Disney ületab tulu, kuid ebaõnnestub igakuise riskitasemega

The Walt Disney Company (DIS) avaldas pärast sulgemiskella veebruaris korraliku tuluaruande. 4. Aktsia tõusis 147,30 dollarile, mis oli igakuise riskantse taseme 146,40 dollari läbikukkumine. Aktsia on üle "kuldne rist" oma päevagraafikus ja testis selle 200 päeva pikkust lihtne liikuv keskmine $139.00 juures eelmise nädala lõpus. Selle kvartali väärtuse tase on 137,40 dollarit. Probleem on selles, et selle nädala diagramm on negatiivne.

Disney on meediahiiglane ja selle oluline komponent Dow Jonesi tööstuslik keskmine. Vaatamata Wall Streeti kiitusele oma voogedastusteenust ei ole aktsiad siiski tõusnud. Tüüpilisel moel tõstsid analüütikud oma hinnasihid. Goldman Sachs tõstis oma sihthinna 148 dollarilt 159 dollarile ja Guggenheim 151 dollarilt 160 dollarile. Minu veebruari riskitase oli 146,40 dollarit, aastane riskantne tase oli 170,52 dollarit.

Aktsia ei ole odav, kuna see P/E mitmekordne on 25.25 koos a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel vaid 1,25%. Aktsia sulges eelmisel nädalal 138,97 dollaril, mis on praeguseks 3,7% langenud, kuid see on pullituru territooriumil 29,5% kõrgemal kui 25. märtsil 2019, madalaim hind 107,32 dollarit. Aktsia on 9,4% madalam kui novembris saavutatud kõigi aegade kõrgeim päevasiseselt 153,41 dollarit. 26.

Disney päevatabel

Päevagraafik näitab "kuldse risti" moodustumist 4. aprillil 2019, kui 50 päeva lihtne libisev keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, andes märku, et ees ootavad kõrgemad hinnad. Kui see ostusignaal on graafikul, on strateegia osta nõrkus 200 päeva lihtsa libiseva keskmiseni. okt. 31, seda keskmist testiti 128,98 dollariga. See saavutas aktsia kõigi aegade kõrgeima taseme, 153,41 dollarit, mis saavutati novembris. 26.

144,36 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika jaoks oluline sisend ja selle aastane riskantne tase on 170,52 dollarit. Poolaasta väärtuse tase on 130,29 dollarit. Kvartali väärtuse tase on 137,40 dollarit. 138,31 dollari sulgemine jaanuaris. 31 oli veel üks sisend minu analüütikasse ja veebruari riskantset taset 146,40 dollarit testiti kasumijärgsel kõrgeimal tasemel.

Disney nädala tabel

Disney nädalagraafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 141,20 dollarit. Aktsia on üle oma 200-nädalase lihtsa libiseva keskmise ehk "keskväärtuse tagasipöördumise" tasemel 113,19 dollarit, mida testiti viimati ostutasemena detsembris. 28. 2018, kui keskmine oli 105,26 dollarit. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine langes eelmisel nädalal 36,41-ni, võrreldes veebruari 41,03-ga. 14.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkadel Disney aktsiatel selle kvartali väärtuse tasemele 137,40 dollarit ja lisage nõrkuse positsioonid selle poolaasta väärtusele 130,29 dollarile. Vähendage investeeringuid igakuise riskantse tasemeni 146,40 dollarini.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Aktsia sulgemishind detsembris. 31. 2019 oli sisend minu patenteeritud analüütikasse. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist. Veebruari igakuised tasemed määrati kindlaks jaanuarikuu alusel. 31 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaastatasemeid värskendatakse aasta keskel, samas kui aastatasemeid mängitakse aastaringselt.

Minu teooria kohaselt on üheksa aastat kestnud volatiilsus sulgemiste vahel piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.