Müüjad kontrollivad pärast American Expressi tulusid

Dow komponent American Express Company (AXP) kaupleb reede hommikul madalamal pärast neljanda kvartali kasumiootuste täitmist ja 2019. eelarveaasta tulude mõningast suurendamist juhised. Aastaga 14% rohkem kui aasta varem kahjureservid võis investoreid hirmutada laenukvaliteedi pärast, kuid piiratud langus ei mõjutanud niigi karuseid tehnilisi väljavaateid pärast detsembri jõhkrat 22% langust.

Finantsteenuste hiiglane langes eelmisel kuul kõigi aegade kõrgeimalt tasemelt, püüdes lõksu rahulolevad aktsionärid, kes mõtlevad nüüd pikkade positsioonide ümberlaadimise peale kaks korda. Kuigi marsruut toimus veebruaris toetus, see murdis 200 päeva eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) 13 punkti võrra ja ei ole seda pikaajalist barjääri jaanuari hinnaaktsiooniga taastanud. See viitab sellele, et lühikeseks müüjad ümardavad nüüd vaguneid, otsides ideaalset hinda, et pardale tagasi hüpata.

AXP pikaajaline graafik (1995–2018)

Aktsia tõusis üle 1987. aasta kõrgeima taseme 1995. aastal, sisenedes võimsasse trenditõusu, mis lõppes 2000. aasta teisel poolel 50. dollari keskpaigas. See müüdi maha, kui

tehnikamull 2001. aasta septembris lõhkes ja jätkas oma positsiooni kaotamist, saavutades põhja 21,18 dollaril vaid viis päeva pärast finantsturgude taasavamist. 2002. aasta juunis müüdi üleminek $30, mis andis tulemuseks tugitesti, mis lõpetas topeltpõhi ümberpööramine.

Pühendunud ostjad võtsid kontrolli kümnendi keskpaiga pulliturul, saavutades 2000. aasta kõrgeima taseme 2006. aastal. Aktsia tõusis 2007. aastasse ja tõusis augustis 60ndate aastate keskel, tähistades järgmise kuue aasta kõrgeimat tippu, samal ajal kui tõmba tagasi suurenes 2008. aasta majanduskrahhi ajal. See allahindlus ületas 2001. aasta madalaima taseme rohkem kui 11 punkti võrra, enne kui leidis 2009. aasta märtsis ühekohalise toetuse.

Järgnenud taastumislaine viis 2013. aastal edasi-tagasi 2007. aasta tipptasemele, vallandades kohese läbimurde ja ralli, mis jõudis 2014. aastal üle 90 dollarini. Aktsia läks seejärel peamisse parandus, mis langes 2016. aasta veebruarini enam kui 45 punkti võrra, enne kui tervet tõusu, mis saavutas 2017. aasta novembris uute tippude. Volatiilsus tõusis 2018. aastal järsult, kulmineerudes detsembri kõigi aegade kõrgeima taseme 114,55 dollariga.

Igakuine stohhastiline ostsillaator 2018. aasta märtsis läks müügitsüklisse, tekitades volatiilsust, kuid kuni detsembri õela pöördumiseni väikest negatiivset mõju. Kuigi see tehniline mõõtmine on langenud madalaimale tasemele alates 2016. aastast, asub see siiski indikaatoripaneeli ülemises pooles, ennustades veel kolme kuni kuue kuu suhtelist nõrkust. Koos eelmise kuu suure langusega on aktsial raske hoida toetust 2018. aasta madalaimal tasemel, 87 dollari lähedal.

AXP lühiajaline graafik (2017–2018)

Kahepoolne tegevus sai alguse kohe, kui aktsia tõusis 2017. aasta novembris 2014. aasta kõrgeimale tasemele, tekitades ristkülikukujuline muster mis ületas 2018. aasta juunis korduvalt vana tipptaseme. Augustikuu läbimurre üle vahemiku vastupanu ei suutnud veojõudu saavutada, postitades neli kuud topeltpealne muster, mis murdis detsembris allapoole. Müügisurve langes vähem kui kahe punkti võrra kõrgemale vahemiku toetusest, samas kui rikke tase on nüüd ühtlustatud 50- ja 200-päevase EMA-ga vahemikus 101–103 dollarit.

Tõenäoliselt ei teki seda hirmuäratavat barjääri lähinädalatel, mis suurendab tõenäosust, et õigeaegne lühikeseks müük toob kasu langusest, mis võib jõuda ja potentsiaalselt murda 2018. aasta veebruari madalaima taseme, mis on nüüd ühtlustatud 200-nädalase EMA tasemega. See omakorda kinnitaks a ebaõnnestunud läbimurre üle 2014. aasta kõrgeima taseme ja andsid agressiivsed müügisignaalid, soodustades 0,618 täiendavat negatiivset mõju Fibonacci jälg 2016. aasta ja 2018. aasta tõusutrendi tase 70. aastate keskel.

The bilansi maht (OBV) akumulatsiooni-jaotumise indikaator toetab seda langust, andes märku olulisest langusest lahknemine kui see ei suutnud augustis hinnaga jaanuari kõrgeimat tippu tõsta. Aasta lõpus toimunud mahamüümine langetas selle tehnilise näidu 14 kuu madalaimale tasemele, mis loob järjekordse languse, ennustades, et hind järgneb lõpuks suures jaotuses.

Alumine rida

American Expressi aktsia kaupleb reedesel turueelsel turul umbes 2% madalamal pärast seda, kui ettevõte teatas neljanda kvartali erinevast kasumist. Tõenäoliselt ei leevenda mõõdikud detsembri tehnilist riket, suurendades järgmiste kuude madalamate hindade tõenäosust.

Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.