Kust osta nõrkuse korral Amazoni aktsiaid

Vaatamata märkimisväärsele turulangusele neljapäeval, 12. märtsil, on Amazon.com, Inc. aktsiad. (AMZN) kaubeldi 2020. aasta pöördepunkti ümber 1771,99 dollari juures. Aktsia saavutas veebruaris oma kõigi aegade kõrgeima päevasisese rekordi, 2185,96 dollarit. 11 ja langes seejärel 12. märtsi madalaimal tasemel 1675,00 $, mis on veidi üle 3. juunil 2019 määratud 52 nädala madalaima taseme 1672,00 $. See on võtmetase, mida hoida, kuna selle nädala diagramm on negatiivne.

Aktsia on kaubelnud umbes 200 päeva lihtne liikuv keskmine viimase 52 nädala jooksul, kusjuures aktsia hind on nüüd sellest tasemest allpool 1850,46 dollarit. Aktsia on seega a kauplemisvahemik vahemikus 1675,00 $ ja liikuv keskmine 1850,46 $.

Pikemas perspektiivis on languse risk märkimisväärne. 2018. aasta viimasel nädalal kaubeldi aktsiatega 1307 dollarini. Selle madala taseme test viiks aktsia alla oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise või "tagasipöördumine keskmisele, 1374,74 dollarit. Aktsia on sellest libisevast keskmisest kõrgem olnud alates börsi põhjast 2009. aasta märtsis.

Amazon on vahele jäänud kasum aktsia kohta hinnangud kahes viimasest kolmest tuluaruandest. Aktsia ei ole odav – see on P/E mitmekordne on 79,13 ja see ei maksa a dividend, Macrotrendsi andmetel.

Amazoni päevatabel

Amazoni päevagraafik näitab, et aktsia liikus viimase 52 nädala jooksul külgsuunas, jälgides oma 200 päeva lihtsat liikuvat keskmist nüüd 1850,46 dollaril. Varud lünklik jaanuaril kõrgem. 31 positiivse reaktsiooni kohta tuludele, millest teatati pärast jaanuari sulgemist. 30. See pani aluse kiirele tõusule veebruaris saavutatud kõigi aegade kõrgeima päevasisese 2185,35 dollarini. 11.

Kuna koroonaviirus levis üle maailma, langes Amazoni aktsia veebruaris poolaastast allapoole 2078,34 dollarit. 24. Seejärel tõusis aktsia 9. märtsil 2020. aasta pöördepunktilt 1771,99 dollarile, kuid jäi sellest allapoole 12. märtsil. Aktsia lõpetas nädala selle võtmetaseme kohal. Probleem, mida ma selle diagrammi puhul näen, on märkimisväärne allakäigurisk, mis jääb allapoole 3. juuni 2019 madalaimat väärtust 1672,00 dollarit.

Amazoni nädala tabel

Amazoni nädalagraafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 1918,67 dollarit. Aktsia on kõvasti üle oma 200-nädalase lihtsa libiseva keskmise ehk "keskväärtuse tagasipöördumise" tasemel 1374,74 dollarit, mida pole viimase viie aasta jooksul testitud. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal, langedes 55,56-ni, mis on langenud 6. märtsi 68,66-lt.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkuse korral Amazoni aktsiaid aastaväärtuse tasemele 1771,99 dollariga ja vähendage tugevust poolaasta riskantse tasemeni 3078,34 dollarini.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsember aktsiate sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.

Märtsi igakuised tasemed määrati kindlaks veebruarikuu alusel. 28 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaasta tasemeid uuendatakse aasta keskel. Aastased tasemed on mängus aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.