Netflixi aktsia püsib, kuna ameeriklased voogesitavad videoid kodus

Netflix, Inc. (NFLX) aktsia saavutas veebruaris kõigi aegade kõrgeima päevasisese rekordi, 392,95 dollarit. 19 ja seejärel kaubeldi 17. märtsil 290,25 dollarini. See pani aktsia sisse parandus 15,3% madalamal tasemel.

Aktsia langes hiljutise nõrkuse tõttu alla oma aastapöördväärtuse 314,45 dollari tasemel, kuid püsis märtsikuu igakuise väärtuse tasemest 275,60 dollari tasemel. Aktsia on tunduvalt allpool oma poolaasta riskantset taset 381,22 dollaril ja on tagasi oma aastasest pöördepunktist 314,45 dollaril.

Aastane pöördepunkt 314,45 dollarit jääb tõenäoliselt magnetiks, nagu peaks ka 200-päevane lihtne liikuv keskmine (SMA) 322,47 dollarit. Aastane pöördepunkt 314,45 dollarit peaks olema a madalaim ots kauplemisvahemik, mille poolaasta riskantne tase on 381,22 dollarit ülemises otsas. Need võtmetasemed ei muutu, kui kalender muutub aprilliks. Kuid aprillis on meil uued igakuised ja kvartalitasemed, mis lihvivad uuteks kauplemisstsenaariumideks.

Netflix on võitnud kasum aktsia kohta

(EPS) hinnangul kaheksal järjestikusel kvartalil ning vaatamata COVID-19 leviku negatiivsele mõjule hakkavad tarbijad rohkem telerit vaatama, mis aitab veebis voogedastusteenuseid. Netflixi aktsia pole odav. Selle P/E suhe on 80,39 ja ettevõte ei paku a dividend, Macrotrendsi andmetel.

Netflixi päevatabel

Netflixi päevagraafik näitab 52-nädalast kauplemisvahemikku. Alumine ots on selle igakuine väärtuse tase 275,60 dollarit. Ülemine ots on poolaasta riskantne tase 381,22 dollariga. Nende vahele jääb aastane pöördepunkt 314,45 dollarit, mis peaks jääma magnetiks. Need on kolm horisontaalset joont päevagraafikul.

52-nädalane volatiilsus graafikul näidatud näitab, et kauplemisvahemik jääb mänguks. Kaubandusvahemiku keskkonnas "kuldne rist" ja "surma rist" moodustisi tuleks ignoreerida.

Graafik näitab karuturu langust 1. mail 2019 avaldatud kõrgeimalt tasemelt septembris saavutatud madalaima tasemeni. 14, 2019, samuti pulliturg alates sept. 14. 2019 kuni veebruarini 19 kõrge. Kolm horisontaalset joont alt üles on igakuine väärtuse tase 275,60 dollarit, aastane pöördepunkt 314,45 dollarit ja poolaasta riskantne tase 381,22 dollarit.

Netflixi nädala tabel

Netflixi nädalagraafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 350,16 dollarit. Aktsia on tunduvalt kõrgem kui 200-nädalane SMA ehk "tagasipöördumine keskmisele", 249,32 dollarit.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal, langedes 67,92-ni, mis on nüüd allapoole üle ostetud lävi 80.00 skaalal 00.00 kuni 100.00. Pange tähele, et sept. 2019. aasta madalaimal tasemel oli stohhastiline näit 9,63, mis on alla 10,00 läve, mis määratleb aktsiat kui tehniliselt "liiga odavat, et ignoreerida".

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkuse korral Netflixi aktsiaid aastaväärtuse tasemele 314,45 dollariga ja vähendage tugevust poolaasta riskitasemele 381,22 dollarini.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsember aktsiate sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.

Märtsi igakuised tasemed määrati kindlaks veebruarikuu alusel. 28 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaasta tasemeid uuendatakse aasta keskel. Aastased tasemed on mängus aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.