulude igakuisele väärtusele

Netflix, Inc. (NFLX) jättis kvartaalsed kasumiprognoosid vahele pärast neljapäeval, 16. juulil toimunud kellakella. Varud lünklik alla oma poolaasta pöördepunkti 514,13 dollaril tänasel avatud ja testis oma igakuist väärtust 485,37 dollari juures.

Voogesitusvideo hiiglane teab, et sisu on kuningas. Netflix kulutab varanduse, et tipus püsida. Ülemaailmsete abonentide arv kasvas COVID-19 sulgemise ajal, kuid tulevaste tellijate väljavaated valmistasid Wall Streeti analüütikutele pettumuse.

Netflixi aktsiad sulgesid neljapäeval, 16. juulil 527,39 dollaril, kasvades aastaga 63% ja pullituru territooriumil 81,7% kõrgemal kui 17. märtsi madalaim hind 290,25 dollarist. Aktsia kukkus 8,3% oma kõigi aegade päevasisest tipust-575,37 dollarist-13. märtsil. Netflixi aktsiad pole odavad P/E suhe on tõstetud 105,92 -le, pakkumata a dividend, vastavalt Macrotrendsile.

Netflixi päevagraafik

Netflixi päevagraafik näitab, et aktsia on olnud üle a kuldne rist alates jaanuarist. 31, kui 50-päevane

lihtne libisev keskmine tõusis üle 200-päevase liikuva keskmise, näidates, et järgnevad kõrgemad hinnad. 12. märtsi 200-päevase lihtsa libiseva keskmise test 323,34 dollaril osutus ostuvõimaluseks, mis tõi kaasa 13. juulil seatud kõigi aegade kõrgeima päevasisese taseme-575,37 dollarit. 12. märtsil katsetas Netflix ka oma iga -aastast väärtustaset 314,95 dollari juures, tugevdades ostuvõimalust.

Pärast V-kujulist põhja jälgis aktsia oma 50 päeva lihtsat libisevat keskmist kõrgemale 23. märtsist 29. juunini. Poolaasta riskantne tase 514,13 dollari juures testiti esmakordselt 10. juulil. Aktsia jõudis 13. juulil oma kõigi aegade 575,37 dollarini ja 514,13 dollari pöördepunkt oli 14. juulist kuni 16. juulini magnet. 17.

Netflixi iganädalane graafik

Netflixi iganädalane graafik on positiivne, kuid üleostetud, mille aktsia ületab oma viie nädala muudetud libisevat keskmist väärtust 465,74 dollarit. Aktsia ületab oma 200-nädalast lihtsat libisevat keskmist ehk keskmisele pöördumist 277,89 dollari juures.

12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine prognooside kohaselt lõpeb sel nädalal kell 81.25, mis on üle ostetud künnise 80.00. 2019. aasta septembri madalaimal tasemel oli stohhastiline näit 9.63, mis on alla 10.00 künnise, mis määratles aktsia ignoreerimiseks tehniliselt liiga odavaks.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrgalt Netflixi aktsiaid igakuisele väärtustasemele 485,37 dollarini ja vähendage tugevuse osalust poolaastapöördeni 514,13 dollari juures.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Aktsia sulgemishind detsembris. 31, 2019 oli minu omandiõiguse analüüsi sisend. Aastased tasemed jäävad graafikutele. Juuli kuutaseme aluseks oli viimase üheksa kuu sulgemine, kolmanda kvartali tase viimase üheksa kvartali sulgemisel ja 2020. aasta teise poolaasta tase põhines aasta üheksal viimasel sulgub. Uued nädala tasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel piisab, et eeldada, et kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused on arvesse võetud. Aktsiahindade volatiilsuse jäädvustamiseks peaksid investorid ostma nõrkuse korral aktsiad väärtustasemele ja vähendama tugevusega aktsiaid riskantsele tasemele. Pivot on väärtustase või riskantne tase, mida selle ajavahemiku jooksul rikuti. Pöördpunktid toimivad magnetitena, mille tõenäosus on enne ajahorisondi lõppu uuesti testida.

12 x 3 x 3 iganädalase aeglase stohhastilise näidu kasutamine: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines tagasi testimine palju meetodeid aktsia hinna tõusu lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgemaid, madalamaid ja sulgemisi. Seal on toores arvutus erinevuste kohta kõrgeima ja madalaima madala ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks lugemiseks ja aeglaseks lugemiseks ning leidsin, et aeglane lugemine töötas kõige paremini.

Stohhastilised lugemiskaalud vahemikus 00.00–100.00, üle 80.00 näidud loetakse üleostetuks ja alla 20.00 näidud üle müüdud. Näitu, mis on suurem kui 90.00, peetakse paisuva paraboolse mulli moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10% kuni 20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et seda ignoreerida", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10-20% tõus.

Avalikustamine: autoril ei ole ühtegi mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul ühtegi positsiooni algatada.