Kust osta nõrkuse korral Apple'i aktsiaid

Vaatamata olulisele turulangusele esmaspäeval, 9. märtsil, on Apple Inc. (AAPL) jäi minu patenteeritud analüütikast üle kolme väärtuse taseme. Aktsia 2020. aasta madalaim hind oli 256,37 dollarit veebruaris. 28, hoides oma poolaasta- ja kvartaliväärtuse tasemel vastavalt 262,02 ja 260,88 dollarit.

Arvestades täiendavat aktsiaturu nõrkust, on langusrisk aastase väärtuse tasemel 253,68 $ ja 200 päeva lihtne liikuv keskmine hinnaga 244,92 dollarit. Tõusuline kauplemisvõimalus ei viita uutele tippudele, kuna aktsia lünklik alla oma 50 päeva lihtsa libiseva keskmise veebruaris. 24. Nädala graafik lõppes eelmisel nädalal negatiivselt, mis hoiatas aktsiaid selle nädala alguses.

Apple on võitnud kasum aktsia kohta (EPS) hinnangul 15 järjestikust kvartalit, kuid aktsia pole odav. Selle P/E suhe on 22.83 koos näpuga dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,07%.

Apple'i päevatabel

Apple'i päevagraafik näitab, et aktsia on olnud üle "kuldne rist" alates 9. maist 2019, mil 50 päeva lihtne libisev keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, viidates sellele, et sellele järgneb kõrgemad hinnad. Seejärel kauples aktsia ostuvõimalusena 10. maist kuni 7. juunini alla oma 200 päeva lihtsa libiseva keskmise. See signaal järgis aktsiat jaanuaris saavutatud kõigi aegade kõrgeima päevasisese 327,85 dollari tasemele. 29.

293,65 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika oluline sisend. Aktsia on üle oma poolaasta, kvartali ja aastase väärtuse, vastavalt $ 262,02, $ 260,88 ja $ 253,68.

273,36 dollari sulgemine veebruaris. 28 oli ka minu analüütika sisend. Selle tulemuseks oli minu märtsikuu riskantne hind 315,78 dollarit. Selle nädala riskantne tase on 302,11 dollarit.

Apple'i nädala tabel

Apple'i nädalagraafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 292,18 dollarit. Aktsia on kõvasti üle oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele", 176,65 dollarit.

12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine prognooside kohaselt langeb sel nädalal 56,49-ni, võrreldes 6. märtsi 70,87-ga. Jaanuari kõrgeimal tasemel oli see näit 94,00, mis on tunduvalt üle 90,00 läve, mis asetas aktsia "paisuva paraboolse mulli" moodustumisse. Mull avanes 18,8% langusega.

Apple'i uusim pulliturg algas 2016. aasta juulis, kui aktsia hoidis oma 200-nädalase lihtsa libiseva keskmise ehk "keskväärtuse tagasipöördumise" tasemel 93,31 dollarit. Kasum sellest madalast 2018. aasta oktoobris määratud kõrgeimast 233,47 dollarist oli 150%. Siis tuli karupurg parandus. Alates 2018. aasta oktoobri kõrgeimast tasemest kuni jaanuaris seatud miinimumini 142,00 dollarit. 3, 2019, aktsia langes karuturu võrra 39%. Sellel madalal tasemel hoidis aktsia oma 200 nädala lihtsat libisevat keskmist ehk "keskväärtusele tagasipöördumist", kus aktsia oli ost.

Kauplemisstrateegia: Ostke Apple'i aktsiaid nõrkuse korral poolaasta, kvartali ja aastase väärtuse tasemele vastavalt $ 262,02, $ 260,88 ja $ 253,68.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsember aktsiate sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.

Märtsi igakuised tasemed määrati kindlaks veebruarikuu alusel. 28 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaasta tasemeid uuendatakse aasta keskel. Aastased tasemed on mängus aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.