Ulta iluraportid üleostetud tehnilise hooga
Ulta Beauty, Inc. (ULTA), prestiižikosmeetika suur jaemüüja, teatas neljapäeval, 14. märtsil toimunud sulgemiskella järel kvartalikasumist. Aktsia suleti teisipäeval, 12. märtsil 311,41 dollari tasemel, mis on 2019. aasta seni 27,2% tõus ja pullituru territooriumil 38,8% kõrgem kui jõululaupäeva madalaim hind, 224,43 dollarit. Aktsia on vaid 3,4% madalam kui novembris saavutatud kõigi aegade kõrgeim päevasiseselt 322,48 dollarit. 19.
Ulta on selgelt hoo mängimine, kuna aktsia on kõrgenenud P/E suhe 30.91 ja ei paku a dividend, Macrotrendsi andmetel. Laos on 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine üle 80,00, mis teeb selle üle ostetud. Ulta aktsiad on üle minu iga-aastase pöördepunkti 308,40 $, mis on järgmise tulu hoidmise võtmetase. Kui tuludele on positiivne reaktsioon, on tõenäoline uus tipp, kuna minu igakuine ja poolaasta riskantne tase on vastavalt $ 326,66 ja $ 332,64.
Analüütikud ootavad Ultalt aruannet kasum aktsia kohta (EPS) 3,55 dollarit, kui ettevõte avaldab tulemused neljapäeval. Kosmeetikatoodete jaemüüja on EPS-i hinnanguid ületanud kolmel järjestikusel kvartalil ja 17 kvartalil viimasest 20-st. Wall Street ootab veebi- ja poemüügi tugevat kasvu.
Ulta Beauty päevakaart
Ulta aktsia on olnud üle "kuldne rist" alates 11. maist 2018, mil 50-päevane lihtne liikuv keskmine tõusis üle 200-päevase lihtsa liikumise, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. See positiivne signaal viis aktsia 2018. aasta kõrgeima tasemeni 322,49 dollarini novembris. 19. Aktsia langes sellelt kõrgelt tasemelt detsembrini 30%. 24 madalaim hind 224,43 dollarit. Vaatamata sellele karuturule oleks ostjad võinud lisada positsioone selle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise tasemele, mis oli detsembris 252,43 dollarit. 10.
244,84 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika sisend ja tulemuseks oli minu kvartaliväärtus 241,02 $, aastane pöördetase 308,40 $ ja poolaasta riskantne tase 332,64 $. Minu kvartali väärtuse taset peeti ostuvõimaluseks 2019. aasta kahel esimesel päeval. 312,49 dollari sulgemine veebruaris. 28 oli ka minu analüütika sisend ja tulemuseks oli minu igakuine riskantne tase 326,66 dollarit. Minu iganädalane riskantne tase on 319,18 dollarit.
Ulta Beauty nädala tabel
Ulta nädala graafik on positiivne, kuid üle ostetud, aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise 300,87 $. Aktsia on üle oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise või "tagasipöördumine keskmisele" hinnaga 232,93 dollarit. Investorid oleksid võinud aktsia selle keskmise eest osta, kui see oli 224,95 dollarit ja aktsia madalaim hind oli 224,43 dollarit. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline näit lõpeb sel nädalal 87.70-ga võrreldes 8. märtsi 85.40-ga. Positiivse reaktsioonina sissetulekutele võib see näit tõusta üle 90,00, muutes Ulta "paisuvaks paraboolseks mulliks".
Kauplemisstrateegia: Ostke Ulta aktsiaid minu iga-aastase pöördepunktini 308,40 dollariga ja vähendage aktsiaid minu igakuise ja poolaasta riskantse tasemeni vastavalt 326,66 ja 332,64 dollarile. Minu iganädalane riskantne tase võib olla müügitase agressiivsemaks kauplemiseks.
Kuidas kasutada oma väärtustaset ja riskantset taset
Minu väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhineb detsembri sulgemistel. 31. Esialgsed kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad mängu. Nädalataset muudetakse igal nädalal ning kuutaset jaanuari lõpus ja veebruaris.
Minu teooria kohaselt on üheksa aastat sulgemist piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsia hinna tabamiseks volatiilsus, peaksid investorid ostma nõrkuse alusel väärtuse tasemele ja vähendama tugevuse osalusi riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu
Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsiahinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini. Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Samuti viitan aktsiale, mille näit on alla 10,00 kui "liiga odav, et ignoreerida".
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.
