Navistari aktsia on pärast tulude ületamist endiselt üle müüdud
Navistar International Corporation (NAV) rütm kasum aktsia kohta (EPS) hinnangul septembris. 4. Aktsia taastus, kuid jääb riskantsetest tasemetest allapoole ja selle nädala graafik jääb negatiivseks, kuid üle müüdud. Aktsia peab tõusma kõrgemale kui "tagasipöördumine keskmisele" hinnaga 28,51 dollarit, et tehniline hoog tagasi saada.
Veoautode ja busside ning haagissuvilate ja kaubikute šassiide tootja lõpetas eelmisel nädalal 26,38 dollari tasemel, mis on vaid 1,7% rohkem kui aasta varem ja pulliturul 23,7% kõrgem kui augustis. 28 madalaim hind 21,32 dollarit. Aktsia on samuti karuturu territooriumil, olles 33,2% madalam kui 4. märtsil 2019. aasta tipptasemel 39,52 dollarit.
Navistar ei ületa mitte ainult tuluprognoose; see kinnitas ka terve aasta juhised. Mõned Wall Streetil hoiatavad, et kaubavedu on aeglasema ülemaailmse majanduskasvu tõttu aeglustuvas kasvutsüklis. Hiljutine hoiatus on, et ISM tootmisindeks langes alla 50, mis viitab tehasetoodangu kahanemisele. Vaatame, mida graafikud ütlevad.
Navistari päevagraafik
Navistari päevagraafik näitab vaheldumisi "surma rist" ja "kuldne rist" koosseisud, mis soosib a kauplemisvahemik keskkond. Küsimus on: mis on vahemiku madalaim ots? Teame, et aktsia saavutas augustis 52 nädala madalaima taseme, 21,32 dollarit. 28 enne sept. 4 tuluaruanne. Tõus on 50-päevane ja 200-päevane lihtsad liikuvad keskmised vastavalt $ 28,51 ja $ 31,29, poolaasta ja igakuine riskantne tase on vastavalt $ 34,39 ja $ 36,37.
Navistari nädala graafik
Navistari iganädalane graafik muutub positiivseks, kui aktsia jätkab positiivset kasumireaktsiooni. Kui aktsia lõpetab sel nädalal oma viie nädala modifitseeritud libiseva keskmise 26,83 dollari ja sellest kõrgemal 200 nädala lihtne libisev keskmine ehk "keskväärtuse tagasipöördumine" on 28,51 dollarit, nädala graafik on positiivne.
Seda toetaks 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline näit, mis tõuseb üle ülemüüdud läve 20.00. See näit lõppes eelmisel nädalal kell 17.17, mis tähendab, et tõus üle 20.00 oleks positiivne. Tõsisemale juhtumile aitab kaasa Navistari oma P/E suhe on Macrotrendsi andmetel vaid 5,60.
Kauplemisstrateegia: Ostke Navistar sahres nõrkuse tõttu augustini. 28 madalaimale tasemele 21,32 dollarit ja vähendada tugevust poolaasta riskantse tasemeni 34,39 dollarini.
Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgne aastane tase jääb mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal. Igakuine tase muutub iga kuu lõpus, viimati augustis. 30. Kvartalitaset muudeti juuni lõpus.
Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.
Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 loetakse ülemüüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.
