Inteli aktsiad tõusid 15%
(Märkus: selle fundamentaalse analüüsi autor on finantskirjanik ja portfellihaldur.)
Intel Corp. (INTC) aktsia on järsult kasvanud tõmba tagasi viimastel nädalatel, langedes alates juuni algusest ligi 13%. Kuid see tagasitõmbumine võib peagi olla tahavaatepeeglis, kuna optsioonidega kauplejad suurendavad oma panuseid, et Inteli aktsiad tõusevad järgmise aasta alguseks 15%. (Vaata ka: Inteli hüppeliselt tõusnud aktsiate puhul on ette nähtud 10% tagasivõtmine.)
Aktsia hakkas pöörduma juuni alguses ja sai purustava löögi hiljem samal kuul, kui tegevjuht ootamatult astus tagasi. Kuid aktsia järsk langus on selle edasi lükanud hinnangud peaaegu viimase kolme aasta madalaimale tasemele, vaid 11,8 korda 2019. aasta tulude hinnanguid.
INTC andmed poolt YCharts
Bullish panused
Optsioonidega kauplejad on järjest enam panustanud, et Inteli aktsiad tõusevad jaanuaris. 18, 2019. The pikk straddle optsioonistrateegia tähendab, et Inteli aktsiad võivad 50 dollarilt kehtivuse lõppedes tõusta või langeda umbes 16%.
löögihind, asetades varu a kauplemisvahemik 42–58 dollarit. Kuid kõnede arv kaalub 115 000 avatud kõne lepinguga märkimisväärselt üles 7:1. Nende avatud kõne lepingute dollariväärtus on veelgi muljetavaldavam – vapustav 45,4 miljonit dollarit, mis on suur panus, arvestades aegumiseni kuluvat aega.15% hüpe
Lisaks on 55-dollarine alghind samale aegumiskuupäevale omane olnud avatud huvi tase tõuseb ja on praegu ligikaudu 34 000 avatud lepingu juures. Alates juuni algusest on 55-dollariliste kõnede arv kasvanud ligi 10 000 lepingu võrra ja nüüd kaubeldakse umbes 2,00 dollariga lepingu kohta. Kõnede ostja peab optsioonide jaoks tõusma umbes 57 dollarini kasumlikkus kui seda hoitakse kuni aegumiseni, on praeguselt aktsiahinnalt 49,75 dollarit umbes 15% kasum.
Ajalooliselt odav
Aktsia järsk langus on toonud kaasa ka aktsia väärtuse languse oma ajaloolise vahemiku alumisse otsa, olles vaid 11,8 korda suurem kui 2019. aasta tulude hinnangul 4,15 dollarit aktsia kohta. Ajalooliselt on Intel ühe aasta jooksul kaubelnud 11–14,5 korda edasised tulud hinnanguliselt alates 2016. aastast. Lisaks on analüütikud alates 2018. aasta algusest pidevalt suurendanud ettevõtte tuluprognoosi.
INTC EPS hinnangud järgmiseks eelarveaastaks andmed poolt YCharts
Inteli aktsia sai hiljuti kõva löögi, kuid aktsia väljavaated võivad muutuda paremaks. Juulis oodatavad kasumitulemused on tõenäoliselt kriitilise tähtsusega aktsia pikemaajalise suuna määramisel ja tehtavate panuste kasumlikkuse määramisel.
Michael Kramer on asutaja Mott Capital Management LLC, registreeritud investeerimisnõustaja ja ettevõtte aktiivselt juhitud, pikka aega vaid Temaatilise kasvuportfelli juht. Kramer ostab ja hoiab aktsiaid tavaliselt kolm kuni viis aastat. Krameri biograafia ja tema portfelli osaluse vaatamiseks klõpsake siin. Esitatud teave on mõeldud ainult hariduslikuks otstarbeks ega kavatse teha pakkumist ega pakkumist konkreetsete väärtpaberite, investeeringute või investeerimisstrateegiate müügiks või ostmiseks. Investeeringud on seotud riskiga ja kui ei ole märgitud teisiti, ei ole need garanteeritud. Enne mis tahes siin käsitletud strateegia rakendamist konsulteerige kindlasti esmalt kvalifitseeritud finantsnõustaja ja/või maksuspetsialistiga. Nõustamise korral esitab nõustaja nimekirja kõigist viimase kaheteistkümne kuu jooksul tehtud soovitustest. Varasemad tootlused ei näita tulevast tootlust.
