Rakendusmaterjalide varud vähenevad tööstuse alandamisel

Applied Materials, Inc. (AMAT) on pooljuhtseadmete ettevõte ja tarkvara pakkuja. See toodab arvutikiipe elektroonikaseadmete, sealhulgas lameekraantelerite, nutitelefonide ja päikeseenergiatoodete jaoks. Ettevõte teatas pärast novembri sulgemiskella, et kasum oli oodatust parem. 14 ja aktsia reageeris novembris kõigi aegade kõrgeima päevasisese tasemega 63,07 $. 18. See oli 62,57 dollari suuruse iganädalase riskantse taseme ebaõnnestunud test, millele järgnes UBS-i valdkonna alandamine.

UBS eeldab, et vahvlifab-seadmete töökiirus nõrgeneb ja Applied Materials oli üks kolmest pooljuhtseadmetega tegelevast ettevõttest, mille reitingut langetati. Analüütikufirma alandas aktsia reitingut, et müüa neutraalselt. Rakendusmaterjalide varu on mõistliku hinnaga a P/E suhe 20.44 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,35%. Applied Materialsil on võidukas seeria kasum aktsia kohta hinnanguliselt 17 järjestikust kvartalit.

Aktsia sulges eelmisel nädalal 55,95 dollari tasemel, mis on tänaseks aastaks endiselt tõusnud 70,9% ja pulliturul 94,3% kõrgemal kui detsembris. 26 madalaim hind 28,79 dollarit. Alates alandamisest on aktsia sees

parandus 11,3% madalamal kui novembris. 18 kõigi aegade kõrgeim päevasisene 63,07 dollarit. Novembris kaubeldi aktsiaga 55,43 dollarini. 22, hoides oma igakuise väärtuse tasemel 55,69 dollarit.

Rakendusmaterjalide päevatabel

Rakendusmaterjalide igapäevane diagramm näitab "kuldne rist" 4. aprillil, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. See tõusev signaal jälgis aktsiat kõigi aegade kõrgeima päevasisese 63,07 dollarini, mis saavutati novembris. 18. Investorid oleksid võinud osta aktsia nõrgalt 200 päeva lihtsa libiseva keskmise tasemeni 13. mail hinnaga 38,81 dollarit. Kui aktsia kauples detsembris 28,79 dollarini. 26, sai sellest päevast "võtme tagasipööramine", kuna Applied Materialsi aktsia sulgus sellel päeval 30,64 dollaril, mis on kõrgem kui detsembris. 24 kõrgeim hind 30,32 dollarit.

32,74 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika oluline sisend ja aastane väärtuse tase jääb 37,57 dollari juurde. Aktsiat oleks saanud sellel tasemel osta ajavahemikus jaan. 24. ja 8. märtsil. 44,91 dollari sulgemine 28. juunil oli veel üks oluline sisend minu patenteeritud analüütikasse. Selle tulemuseks oli poolaasta riskantne tase 55,47 dollarit, mida testiti esmakordselt oktoobris. 25. See on pöördepunkt, mis toimus nov. 22 madal. 49,90 dollari sulgemine septembris. 30 oli veel üks minu analüüsi sisend ja kvartali väärtuse tase on 38,73 dollarit. 54,26 dollari sulgemine oktoobris. 31 oli veel üks sisend, mille tulemuseks oli novembris igakuine pöördepunkt 55,69 dollarit.

Rakendusmaterjalide nädala tabel

Rakendusmaterjalide nädala graafik on positiivne, kuid üle ostetud vaatamata lähiaja nõrkusele, kus aktsia ületas viie nädala muudetud libiseva keskmise 54,95 dollarit. 200 nädala lihtne libisev keskmine ehk "tagasipöördumine keskmisele" on 40,37 dollarit. Pange tähele, et aktsia kauples umbes sellel "keskväärtusele tagasipöördumisel" oktoobris. 12. 2018 ja jaanuar. 18, kui keskmine oli 34,31 dollarit.

12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine on 85,37 versus 88,01 novembris. 15. nov. 18 kõrge, see näit oli üle 90, muutes aktsia "paisuvaks paraboolseks mulliks" enne 11,3% korrektsiooni.

Kauplemisstrateegia: Kui Applied Materialsi aktsia püsib oma poolaasta pöördepunktist kõrgemal 55,47 dollaril, on tõusupotentsiaal iganädalase riskantse taseme suunas 62,57 dollarit. Vastasel juhul on oht 200 päeva lihtsale libisevale keskmisele 45,99 dollarile.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksa kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31, 2018. Esialgne aastane tase jääb mängu. 2019. aasta juuni lõpus toimunud sulgemine kehtestas uued poolaastatasemed ja 2019. aasta teise poole poolaastatase jääb mängu. Kvartalitase muutub pärast iga kvartali lõppu, seega suletakse sept. 30 kehtestas neljanda kvartali taseme. Sulgemine okt. 31 kehtestas novembri kuu taseme.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.