Shake Shacki aktsia võiks premeerida dip-ostjaid

Kiirtoiduvarud on viimastel kuudel hädas olnud McDonald's Corporationi toetusel (MCD) tagasitõmbamine, mis on kiirenenud täisvõimsuseks parandus pärast tegevjuhi Steve Easterbrooki nädalavahetust lahkumist. Rivaal Yum! Brands, Inc. (NAMM) on samuti tugevalt langenud, langedes eelmisel nädalal ühe seansi jooksul enam kui 6%, pärast seda, kui Pizza Huti nullkasvu tõttu jäid kolmanda kvartali kasumiprognoosid tegemata.

Restoranisektoris pole aga kõik tume ja kõle, sest väiksemad rivaalid, sealhulgas Shake Shack Inc. (SHAK) võib lähikuudel aktsionäre premeerida. Ettevõtte siseriiklik keskendumine on praegusel ajal suureks eeliseks, kuna valuuta vastutuul ja üleküllastus mõjutavad käputäis rahvusvahelisi mängijaid. Veelgi olulisem on see, et Shake Shacki aktsiad võivad pärast esmaspäevast turustamisjärgset kasumiaruannet tõusta ja alustada kiiret edenemist septembri kõigi aegade kõrgeima taseme poole.

Wall Streeti analüütikud eeldavad, et New Yorgis asuv keti kasum aktsia kohta on 0,21 dollarit ja kolmanda kvartali tulud on 157,45 miljonit dollarit. Aktsia raputas nõrgalt

juhised augustis teise kvartali aruande ajal ja suundus tähtede poole, tõstes enam kui 40% septembri kõigi aegade kõrgeimale tasemele 106 dollarile. See saavutas rohkem kui kaks kolmandikku sellest kasumist novembrisse, töötades ära üle ostetud tehniline näit, suurendades samal ajal oluliselt kõrgemate hindade tõenäosust, kui ettevõte ületab ootusi.

Kaetus on alates viimasest aruandest olnud vähene, Deutsche Banki Hold-reiting on ainus investeerimismaja oluline üleskutse. Kuigi turujälgijad on muutunud sektori suhtes ettevaatlikumaks, võivad nad metsikult populaarse hamburgeri puhul teha erandi kett tänu esimese poole tulude 30% kasvule ja agressiivsele kaupluste avamise ajakavale, mis peaks nendele näitajatele tuginema 2020. Teisest küljest ei võta kauplemine tõenäoliselt hästi vastu.

SHAK-i pikaajaline graafik (2015–2019)

Ettevõte tuli börsile 47 dollariga 2015. aasta jaanuaris ja veebruaris jäi 30 dollari piiresse. Järgnev tõus saavutas aprillis uue kõrgeima taseme, käivitades võimsa trenditõusu, mis jäi mais alla 100 dollari. Agressiivsed müüjad võtsid seejärel kontrolli enda kätte, jahvatades välja leitud langustrendi toetus 2016. aasta esimeses kvartalis 30 dollari juures, samas kui kaks kordustesti 2017. aasta teisel poolel ei tekitanud ostuhuvi.

Meeleolu paranes 2017. aasta neljandas kvartalis, tekitades terve tõusutendentsi, mis viis 2019. aasta augustis kolm rallit 2015. aasta tipptasemele. Aktsia puhkes kohe, tõustes 105 dollarile ja keerates saba, ebaõnnestudes septembri lõpus. Oktoobris jätkas see kaotust, kuid suhteline tugevus näidud hakkavad lõpuks pihta üle müüdud tasemetele, suurendades tõenäosust, et vahekorrektsioon saab peagi läbi.

SHAK-i lühiajaline graafik (2018–2019)

The bilansi maht (OBV) akumulatsiooni-jaotuse indikaator saavutas 2018. aasta esimesel poolel uue kõrgeima taseme ja peatus, jättes kitsaks konsolideerimine muster, mis murdus 2019. aasta augustis ülespoole. OBV saavutas kaks nädalat hiljem kõigi aegade kõrgeima taseme ja pöördus madalamale korrapärases jaotusfaasis, mis püsib varasemast tipust tunduvalt kõrgemal. See näeb välja nagu aiasordi kasumi võtmine juhtival aktsial, mis võib peagi muutuda kolmekohaliseks.

Langus on nüüdseks langenud 0,382 tasemele Fibonacci ralli järelsõit tase madalamal 80 dollaril. Tulu saamatajäämine võib selle toe kaudu hinna langetada kuni 200 päevani eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) ja tõuseb trendijoon 70 dollari keskel. Vaadake 90 dollari taset, kui ostjad võtavad pärast uudiseid kontrolli enda kätte, sest lühikeseks müüjad laadivad sellel tasemel positsioone ümber. Kõige olulisem tase, mida ralli jätkumisel jälgida, on 96 dollarit, sest see on septembrikuu koht ebaõnnestunud läbimurre.

Alumine rida

Shake Shack teatab esmaspäevase turujärgse tulu kasumist pärast kahe ja poole kuu pikkust korrektsiooni, mis on langetanud tehnilised näidud ülemüüdud tasemele. Meeldiv aruanne võib miinuse lõpetada ja panna aluse uutele tippkuudele.

Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.