Cisco võib pärast sissetulekut suurendada muljetavaldavat kasumit

Dow komponent Cisco Systems, Inc. (CSCO) ärkas 2017. aastal pikast unest, tõustes enam kui 25% ja on 2018. aastal saavutanud muljetavaldavat kasumit. Võrguhiiglane on alates jaanuari esimesest kauplemispäevast lisanud veel 20%, tõustes kõrgeimale tasemele alates Interneti mull lõhkes aastal 2000. Veelgi olulisem on see, et aktsiad on laias laastus tähelepanuta jätnud turu volatiilsus, postitades uusi tippe, samas kui tehnoloogia raske Nasdaq-100 jääb jonni alla kangekaelseks vastupanu.

See vastupidavus ennustab head kolmapäevase eelarve kolmanda kvartali kohta tulu vabastamine, kui ettevõte peab aruande esitama kasum aktsia kohta 65 senti 12,4 miljardi dollari pealt tulud. Tugevad mõõdikud ja tõusev väljavaade peaksid tekitama jätkuvat tõusu, mis tõstab aktsia üle 50 dollari ja järgmiseks suuremaks takistuseks veidi alla 54 dollari. See omakorda tähendab soodsat tasu: risk uutele positsioonidele, arvestades praegust hinnamuutust 40-dollarise keskpaigas. (Vaata ka: Miks on Cisco Systems praktiliselt vältimatu?.)

CSCO pikaajaline graafik (1997–2018)

Ettevõte tuli börsile 1990. aasta veebruaris ja sisenes koheselt tõusutrend mis ületas a split-reguleeritud 2,27 dollarit 1994. aastal. 1995. aastasse langes see enam kui 50% ja jätkas oma tõusutrajektoori, sisenedes ajaloolisele edusammule, mis saavutas 2000. aasta märtsis 80 dollari tasemel kõigi aegade kõrgeima taseme. Aktsia purustati järgmise 2,5 aasta jooksul, langedes enam kui 70 punkti ühekohalise numbriga viie aasta madalaimale tasemele.

Põrge 2004. aastasse peatus ülemises 20 dollaris, mis on tunduvalt alla 0,382 Fibonacci karu turu jälgimine tasemel, andes teed langusele, mis tekitas kümnendi keskel tõsiseid alatulemusi pulliturg. Aktsia tõusis 2006. aastal taas ja tõusis aasta hiljem 30 dollari keskel, kusjuures see trükis tähistas järgmise üheksa aasta kõrgeim tipp, enne järsku langust, mis püsis 2008. aasta majanduse ajal üle 2002. aasta madalaima taseme. kollaps.

Aktsia testis seda sügavat madalseisu 2011. aastal, viies lõpule pikaajalise põhja, ja sisenes madalasse tõusutrendi, mis lõpuks saavutas 2017. aastal 2007. aasta kõrgeima taseme. A november lõhe $34 ja $36 vahel tähistas ajaloolist läbimurret, mis tekitas 12-punktilise ralli 2018. aasta märtsis. A tõmba tagasi aprillini meelitas pühendunud ostjaid, enne kui eelmisel nädalal saavutati 17 aasta kõrgeim tõus. Igakuine stohhastiline ostsillaator tõsteti sisse üle ostetud tasemel pärast läbimurret ja on viimased kuus kuud hoidnud seda tõusutsüklit, mis kinnitab tugevat tõusutendentsi. (Lisateavet vt: Kui oleksite investeerinud kohe pärast Cisco IPO-d.)

CSCO lühiajaline graafik (2017–2018)

2018. aasta esimese kvartali ralli peatus 2000. aasta ja 2002. aasta langustrendi 50%-lisel tagasilöömisel, mis tõi kaasa kaks kuud kestnud testid, mis võivad pärast selle nädala kasumiaruannet anda läbimurde. See ostude kasv avaks ukse 0,618 tagastustasemele veidi alla 54 $, mis tähistab barjäär, mis tõenäoliselt aeglustab või peatab arengut, pakkudes samas sobivat väljumist pikemaks ajaks positsioonid.

The tõmba tagasi aprillini 2018 leitud toetus lühiajalise tõusutendentsi 0,382 järel, samas kui tugev hinnamuutus mais on lõpetanud vastupidine pea ja õlgade muster mille eesmärk on pärast purunemist 52 dollarit. See on kooskõlas pikaajalise Fibonacci analüüsiga, lisades kaalu ennustusele, et ostjatel on pärast aktsiate madalaimale 50 dollarile jõudmist raskusi kontrolli säilitamisega.

Bilansi maht (OBV) tõusis 2018. aasta veebruaris kümnendi kõrgeimale tasemele ja testis seda taset märtsis. Indikaator ei suutnud kinnitada eelmise nädala läbimurret, suur osa kõrvalejäänud kapitali hoidis pulbri kuivana kuni selle nädala pihtiseni. Müüjatel on 50-päevase jaotusega raske seda tõusuteed murda eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) hinnaga 43,50 dollarit, mis on vajalik selleks, et sundida aktsionäre kaitsepositsioonile.

[Tutvuge 6. peatükiga Tehniline analüüs kursusel Investopedia Akadeemia et saada lisateavet Fibonacci retracement tasemete kasutamise kohta oma kauplemisstrateegia väljatöötamiseks]

Alumine rida

Cisco Systems on äratanud märkimisväärset ostuhuvi pärast seda, kui 2017. aastal tõusis mitme kümnendi kõrgeimale tasemele, ja see võib pärast selle nädala kasumiaruannet suurendada muljetavaldavat kasumit. (Täiendava lugemise jaoks vaadake: Goldman: tehniline reguleerimine toob kasu NVIDIAle, Cisco.)