CVS Healthi aktsiad saavad positiivset kasumit juurde
Apteekide hiiglane CVS Health Corporation (CVS) teatas novembris oodatust paremast III kvartali tulust. 6 ja aktsia tõusis, kui pöördelugu saab hoogu juurde.
CVS-i aktsiad on olnud taastumisrežiimis alates juuni keskpaigast, isegi kui apteegikett nägi pärast tervisekindlustusandja Aetna omandamist eelmisel aastal raskusi kulude vähendamisega. Võib kuluda aastaid, enne kui ühel ettevõttel hakkab ostetud ettevõte "seedima" ja näha omandamisest saadavat kasu. Kuna CVS laiendab oma Minute Clinicit rohkematesse kauplustesse, muutub sellesse apteeki sisenemine nagu "mini kiirabi".
Aktsia sulgus eelmisel nädalal tasemel 72,47 dollarit, mis on 10,6% tõusnud praeguse seisuga ja pulliturul 40,1% kõrgemal kui 17. mail 51,72 dollarit. Reedel, novembril saavutas aktsia 2019. aasta kõrgeima taseme 72,98 dollarit. 8. Isegi pärast seda tugevust jääb aktsia põhimõtteliselt odavaks a P/E suhe 9.58 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 2,79%.
CVS on nüüd võitnud kasum aktsia kohta hinnanguliselt 15 järjestikuse kvartali jooksul. Pöördelugu algas nov. 28. 2018, kui Aetna teatas, et CVS-i tehing Aetna ostmiseks on lõpule viidud, pannes aluse CVS-ile, et saada "riigi juhtivaks terviseinnovatsiooni ettevõtteks".
CVS Healthi päevatabel
CVS-i päevagraafik näitab, et aktsia oli olnud alla "surma rist" alates jaanuarist. 30, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine langes alla 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, andes märku, et ees ootavad madalamad hinnad. See viis aktsia 2019. aasta madalaima tasemeni 51,72 dollarini, mis määrati 17. mail.
Kui pöördelugu arenes,kuldne rist" moodustati sept. 19. See on "surmaristi" vastand, kuna "kuldne rist" ilmneb siis, kui 50 päeva lihtne libisev keskmine tõuseb üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et sellele järgneb kõrgemad hinnad. See ostusignaal jälgis aktsiat novembrini. 8 kõrgeim 72,98 dollarit.
CVS Healthi nädala tabel
CVS-i nädala diagramm on positiivne, kuid üle ostetud, kus aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise, 65,63 dollarit. See sihib 200 nädala lihtsat libisevat keskmist või "tagasipöördumine keskmisele", 75,60 dollarit. Aktsia on alates novembrist olnud allpool 200 nädala lihtsat libisevat keskmist. 4, 2016.
12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal 89.32. Kui see näit tõuseb üle 90,00, muutub aktsia "paisuvaks paraboolseks mulliks". Nädala jooksul 26. aprillil oli see näit 9,71, mis oli alla 10,00 läve, muutes aktsia "liiga odavaks, et ignoreerida."
Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkade CVS-i aktsiate igakuise väärtuse tasemele 59,46 dollarit. Vähendage tugevat osalust iga-aastase riskantse tasemeni 106,84 dollarini.
Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksa kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31, 2018 ja algne aastane tase jääb mängu. 2019. aasta juuni lõpus toimunud sulgemine kehtestas uued poolaastatasemed ja 2019. aasta teise poole poolaastatase jääb mängu. Kvartalitase muutub pärast iga kvartali lõppu, seega suletakse sept. 30 kehtestas neljanda kvartali taseme. Sulgemine okt. 31 kehtestas novembri kuu taseme.
Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.
Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.