Amex võidab kasumit, kuid aktsiad langevad igal juhul
American Expressi ettevõte (AXP) on finantsteenuste hiiglane ja osa Dow Jonesi tööstuslik keskmine. Ettevõte pakub krediitkaarte, maksekaarte ja reisitšekke Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas.
Amexi aktsiad lõpetasid 2019. aasta esimese poolaasta 28. juunil 123,44 dollariga, millest sai minu patenteeritud analüütika võtmesisend. Ainus esimesest poolest alles jäänud tase on selle aastane pöördepunkt 117,52 dollarit, mis oli magnet ajavahemikul 28. aprillist 5. juunini. Juuli igakuine väärtuse tase on 120,86 dollarit, poolaasta väärtus 106,31 dollarit ja kvartaalne riskantne tase 134,44 dollarit. Päeva diagramm näitab aktsiat punktist "kuldne rist" ja nädala graafik on positiivne, kuid üle ostetud.
Põhimõtteliselt on Amexil a P/E suhe 17.01 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,23%. Amex teatas enne reedel, 19. juulil toimunud avakella oodatust parematest teise kvartali tulemustest ja kordas oma terve aasta juhised. USA tugev kasv kompenseeris aeglasema rahvusvahelise kasvu, mis tõenäoliselt tõi kaasa aktsiahinna languse.
American Expressi päevakaart
American Expressi aktsia on olnud "kuldse risti" kohal alates 14. märtsist, mil 50-päevane lihtne liikuv keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. See positiivne mõju viis aktsia kõigi aegade kõrgeima tasemeni 129,34 dollarini, mis määrati 16. juulil.
Horisontaalsed jooned on 2019. aasta teise poole väärtuse tase 106,31 dollarit, aastane pöördepunkt 117,52 dollarit ja juuli väärtustase 120,86 dollarit. Kolmanda kvartali riskantne tase on graafikust kõrgemal 134,44 dollaril. 50 päeva ja 200 päeva lihtsad liikuvad keskmised on praegu vastavalt 122,02 ja 110,33 dollarit.
American Expressi nädala tabel
American Expressi nädalagraafik on positiivne, kuid üleostetud, aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise 123,10 dollarit. Aktsia on ka kõvasti üle oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele", 86,78 dollarit. 12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine Prognooside kohaselt tõuseb sel nädalal 88,22-ni, mis ületab tunduvalt üleostetud läve 80,00, kuid jääb alla 90,00 läve, mis viitab "paisuvale paraboolmullile".
Kauplemisstrateegia: Ostke American Expressi aktsiaid, mille igakuine ja aastane väärtus on vastavalt 120,86 ja 117,53 dollarit, ning vähendage aktsiaid tugevalt kvartali riskantse tasemeni 134,44 dollarini.
Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgne aastane tase jääb mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal. Kuutaset muudeti iga kuu lõpus, viimati 28. juunil. Juuni lõpus muudeti ka kvartalitaset.
Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12x3x3 nädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.
Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.