Walgreensi aktsia võiks põhjapoolseid kalureid premeerida

Dow Jonesi tööstuslik keskmine komponent Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) on olnud auväärses indeksis tühikaal alates General Electric Company väljavahetamisest (GE) 2018. aasta juunis, kusjuures apteegigigandi aktsia langes selle kuu alguses kuue aasta madalaimale tasemele. Siiski võib langustool olla pöördumas koos a topeltpõhi ümberpööramine, mis annab märku üheksa kuu langustrendi lõpust. Kui nii, põhjapüüdjad ja väärtusmängijaid võidakse järgmiste kuude pingutuste eest rikkalikult premeerida.

Dow aktsiad kipuvad kauplema suletud süsteemis, kus kapital pöörleb pidevalt üleostetud liidritest üle müüdud mahajääjateks. Indeksifondid on selles nähtuses süüdi, mis võib kogenud turuajamõõtjatele anda fenomenaalset tulu. Sellegipoolest on selle pöörleva mänguga vaja kannatust, sest aktsia kaupleb endiselt alla 200 päeva eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA), mis katkes suurel hulgal 2018. aasta detsembris.

WBA pikaajaline edetabel (1987–2019)

Aktsia jõudis võimsasse tõusutrendi pärast seda, kui 1987. aasta krahhi ajal saavutas mitme aasta madalaima taseme, jagades neli korda tõusu ajal, mis saavutas 2000. aasta neljandas kvartalis 40-ndate aastate keskel. See oli järgmise viie aasta kõrgeim rekord, mis ületas leitud karuturu langust

toetus kolme aasta madalaimal tasemel 2003. aastal 30 dollari keskel. Sellele järgnenud tagasilöök viis kaks aastat hiljem edasi-tagasi reisi eelnevasse tippu, andes kohese läbimurde.

Tekkiv tõusutrend äratas vähest ostuhuvi, jäi paar kuud hiljem 2000. aasta maksimumist vaid neli punkti kõrgemale ja muutus kitsaks külgsuunaliseks mustriks, mis andis ebaõnnestunud läbimurre septembril 2007. Aktsia langes 2008. aasta majanduskrahhi ajal 10 aasta madalaimale tasemele ja tõusis 2009. aastal kõrgemale, tekitades kahe jalaga taastumislaine, mis lõppes 0,786-ga. Fibonacci mahamüümine tasemel 2011. aastal.

Positiivne hinnamuutus viis 2013. aastal 100% tagasi 2006. aasta kõrgeima tasemeni, samas kui sellele järgnenud läbimurre saavutas muljetavaldava kasumi 2015. aasta kõigi aegade kõrgeima tasemeni 97,30 dollarini. 2016. aasta müük leidis toetust madalatel 70 dollaril, luues a kauplemisvahemik mis langes 2017. aasta neljandas kvartalis allapoole. Alates sellest ajast on aktsia saavutanud kaks madalamat taset, olles vaid kolm nädalat tagasi saavutanud kuue aasta madalaima taseme 2016. aasta 40 dollari kõrgeima taseme lähedal.

Igakuine stohhastiline ostsillaator 2018. aasta detsembris ületas üleostetud taseme müügitsükli ja avaldas 2019. aasta mais äärmuslikuma ülemüüdud tehnilise näidu alates 1970. aastatest. Juulikuu tõusnud tõusuteel on pannud ostjad praegu juhtima, samas kui viimase nelja kuu hinnamuutused on toonud välja topeltpõhja pöördumise. Kokkuvõttes tundub, et püsiv langus hakkab lõpuks läbi saama.

WBA lühiajaline graafik (2016–2019)

Fibonacci ruudustik, mis ulatub üle üheksa kuu langustrendi, toob esile intensiivsed vastupanu kuni 0,382 jälitustasemeni, mida tähistab 2019. aasta aprilli seitsmepunktiline vahe 63 ja 56 dollari vahel. Juulis aktsia tõusis kiik kõrgele eelmisel nädalal 57 dollaril ja sisenes vahesse, pöördudes mõne märgiga 200-päevasest EMA-st. See kaupleb esmaspäeval kahe kuu tipu all, tugevdades vahemiku takistust 56,50 dollari lähedal.

The bilansi maht (OBV) akumulatsiooni-jaotumise indikaator saavutas 2018. aasta novembris mitme aasta kõrgeima taseme ja jõudis levitamisfaasi, luues ümardatud mustri, mis näeb välja palju konstruktiivsem kui hinnamuutused. 3,27% tuleviku dividenditootlus on ilmselt aktsionäre mängus hoidnud, lootes paremaid päevi. See kasulik periood võib olla surnud, kuna OBV on praegu samal tasemel kui veebruaris, mil aktsia kauples 20 punkti kõrgemal.

Korrapärane langus 50-päevaseks EMA-ks lähinädalatel võib pakkuda madala riskiga ostuvõimalust investoritele, kes soovivad hoida positsioone vähemalt üks või kaks aastat. Teisest küljest tuleks kõik panused lauast maha võtta, kui langus jõuab kesksuve poole, sest enamik kolmekordsed põhjad ebaõnnestuda vastikate rikete korral. Siiski ei tundu see tõenäoline, arvestades neljanda kvartali tugevaid tehnilisi taganttuult.

Alumine rida

Walgreens Boots Alliance'i aktsiad võivad olla saavutanud põhja pärast järsku langustrendi ja võivad lähikuudel premeerida väärtuslikke mängijaid.

Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.