Rakendatud materjalid ületavad hinnanguid, ebaõnnestub 200-päevase SMA-ga
Applied Materials, Inc. (AMAT) rütm kasum aktsia kohta (EPS) prognoosib oma esimese kvartali kohta, kuid aktsia positiivne reaktsioon ebaõnnestus 200 päeva pärast lihtne liikuv keskmine (SMA) 29. aprillil 53,97 dollarit. Pooljuhtseadmete ettevõte ja tarkvara pakkuja toodab arvutikiipe elektroonilistele seadmetele, nagu lameekraantelerid, nutitelefonid ja päikeseenergiatooted.
Applied Materialsi aktsia suleti eelmisel nädalal tasemel 49,68 dollarit, mis on 18,6% langusega võrreldes praeguseks aastaks ja hinnaturu territooriumil 28,5% madalam kui veebruaris saavutatud 52 nädala kõrgeim hind, 69,44 dollarit. 13. Aktsia on ka pullituru territooriumil, 35,6% kõrgemal kui 18. märtsil 36,64 dollarit.
Aktsia on mõistliku hinnaga a P/E suhe 15.43 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,69%. Ettevõte on EPS-i hinnanguid ületanud 18 järjestikusel kvartalil.
Rakendusmaterjalide päevatabel
Rakendusmaterjalide päevagraafik näitab aktsiat ülalpool a kuldne rist mis kinnitati 4. aprillil 2019, kui 50-päevane SMA tõusis üle 200-päevase SMA, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. Investorid oleksid võinud osta aktsia nõrgalt 200-päevase SMA-le hinnaga 38,81 dollarit 13. mail 2019.
Kuldne rist viis aktsia kõigi aegade kõrgeima päevasisese 69,44 dollarini, mis saavutati veebruaris. 13. Kõnealune tipp oli 69,02 dollari suuruse poolaasta riskantse taseme proovikivi, kus oleks võinud teenida kasumit.
Rakendusmaterjalide varud ei suutnud veebruaris oma 50-päevast SMA-d säilitada. 24 ja seejärel ei suutnud see 6. märtsil hoida oma iga-aastast pöördepunkti 58,38 dollaril. Aktsia 200-päevane SMA ebaõnnestus 11. märtsil, mis jälgis Applied Materialsi 18. märtsi madalaimat 36,64 dollarit. Sealt saadud tagasilöök ebaõnnestus 200-päevasel SMA-l, mis on nüüd 53,97 dollarit.
Rakendusmaterjalide nädala tabel
Rakendusmaterjalide nädalagraafik on neutraalne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 50,26 dollarit. See ületab 200-nädalast SMA-d ehk "keskväärtusele pöördumist" ja on 44,42 dollarit. Pange tähele, et 20. märtsist 3. aprillini kauplesid aktsiad umbes selle "keskmise väärtuse juurde pöördumise" ümber. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal 37.26-ga võrreldes 24. aprilli 34.60-ga.
Kauplemisstrateegia: Ostke Applied Materialsi aktsiaid nõrkuse korral 200-nädalase SMA-le hinnaga 44,42 dollarit ja vähendage 200-päevase SMA-le 53,97 dollarit.
Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsembri sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Pool- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.
2020. aasta teise kvartali tase määrati 31. märtsi sulgemise põhjal ja mai kuutase määrati 30. aprilli sulgemise alusel. Uued iganädalased tasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu ja uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaastatasemeid värskendatakse aasta keskel, samas kui aastatasemed jäävad mängu kogu aastaks.
Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.
Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10% kuni 20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.
Kas soovite õppida, kuidas integreerida kauplemistasemed oma igapäevasesse kauplemisstrateegiasse? Vaadake minu uut väljaannet 2-Second Trader.
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.