Conagra kaubamärkide aruanded jaotises "Tagasiminek keskmisele"

Conagra Brands, Inc. (CAG) valmistab töödeldud ja pakendatud toiduaineid toidupoodidele. Aktsia sulges teisipäeval, 25. juunil 28,89 dollari tasemel, mis on 35,3% rohkem kui aasta varem ja pulliturul 43,2% kõrgem kui detsembris. 26 madalaim hind 20,22 dollarit. Aktsia on 7,7% madalam kui 2019. aasta kõrgeim hind, 31,29 dollarit, mis määrati 24. aprillil.

Analüütikud ootavad Conagralt aruannet kasum aktsia kohta (EPS) 42 senti, kui ettevõte avaldab tulemused enne neljapäeval, 27. juunil toimuvat avakella. Aktsia on mõistliku hinnaga a P/E suhe 13.07 ja dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 3,02%. Ettevõte jättis septembris EPS-i prognoosid tegemata. 27, mis soodustas aktsiate turgu.

Conagra aktsia saavutas septembris 52 nädala kõrgeima taseme, 38,43 dollarit. 14 ja siis tuli Seti sissetulekute vahelejäämine. 27, mille tulemusena tekkis hind lõhe madalam. Aktsia langes karuturu võrra 47% madalaima tasemeni 20,22 dollarit detsembris. 26. See tähistas aktsia pööret.

Conagra ostis oktoobris Pinnacle Foodsi, mis peaks pakkuma pikemaajalist kasu – eriti külmutatud toiduainete puhul. Angie's Artisan Treats täiendab Conagra suupistete sarja. Tugevama majanduse tingimustes tarnitakse toiduteenuste segmendi alla kuuluvatesse restoranidesse rohkem söödavaid toiduaineid. Ettevõte pakub ka kaubanduslikke toiduaineid jaemüügilepingute alusel.

Conagra päevagraafik

Conagra päevagraafik näitab, et aktsiat mõjutas "surma rist", mis tekkis augustis. 23, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine langes alla 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et hinnad järgneksid madalamale. See jälgis aktsiaid kuni detsembrini. 26 madalaim hind 20,22 dollarit.

Detsember 31, 21,36 dollari sulgemine oli minu patenteeritud analüütika oluline sisend. Aastane riskantne tase püsib 38,14 dollari juures. Teise kvartali väärtuse tase on 24,24 dollarit. Pange tähele, kuidas aktsia on alates 22. aprillist oma 200 päeva lihtsat libisevat keskmist allapoole libisenud, kusjuures keskmine on nüüd 28,85 dollarit.

Conagra nädala tabel

Conagra nädalagraafik on negatiivne, kui aktsia suleb reedel alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 28,79 dollarit. Aktsia on tunduvalt alla oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele", 34,40 dollarit. Pange tähele, kuidas aktsiad olid alates novembri nädalast olnud allpool "keskmise väärtuse taastumist". 16.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine Prognooside kohaselt langeb sel nädalal 65,56-ni, võrreldes 21. juuni 69,89-ga. Detsembri lõpu madalaimal tasemel oli see näitaja 8,81, kusjuures näit alla 10,00 tegi aktsia "liiga odavaks, et ignoreerida." Siis, 2019. aasta kõrgeimal tasemel, oli näit 90,40, kusjuures tase üle 90 muutis aktsia "paisuvaks paraboolseks mull."

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkadel Conagra aktsiatel kvartaalse väärtuse tasemel 24,24 dollarit ja vähendage tugevust 200 nädala lihtsa libiseva keskmise väärtuseni 34,40 dollarini ja aastase riskantse tasemeni 38,14 dollarit.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgsed pool- ja aastatasemed jäävad mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal; igakuine tase muutus iga kuu lõpus. Kvartalitaset muudeti märtsi lõpus.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

28. juuni sulgemine on minu analüüsi seisukohalt 2019. aasta tähtsuselt teine. See sulgemine on sisend minu patenteeritud analüütikasse ja loob uued nädala-, kuu-, kvartali- ja poolaastatasemed.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.