Dollar Tree langeb sissetulekute põhitasemest allapoole Miss

Dollar Tree, Inc. (DLTR) teatas tohutust saamata jäänud tulust, kui avaldas kvartalitulemused enne novembri avamist. 26. Aktsia sulgus novembril 112,39 dollaril. 25 ja siis nov. 26 avatud hinnaga 95 76 $ lõhe ligi 15%. Aktsia testis novembris oma kvartali riskantset taset 113,14 dollaril. 25 võrra enne kasumit ja seejärel allapoole oma poolaasta väärtust 102,34 dollari tasemel.

Tabeleid järgivad investorid suutsid aktsiad maha müüa enne, kui aktsiad kukkusid. Nädalagraafik andis ka negatiivse profiiliga hoiatuse. Aktsia kaubeldi alla oma "tagasipöördumine keskmisele" ehk 200 nädala lihtne libisev keskmine 90,58 dollaril ja lõppes eelmisel nädalal sellest võtmetasemest kõrgemal.

Dollar Tree jäi vahele kasum aktsia kohta (EPS) hinnangud nikli järgi ja selle juhised valmistas pettumuse. Investorid, kes soovivad seda tabada langev nuga oleks võinud seda teha oma "keskmise juurde tagasi pöördudes" hinnaga 90,58 dollarit. Aktsia sulges eelmisel nädalal 92,24 dollaril, mis on 2,1% rohkem kui aasta varem ja 12,9% kõrgemal kui detsembris avaldatud madalaim hind 81,71 dollarit. 10, 2018. Oktoobris saavutasid aktsiad kõigi aegade päevasisese kõrgeima taseme, 119,71 dollarit. 22 ja lõppes eelmisel nädalal karuturu territooriumil 22,9% languses. See pole üllatus, kuna aktsia näitas oma nädala graafikus kõrgeimal tasemel "paisuvat paraboolset mulli".

Dollar Tree päevagraafik

Dollar Tree päevagraafik näitab 2019. aasta äärmise volatiilsusega aktsiat. 2018. aasta aktsia lõpetas 90,32 dollariga, mis oli minu patenteeritud analüütika võtmesisend. Aastast riskantset taset 116,69 dollarit testiti alles oktoobris. 16 ja oli kasumi kajastamise tase. Teine oluline sisend oli 107,39 dollari sulgemine 28. juunil. 2019. aasta teise poole poolaasta pöördepunkt oli 30. juulist septembrini magnet. 4 ja siis tekkis hinnavahe selle alla pärast novembrit. 26 tuluaruanne.

114,16 dollari sulgemine septembris. 30 oli veel üks minu analüüsi sisend ja Dollar Tree neljas kvartali pöördepunkt on 113,14 dollarit. See tase oli magnet vahemikus okt. 1 ja nov. 25, kui see oli riskantne tase enne sissetulekut. 91,46 dollari sulgemine novembris. 29 oli veel üks sisend, mille tulemuseks oli igakuine ja iganädalane riskantne tase 101,85 ja 99,75 dollarit.

Dollar Tree nädala graafik

Dollar Tree nädala graafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 103,95 dollarit. Aktsia kauples eelmisel nädalal alla oma 200-nädalase lihtsa libiseva keskmise ehk "keskväärtuse tagasipöördumise" tasemel 90,58 dollarit ja lõppes nädal sellest kõrgemal. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal, langedes novembri 58,30-lt 45,51-le. 29. Okt. 22 kõrge, oli see näit üle 90,00 kui "puhutav paraboolmull", mis eelnes 22,9% langusele.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkuse korral Dollar Tree aktsiaid kuni 200 nädala lihtsa libiseva keskmise hinnaga 90,58 dollarit ja vähendage tugevust igakuise, poolaasta, kvartali ja aasta riskantse tasemeni 101,25, 102,34, 113,14 ja 116,69 dollarit, vastavalt.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksa kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31, 2018. Esialgne aastane tase jääb mängu. 2019. aasta juuni lõpus toimunud sulgemine kehtestas uued poolaastatasemed ja 2019. aasta teise poole poolaastatase jääb mängu. Kvartalitase muutub pärast iga kvartali lõppu, seega suletakse sept. 30 kehtestas neljanda kvartali taseme. Lõpetamine nov. 29 kehtestas kuu taseme detsembriks.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala on vahemikus 00.00 kuni 100.00, kusjuures lugemid on üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.