Tesla (TSLA) optsioonide kauplejad positsioneerivad madalamat positsiooni
Investorid on hiljuti pakkunud Tesla, Inc. aktsiahindu. (TSLA) keskmisest kõrgemale. Aktsia on viimase nädala jooksul tõusnud 2% ja viimase kuu jooksul ligi 7%. See pole väike saavutus ettevõttele, kellel on turupiir üle 727 miljardi dollari. Kuna aktsia on liikunud kõrgemale, on optsioonitegevus tõusnud. Esmapilgul tundub, et optsioonikauplejad on positsioneeritud nii, et aktsia hind liiguks tulevikus madalamale.
Ettevõtjad ja investorid on hiljuti pakkunud Tesla aktsia hinda; optsioonidega kauplemise tegevus näitab aga, et investorite usaldus Tesla aktsia hinna suhtes kahaneb. Selle põhjuseks on asjaolu, et kuigi aktsia hind on tõusnud peaaegu äärmuslikku vahemikku, on optsioonitegevus ja avatud huvi tähendab, et kauplejad müüvad kõnevalikud ja ostmine paneb.
Võtmekohad
- Ettevõtjad ja investorid on hiljuti pakkunud Tesla aktsia hinda, kuna aktsia on viimase kuu jooksul tõusnud ligi 7%.
- Tesla aktsia hind on viimasel ajal sulgenud tublisti üle 20 päeva libiseva keskmise.
- Tundub, et müügi- ja ostuoptsioonide tegevus on positsioneeritud nii, et aktsia hind tulevikus langeks.
- Volatiilsusel põhinevad toe- ja vastupanutasemed võimaldavad jõulisemalt liikuda allapoole.
- See seadistus loob kauplejatele võimaluse saada kasu hiljutisest aktsiaturu tõusust.
Optsioonikaubandus on sõnasõnaline panus turu tõenäosustele - panus, mille on teinud kauplejad, kes on keskmiselt paremini informeeritud kui enamik investoreid. Optsioonikaubandusest ülevaate saamise maksimeerimise võti on mõista hindade liikumise konteksti. Allolev diagramm illustreerib Tesla hinnakujundust septembri seisuga. 10, mis illustreerib ebatavalist valikutegevuse seadistust.
Praegused trendid
Tesla ühe kuu trend nägi, et aktsia hind langes alla 20 päeva liikuva keskmise augusti keskel, enne kui tõuseb volatiilsusvahemiku ülemisele kolmandikule, mida on kujutatud selle graafiku tehnilistes uuringutes.
Need uuringud moodustatakse 20 päeva jooksul Keltneri kanal näitajad. Need kujutavad hinnataset, mis esindab mitu Keskmine tegelik vahemik (ATR) aktsia kohta. See massiiv aitab esile tuua seda, kuidas hind on tõusnud volatiilsusvahemiku ülemisse kolmandikku. See Tesla aktsiate hinnaliikumine tähendab, et investorid hakkavad tulevikus usaldama Tesla aktsiahinda.
Nõuanne
The Keskmine tegelik vahemik (ATR) on muutunud standardseks vahendiks ajaloolise volatiilsuse kujutamiseks aja jooksul. Tüüpiline keskmine aeg, mida arvutamisel kasutatakse, on 10 kuni 20 ajavahemikku, mis hõlmab kaks kuni neli nädalat kauplemist päevagraafikul.
Diagrammi jälgijad tunnevad ära, et kauplejad väljendasid hiljuti optimismi, tuginedes Tesla hinnatrendile, mis sulgus üle 20 päeva libiseva keskmise. Diagrammi jälgijad saavad ka investorite ootustest arvamuse kujundada, pöörates tähelepanu optsioonidega kauplemise üksikasjadele. Viimasel ajal on optsioonikauplejad eelistanud kõnede andmist.
Nõuanne
The Keltneri kanali indikaator kuvab 20-päevasel alusel poolparalleelsete joonte komplekti lihtne libisev keskmine ning ülemine ja alumine rida. Kuna ülemised jooned tõmmatakse, lisades keskmisele ATR -i kordaja, ja alumised jooned lahutatakse mitu ATR -i keskmisest hinnast, teeb see kanali näitaja ajaloo kaardistamisel suurepärase visualiseerimisvahendi volatiilsus.
Kauplemistegevus
Optsioonikauplejate hiljutine tegevus tähendab, et nad peavad Tesla aktsiaid ülehinnatud ning on ostnud ja müünud kõnesid. Viimase viie kauplemispäeva jooksul on müügioptsiooni avatud intress tõusnud 5,9%, samas kui ostuoptsiooni avatud intress on samal ajavahemikul tõusnud 0,3%. Oluline on märkida, et reedel avatud intressides oli üle 3 miljoni müügioptsiooni võrreldes 2,6 miljoni ostuga, mis näitab optsioonikauplejate eelarvamusi.
Reedesed optsioonimahud näitasid ka üle 766 000 müügi võrreldes 677 000 kõnega. Kuigi avatud huvides on endiselt suur hulk kõnevõimalusi, eeldatav volatiilsus nende optsioonide arv on langenud, mis näitab, et neid optsioone müüakse rohkem kui ostetakse. See peegeldab Tesla aktsia hinna suhtes langust.
marketchameleon.com
Need mõõdikud näitavad avatud huvi suhtelist taset viimase 52 nädala jooksul. Mida kõrgemad need näidikud on, seda kallimad Tesla võimalused on eelmise aastaga võrreldes hinnas. Mõõdikute näit näitab praegu, et Tesla optsioonid on suhteliselt odavad, mis viitab sellele, et pangaostjad saavad seda tehingut teha suhteliselt madalama riskisummaga.
Diagrammi lillad jooned genereeritakse 10-päevase Keltneri kanali uuringuga, mis on 4-kordne ATR. See meede kipub looma tugevalt korreleeruvaid piirkondi tuge ja vastupanu hinnakujunduses. Need piirkonnad ilmuvad siis, kui kanaliread teevad viimase kolme kuu jooksul märgatava pöörde.
Tasemed, mida pöörded tähistavad, on märgitud allolevas tabelis. Sellel graafikul on tähelepanuväärne see, et ostu- ja müügihinnad on sellises erinevuses, et neil on palju ruumi allapoole liikumiseks. See viitab sellele, et optsiooni ostjatel on tugevam veendumus, et hind langeb eelolevatel nädalatel madalamale.
Need toetus- ja vastupanu tasemed näitavad laia valikut toetust ja vastupanu hindadele. Selle tulemusena on võimalik, et lähitulevikus võib toimuda suur liikumine mõlemas suunas. Kui volatiilsuse vahemikus on palju ruumi, võivad aktsiahinnad lähiajal tõusta või langeda oodatust rohkem. Siiski on volatiilsuspiirkonnas rohkem ruumi, et toetada ülespoole liikumist.
Üles pakkimine
Kuigi investorid on hiljuti pakkunud Tesla aktsiahindu keskmisest kõrgemale, näivad optsioonikauplejad olevat positsioneeritud nii, et hind tulevikus langeks. Aktsia hind on viimasel ajal sulgenud üle 20 päeva libiseva keskmise. Tundub, et optsioonikauplejad müüvad kõnesid ja ostavad müüki, mis tähendab karmi väljavaadet. See tegevus annab aga volatiilsuse vahemikus rohkem ruumi aktsia hinna languseks tulevikus.
