Disney aktsia on valmis tõusma 10%

(Märkus: selle fundamentaalse analüüsi autor on finantskirjanik ja portfellihaldur. Talle ja tema klientidele kuuluvad DIS-i ja NFLX-i aktsiad.)

Walt Disney Co. (DIS ) aktsiad võivad järgmise paari nädala jooksul tõusta umbes 10% praeguselt hinnalt umbes 101,50 dollarilt tagasi umbes 111 dollarile, tuginedes diagrammi analüüsile. Disney aktsiatel on alasooritatud seda laiem S&P 500 viimase aasta jooksul langedes peaaegu 7,5%, võrreldes S&P 500-ga, mis on tõusnud peaaegu 13,75%.

Ettevõtte võitlused algasid umbes kolm aastat tagasi, kui investorite mured ESPN-i abonentide kadumise pärast said kesksel kohal. Ettevõte on püüdnud suunata investoreid uuemale loole, ühele ettevõttele, mis keskendub sisu ja voogesitusmeedia tulevikule, järgides Netflix Inc. jälgedes. (NFLX). Siiski on küsimusi selle praeguse katse kohta omandada varasid ettevõttelt Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) sisuteegi tugevdamiseks on osutunud uueks murekihiks.

DIS andmed poolt YCharts

Vahemik piiratud

Aktsia on kaubelnud täpselt määratletud mustriga alates 2015. aasta augustist, mil aktsia ületas umbes 122 dollarit. Sellest ajast alates on aktsia teinud mitmeid kõrgemaid ja madalamaid tõuse, luues ulatuslikuma konsolideerimismustri, mida nimetatakse

sümmeetriline kolmnurk. Kuna aktsiad kauplevad praegu kolmnurga alumises otsas, näib see tõusvat tagasi selle kolmnurga ülemisse otsa, umbes 111 dollarit aktsia kohta.

Praegu pole selge, kui kaua aktsiatega pikemas perspektiivis kaubeldakse kolmnurk. Võttes arvesse mitmeaastast tõusutrendi 2011. aasta keskpaigast 2015. aasta keskpaigani, võib-olla neli aastat. Praeguse umbes kolme aasta vanuse konsolideerimisperioodiga võib edasi-tagasi kauplemine kesta veel kuni aasta. Tõelise pikaajalise läbimurde vallandamiseks kuluks aktsiate tõus üle 115 dollari.

Analüütikud vaata aktsiate tõusu

Analüütikud on bullish Disney aktsiatel keskmisega hinnasiht umbes 119,50 dollari suuruse aktsia kohta, mis on praegusest aktsiahinnast ligi 17,75% kõrgem. Aktsia aktsiaid hõlmavast 27 analüütikust hindab umbes 59% aktsiaid a osta või edestama, samas kui 35% määr aktsiad a hoia.

Võrreldes eakaaslastega pole odav

Üks probleem, millega Disney aktsiad silmitsi seisab, on aga see, et tema tulud vähenevad 24,25%lt 2018. aastal 9,5%le 2019. aastal ja 6,3%le 2020. aastal. Teine suur takistus Disney jaoks on selle üks aasta edasised tulud 2019. aasta 7,75 dollarit aktsia kohta ligikaudu 13 korda suurem tuluprognoos, mis ei ole odav võrreldes mõne muu meediaga, nagu CBS Corp. (CBS), kaupleb vaid 8,7 ja Comcast Corp. (CMCSA), kauplemine kõigest 11.

Põhitabel andmed poolt YCharts

Disney aktsia edasine suund ja see, kui kaua aega kulub, et aktsiad uuesti tõusma hakkavad, sõltub sellest ettevõtte suutlikkust oma voogesitusmeediatoote turule tuua, aga ka võimet uuesti süttida kasvu.

Michael Kramer on asutaja Mott Capital Management LLC, registreeritud investeerimisnõustaja ja ettevõtte aktiivselt juhitud, pikka aega vaid Temaatilise kasvuportfelli juht. Kramer ostab ja hoiab aktsiaid tavaliselt kolm kuni viis aastat. Krameri biograafia ja tema portfelli osaluse vaatamiseks klõpsake siin. Esitatud teave on mõeldud ainult hariduslikuks otstarbeks ega kavatse teha pakkumist ega pakkumist konkreetsete väärtpaberite, investeeringute või investeerimisstrateegiate müügiks või ostmiseks. Investeeringud on seotud riskiga ja kui ei ole märgitud teisiti, ei ole need garanteeritud. Enne mis tahes siin käsitletud strateegia rakendamist konsulteerige kindlasti esmalt kvalifitseeritud finantsnõustaja ja/või maksuspetsialistiga. Nõustamise korral esitab nõustaja nimekirja kõigist viimase kaheteistkümne kuu jooksul tehtud soovitustest. Varasemad tootlused ei näita tulevast tootlust.